Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-09-26 | |||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-034 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| WARECKA | 11A | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | info@esaliens.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.esaliens.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-09-24 | 2025-08-27 | ||
| Wartość aktywów | 12 556 001,55 | 14 070 124,68 | ||
| Wartość aktywów netto |
12 477 769,75 | 13 980 625,61 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
1 639,65 | 1 599,43 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-26 | Marcin Kowal | Prokurent | |||
| 2025-09-26 | Norbert Chwesiuk | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
