Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-08-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ED INVEST S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie Umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ED Invest S.A. (dalej Spółka) informuje o zawarciu 19 sierpnia 2025 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) Umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na kwotę 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) (dalej Umowa Kredytu), z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją deweloperskich zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty powiązane. Zgodnie z Umową Kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 3 sierpnia 2027 r. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Umowy Kredytu: • gwarancja w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” (de minimis) udzielana do 60% kwoty kapitału przyznanego kredytu, • pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi dla Spółki w Banku z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT, • zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Spółki prowadzonych w Banku, wraz z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku do rozliczeń podatku VAT, • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, • oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt 5 k.p.c. do kwoty 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Umowa zawiera standardowe dla tego typu finansowań warunki zawieszające, których spełnienie umożliwi uruchomienie Kredytu. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do dywersyfikacji form finansowania, a tym samym wzmocnienia stabilności finansowej Spółki w wyniku pozyskania nowego źródła finansowania ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-08-19 | Łukasz Deńca | Prezes Zarządu | |||
| 2025-08-19 | Alan Dunikowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
