1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
58 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-06-17 |
|||||||||||||
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ |
EQUES INVESTMENT TFI S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
80-332 |
GDAŃSK |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PIASTOWSKA |
7 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 379 46 00 |
PLFIZ000235 |
warszawa@eitfi.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
www.eitfi.pl |
||||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego nr 58/2026 opublikowanego w dniu 2 czerwca 2026 roku. Przyczyną korekty jest niezamierzona omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nieprawidłowej nazwy funduszu na stronie tytułowej raportu. Błąd ma charakter wyłącznie redakcyjny (techniczny), dotyczy wyłącznie nazwy funduszu na stronie tytułowej dokumentu, pozostała treść raportu, w szczególności dane finansowe, są prawidłowe i nie ulegają zmianie. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości i spójności przekazu Towarzystwo przekazuje skorygowaną wersję raportu zawierającą prawidłową nazwę funduszu, tj. EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-05-31 |
2026-05-27 |
||
Wartość aktywów |
126 397 603,10 | 123 642 801,59 | ||
Wartość aktywów netto |
118 445 954,23 | 115 071 465,78 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
2 166,68 | 2 152,40 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-17 |
Kamil Chylak |
Członek Zarządu |
|||
2026-06-17 |
Jakub Liebhart |
Wiceprezes Zarządu |
|||
