Dług finansowy grupy kapitałowej Lotos na dzień 31 marca 2019 roku osiągnął poziom 5.047,3 mln zł i był wyższy o 1.163,3 mln zł od długu finansowego na koniec 2018 roku, na skutek wdrożenia przez grupę MSSF 16 - poinformowała spółka w komentarzu do wyników.
Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 24,3 proc. (w tym zobowiązania leasingowe to 10,4 proc. kapitału własnego) i wzrósł o 8,1 punktu procentowego vs. 31 grudnia 2018 roku.
Dług netto Grupy Lotos na koniec marca wyniósł 2.963,2 mln zł (w tym zobowiązania leasingowe wynoszą 1.268,5 mln zł).
Wskaźnik relacji długu netto do zysku oczyszczonego EBITDA LIFO na 31 marca 2019 roku wyniósł 0,9x. Oznacza to wzrost z 0,6x kdk z uwagi na wdrożenie standardu MSSF 16, które spowodowało wzrost zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
CAPEX Grupy Lotos w pierwszym kwartale wyniósł 233 mln zł, z czego 69 mln zł to wydatki związane z projektem EFRA, 17 mln zł ze złożem B8, a 147 mln zł pozostałe. Z punktu widzenia segmentów, wydatki inwestycyjne w obszarze wydobycia sięgnęły 119 mln zł, a w produkcji i handlu 115 mln zł.
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie skonsolidowane Grupy Lotos z przepływów pieniężnych w pierwszym kwartale 2019 roku. Dane w mln zł.
| 1Q2019 | 1Q2018 | różnica | 4Q2018 | różnica | |
| Przepływy z dział. operacyjnej | 494,5 | -136,2 | - | 631,8 | -21,7% |
| Przepływy z dział. inwestycyjnej | -230,6 | -184,4 | 25,1% | -505,6 | -54,4% |
| Przepływy z dział. finansowej | -120,1 | -233,9 | -48,7% | -310,8 | -61,4% |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 145,7 | -554,2 | - | -179,7 | - |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1938,3 | 1920,6 | 0,9% | 2118 | -8,5% |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2084 | 1366,4 | 52,5% | 1938 | 7,5% |
Stan środków pieniężnych na 31 marca 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos (uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących) wyniósł 2.084,0 mln zł.
Przepływy pieniężne netto zwiększyły stan środków pieniężnych ich ekwiwalentów w pierwszym kwartale 2019 roku o 145,7 mln zł.(PAP Biznes)
pr/ ana/
