FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: RB_FI_E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym informującego o zdarzeniach określonych w ustawie o ofercie publicznej (…) i rozporządzeniach

korekta

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

/

2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania:

Nazwa podmiotu:

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu:

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii 66 w KDPW

Podstawa prawna

� 18 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW;

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-19

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-19

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594007CBNXELGJHF218

Ma�a jednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

WIADOMOŚĆ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FDK Rentier FIZ) informuje o warunkowej rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii 66 (postawa: Oświadczenie KDPW S.A. nr 905/2026 z 19 sierpnia 2026 r. o zawarciu z FDK Rentier FIZ umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 214.648 certyfikatów inwestycyjnych serii 66 - (kod ISIN: PLOFOPR00019) w depozycie papierów wartościowych.

Warunkiem rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii 66 FDK Rentier FIZ jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii 66 FDK Rentier FIZ następi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu ww. certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne certyfikaty inwestycyjne Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na tym rynku regulowanym.

Plik

Opis

KDPW_0905-2026.pdf

Oświadczenie KDPW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-08-24

Kamil Syguła

Pełnomocnik