GiełdaEQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: P
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: P

2025-08-28 17:15
publikacja
2025-08-28 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. INFORMACJE O FUNDUSZU

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. KOREKTA SPRAWOZDANIA

5. WYBRANE DANE FINANSOWE

6. BILANS

7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

10. TABELA GŁÓWNA

11. AKCJE

12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

13. PRAWA DO AKCJI

14. PRAWA POBORU

15. KWITY DEPOZYTOWE

16. LISTY ZASTAWNE

17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

18. INSTRUMENTY POCHODNE

19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

21. TYTUŁY UCZESTNICTWA

22. WIERZYTELNOŚCI

23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE

24. WEKSLE

25. DEPOZYTY

26. WALUTY

27. NIERUCHOMOŚCI

28. STATKI MORSKIE

29. INNE

30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT

31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO

32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE

34. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

35. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

36. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

37. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

38. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

39. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

40. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

41. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

42. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

43. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

44. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
EQUES_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_FIZ_SF_2025_HY.7z  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>







KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:
Waluta sprawozdania finansowego: PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Plik Opis







ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW
Plik Opis
EQUES_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_FIZ_SF_2025_HY.7zEQUES_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_FIZ_SF_2025_HY.7z Półroczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami

KOREKTA SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w PLN Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w EUR
I. Przychody z lokat 1 046,00 248,00
II. Koszty funduszu netto 1 725,00 409,00
III. Przychody z lokat netto -679,00 -161,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 690,00 1 111,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 951,00 462,00
VI. Wynik z operacji 5 962,00 1 412,00
VII. Zobowiązania 5 280,00 1 245,00
VIII. Aktywa 78 105,00 18 413,00
IX. Aktywa netto 72 825,00 17 168,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 154,00 38 154,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 908,70 449,96
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 156,25 37,02

BILANS 2025 rok 2024 rok
I. Aktywa 78 105,00 66 719,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 453,00 24 599,00
2. Należności 1 176,00 111,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 30 058,00 28 911,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 14 418,00 13 098,00
6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
II. Zobowiązania 5 280,00 2 224,00
III. Aktywa netto (I-II) 72 825,00 64 495,00
IV. Kapitał funduszu 62 437,00 60 069,00
1. Kapitał wpłacony, w tym: 98 331,00 91 012,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -35 894,00 -30 943,00
V. Dochody zatrzymane 5 134,00 1 123,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 654,00 -1 975,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 788,00 3 098,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 254,00 3 303,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 72 825,00 64 495,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 154,00 36 872,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 908,70 1 749,15
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 574,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 908,76
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131 38 154,00 1 908,70







RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI


 od 2025-01-01 od 2024-01-01 od 2024-01-01
do 2025-06-30 do 2024-12-31 do 2024-06-30
I. Przychody z lokat 1 046,00 1 883,00 839,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 539,00 998,00 508,00
2. Przychody odsetkowe 496,00 784,00 302,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 91,00 25,00
5. Pozostałe 11,00 10,00 4,00
II. Koszty funduszu 1 732,00 2 684,00 1 339,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 400,00 1 081,00 702,00
- stała część wynagrodzenia 400,00 650,00 272,00
- zmienna część wynagrodzenia 0,00 431,00 430,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 643,00 980,00 370,00
3. Opłaty dla depozytariusza 49,00 78,00 24,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 26,00 48,00 22,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości 24,00 33,00 21,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00
8. Usługi prawne 13,00 39,00 3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4,00 9,00 4,00
10. Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych 372,00 0,00 0,00
13. Pozostałe 201,00 416,00 193,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 7,00 155,00 85,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 725,00 2 529,00 1 254,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV) -679,00 -646,00 -415,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 641,00 939,00 3 688,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: 4 690,00 -534,00 2 777,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 951,00 1 473,00 911,00
- z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00 0,00
VII. Wynik z operacji 5 962,00 293,00 3 273,00
VIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00
Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Koszty funduszu Pozostałe Opłaty KDPW 40,00 88,00 47,00
Koszty funduszu
Pozostałe
Wprowadzenie certyfikatów do obrotu		 45,00 106,00 61,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 156,25 7,93 116,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 154,55 7,79 97,26







ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO


 od 2025-01-01 od 2024-01-01
do 2025-06-30 do 2024-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 64 495,00 22 799,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 962,00 293,00
a) przychody z lokat netto -679,00 -646,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 690,00 -534,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 951,00 1 473,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 962,00 293,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00
a) z przychodów z lokat netto 0,00 0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 2 368,00 41 403,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 7 319,00 48 681,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 951,00 -7 278,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 330,00 41 696,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 72 825,00 64 495,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 69 393,00 52 956,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 282,00 23 590,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 946,00 27 679,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 664,00 4 089,00
c) saldo zmian 1 282,00 23 590,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 38 154,00 36 872,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 65 547,00 61 601,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 27 393,00 24 729,00
c) saldo zmian 38 154,00 36 872,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 574,00 37 531,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 749,15 1 716,56
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 908,70 1 749,15
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 18,39 1,90
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 793,19 1 697,12
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2025-01-29 2024-01-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 914,71 1 834,87
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2025-06-27 2024-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 908,70 1 749,15
- data wyceny 2025-06-30 2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 908,76 1 749,11
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,03 5,07
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,16 2,04
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 1,87 1,85
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,14 0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,06
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00







RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


 od 2025-01-01 od 2024-01-01 od 2024-01-01
do 2025-06-30 do 2024-12-31 do 2024-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 900,00 -20 614,00 -9 502,00
I. Wpływy 38 529,00 58 751,00 27 704,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 11 668,00 15 697,00 6 498,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat 26 845,00 42 876,00 21 117,00
3. Pozostałe 16,00 178,00 89,00
II. Wydatki 32 629,00 79 365,00 37 206,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 10 336,00 15 321,00 4 758,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat 20 906,00 61 138,00 31 366,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 395,00 1 162,00 555,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 634,00 915,00 325,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 48,00 75,00 20,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 26,00 47,00 18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 20,00 32,00 18,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00
10. Z tytułu usług prawnych 12,00 40,00 4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0,00
12. Pozostałe 252,00 635,00 142,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 954,00 31 505,00 24 814,00
I. Wpływy 7 076,00 38 631,00 25 520,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 7 076,00 38 631,00 25 520,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00
5. Odsetki 0,00 0,00 0,00
6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00
II. Wydatki 5 122,00 7 126,00 706,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 011,00 6 576,00 706,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00
7. Odsetki 0,00 0,00 0,00
8. Pozostałe 111,00 550,00 0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -358,00 85,00 25,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 854,00 10 891,00 15 312,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 24 599,00 13 708,00 13 708,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 32 453,00 24 599,00 29 020,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków		 2025-01-01 od 2024-01-01
do 2024-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wydatki
Z tytułu zwrotu nieprzydzielonych wpłat do funduszu		 111,00 550,00 0,00









SKŁADNIKI LOKAT


 2025 rok 2024 rok
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje 25 998,00 30 058,00 38,48 26 551,00 29 048,00 43,54
2. Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 13 224,00 14 418,00 18,46 12 154,00 12 961,00 19,43
11. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 453,00 POLSKA 645,00 626,00 0,80
2. ARLEN S.A. (PLARLEN00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 28 499,00 POLSKA 1 062,00 1 037,00 1,33
3. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 941,00 POLSKA 742,00 751,00 0,96
4. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 362,00 LUKSEMBURG 1 034,00 1 085,00 1,39
5. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 626,00 POLSKA 737,00 539,00 0,69
6. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 37 431,00 POLSKA 729,00 749,00 0,96
7. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 848,00 CYPR 530,00 536,00 0,69
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 299,00 POLSKA 278,00 466,00 0,60
9. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 329,00 POLSKA 747,00 741,00 0,95
10. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 99 983,00 POLSKA 736,00 770,00 0,99
11. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 394,00 POLSKA 962,00 1 249,00 1,60
12. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 264,00 POLSKA 1 116,00 1 131,00 1,45
13. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 617,00 POLSKA 732,00 740,00 0,95
14. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 159,00 POLSKA 563,00 761,00 0,97
15. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 322,00 POLSKA 310,00 733,00 0,94
16. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 389,00 POLSKA 572,00 884,00 1,13
17. DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDGNST00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 093,00 POLSKA 525,00 517,00 0,66
18. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 804,00 POLSKA 899,00 1 460,00 1,87
19. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 034,00 POLSKA 940,00 1 198,00 1,53
20. ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLELEKT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 250,00 POLSKA 325,00 496,00 0,63
21. HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 291,00 STANY ZJEDNOCZONE 578,00 566,00 0,73
22. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 61,00 POLSKA 849,00 895,00 1,15
23. "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 89 317,00 POLSKA 395,00 809,00 1,04
24. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 847,00 POLSKA 797,00 737,00 0,94
25. NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 834,00 POLSKA 510,00 499,00 0,64
26. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 054,00 POLSKA 738,00 731,00 0,94
27. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 645,00 POLSKA 351,00 713,00 0,91
28. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 930,00 POLSKA 572,00 822,00 1,05
29. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 52 989,00 POLSKA 517,00 604,00 0,77
30. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 347,00 POLSKA 516,00 729,00 0,93
31. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 532,00 POLSKA 744,00 756,00 0,97
32. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 390,00 POLSKA 616,00 825,00 1,06
33. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 94 219,00 POLSKA 675,00 793,00 1,01
34. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 700,00 POLSKA 721,00 666,00 0,85
35. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSPRSF00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 848,00 POLSKA 504,00 497,00 0,64
36. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 127,00 POLSKA 954,00 1 105,00 1,41
37. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 44 801,00 POLSKA 375,00 386,00 0,49
38. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 278,00 POLSKA 666,00 672,00 0,86
39. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 887,00 POLSKA 736,00 784,00 1,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
-
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
-
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy HGZ25 29.12.2025 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CME CME Stany Zjednoczone Instrument: MIEDŹ 5,00 0,00 0,00 0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCQ25 27.08.2025 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CME CME Stany Zjednoczone Instrument: ZŁOTO 28,00 0,00 0,00 0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPU25 19.09.2025 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX Niemcy Instrument: TECDAX INDEX 23,00 0,00 0,00 0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESU25 19.09.2025 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CME CME Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 5,00 0,00 0,00 0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU25 19.09.2025 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX Niemcy Instrument: MINI-MDAX INDEX 29,00 0,00 0,00 0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQU25 19.09.2025 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CME CME Stany Zjednoczone Instrument: NASDAQ-100 INDEX 3,00 0,00 0,00 0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa 189 001,1318 13 224,00 14 418,00 18,46
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO
 14 986,5614 1 727,00 1 886,00 2,41
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO 5 834,9989 1 749,00 1 921,00 2,46
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH OBLIGACJE KRÓTKOTERMINOWE Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO 13 926,2749 1 594,00 1 770,00 2,27
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO 7 014,4290 1 726,00 1 832,00 2,34
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO 103 426,3220 1 514,00 1 679,00 2,15
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF + Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO 21 550,5993 1 662,00 1 860,00 2,38
7. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO 10 616,2419 1 502,00 1 680,00 2,15
8. SUBFUNDUSZ UNIQA DŁUŻNY UNIWERSALNY KRÓTKOTERMINOWY Nazwa: UNIQA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO 11 645,7044 1 750,00 1 790,00 2,30
Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
II. Prawa współwłasności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
III. Użytkowanie wieczyste:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.







NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU


 2025 rok
1. Z tytułu zbytych lokat 619,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych 384,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00
4. Z tytułu dywidendy 104,00
5. Z tytułu odsetek 61,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00
8. Pozostałe 8,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 5,00







NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU


 2025 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów 3 495,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 804,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 704,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00
12. Z tytułu rezerw 259,00
13. Pozostałe zobowiązania 18,00







NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY






I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH


Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki: 32 453,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. EUR 386,00 1 639,00
2. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. PLN 1 844,00 1 844,00
3. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. USD 366,00 1 323,00
4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PLN 5 777,00 5 777,00
5. OANDA TMS BROKERS S.A. USD 517,00 1 870,00
6. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. PLN 10 000,00 10 000,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. PLN 10 000,00 10 000,00






II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 29 498,00
1. EUR 290,00 1 228,00
2. PLN 25 699,00 25 699,00
3. USD 711,00 2 571,00









III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH


 Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy HGZ25 31.12.2025 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Każdego dnia roboczego 0,00 2025-12-29 2025-12-29
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCQ25 27.08.2025 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Każdego dnia roboczego 0,00 2025-08-27 2025-08-27
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPU25 19.09.2025 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Każdego dnia roboczego 0,00 2025-09-19 2025-09-19
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESU25 19.09.2025 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Każdego dnia roboczego 0,00 2025-09-19 2025-09-19
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU25 19.09.2025 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Każdego dnia roboczego 0,00 2025-09-19 2025-09-19
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQU25 19.09.2025 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Każdego dnia roboczego 0,00 2025-09-19 2025-09-19

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back
II. Transakcje repo / sell-buy back
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych







NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta
1.
II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach
1.







NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE






I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa PLN 78 105,00 78 105,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 386,00 1 639,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 27 621,00 27 621,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 883,00 3 193,00
2) Należności PLN 792,00 792,00
2) Należności USD 106,00 384,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back PLN 0,00 0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN 30 058,00 30 058,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN 14 418,00 14 418,00
6) Pozostałe aktywa PLN 0,00 0,00
II. Zobowiązania PLN 5 280,00 5 280,00
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Udzielone poyczki pieniężne
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta kurs w stosunku do zł
EUR 4,2419
USD 3,6164







NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA






ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT


 Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 664,00 1 564,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 26,00 387,00
3. Pozostałe 0,00 0,00






WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat






WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:		 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym







NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU






I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00
2. Opłaty dla depozytariusza 1,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości 0,00
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00
7. Usługi prawne 0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00
10. Pozostałe: 5,00






II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA


 Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia 400,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00






III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE
ZBYTYMI LOKATAMI


 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab Prezes Zarządu
Jakub Liebhart Wiceprezes Zarządu
Kamil Chylak Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Skrok Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!