FoodHub S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-02

Skrócona nazwa emitenta

FoodHub S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOODHUB S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych na podstawie uchwały Nr 3/11/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki („Akcje Serii F”):

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji Serii F rozpoczęła się w dniu 14 listopada 2025 r. (data podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta) i zakończyła się w dniu 18 listopada 2025 r. (data zawarcia umów objęcie Akcji Serii F).

2) Data przydziału papierów wartościowych:

W ramach emisji Akcji Serii F nie dokonywano przydziału akcji, natomiast zawarcie umów objęcia Akcji Serii F nastąpiło w dniu 18 listopada 2025 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

2.000.000 (dwa miliony) Akcji Serii F.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii F nie była podzielona na transze.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:

W ramach subskrypcji Akcji Serii F nie przyjmowano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 Akcji Serii F.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 2.000.000 Akcji Serii F.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte z pięcioma inwestorami.

9) Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Umowy objęcia akcji serii F zostały zawarte z pięcioma inwestorami.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii F nie były obejmowane przez subemitentów.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii F wyniosła 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100).

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii F wyniosły 328 042,29 zł, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 23.000,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu: nie dotyczy;

d) doradztwa: 277.692,90 zł;

e) promocji oferty: nie dotyczy;

f) notarialne i podatku od czynności cywilnoprawnych: 27.349,39 zł.

Koszty emisji Akcji Serii F zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną tych akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F wynosi 0,16 zł.

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii F zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FoodHub Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FoodHub S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska

(ulica)

(numer)

43 67 68 110

043 6766887

(telefon)

(fax)

sekretariat@foodhub.com.pl

www.foodhub.com.pl

(e-mail)

(www)

8321761681

730365765

(NIP)

(REGON)

2025-12-02

Krzysztof Półgrabia

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Półgrabia