Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział obligacji serii W i zawarcie porozumień dot. wcześniejszego wykupu i potrąceń | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przydziału 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) obligacji serii W („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych). Cena emisyjna Obligacji wyniosła 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Celem emisji Obligacji jest udzielenie pożyczki jednemu z poręczycieli, Everest Finanse sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności operacyjnej. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z pożyczek udzielanych osobom fizycznym, zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z tyt. leasingów konsumenckich udzielanych osobom fizycznym oraz poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji do kwoty 67.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych), które zostaną ustanowione i udzielone przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Termin wykupu Obligacji przypada na 31.03.2026 r. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zawrze z obligatariuszami obligacji serii U porozumienia dotyczące wcześniejszego wykupu i potrącenia wierzytelności przysługujących obligatariuszom z tytułu wyemitowanych obligacji serii U Emitenta w łącznej liczbie 22.845 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć sztuk) i maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 15 października 2024 roku z wierzytelnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu objęcia łącznie obligacji serii W, a także porozumienie dotyczące potrącenia wierzytelności przysługujących obligatariuszowi z tytułu wyemitowanych obligacji serii P Emitenta w liczbie 3.797 (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem sztuk) i maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 12 kwietnia 2024 roku z wierzytelnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu objęcia obligacji serii W. Po zawarciu ww. porozumień do wykupu w ramach serii P pozostanie 1.203 (słownie: tysiąc dwieście trzy sztuki) obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.203.000,00 zł (słownie: milion dwieście trzy tysiące złotych), o maksymalnym terminie wykupu w dniu 12 kwietnia 2024 r. Natomiast seria U zostanie w całości spłacona, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-09 | Andrzej Dworczak | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
