Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-04-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CIECH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy finansowania dostawców przez Emitenta i spółki zależne Emitenta. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CIECH S.A. („Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku spółki zależne Emitenta: CIECH Energy Deutschland GmbH, CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG oraz Emitent, CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A., CIECH Vitrosilicon S.A., zawarły umowę finansowania dostawców („Umowa”) z BNP Paribas Bank Polska S.A., w ramach której: (1) CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG wystąpiły łącznie jako: „Odbiorcy”, (2) Emitent, CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A. i CIECH Vitrosilicon S.A. wystąpiły łącznie jako: „Gwaranci”, (3)BNP Paribas Bank Polska S.A. wystąpił jako: „Faktor”. Zwarcie Umowy wpisuje się w politykę działań Emitenta zmierzającą do ograniczeń ryzyk związanych z obecna sytuacją rynkową. Faktoring odwrotny powinien zapewnić poprawę płynności finansowej Odbiorców. Zawarcie Umowy jest związane z zawarciem przez Gwarantów oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. umowy finansowania dostawców („Umowa 2”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie finansowania dostawców Odbiorców, w tym warunków na jakich Faktor zobowiązany będzie nabywać wierzytelności od dostawców wskazywanych przez spółki objęte definicją Odbiorców. Umowa przewiduje możliwość spłacania przez Faktora wierzytelności dostawców w dwóch wariantach (w zależności od decyzji dostawcy): (1) spłata następuje przed terminem płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, koszty finansowania przez Faktora do dnia płatności ponosi dostawca, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty, (2) spłata następuje w terminie płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty. Umowa przyznaje Odbiorcom łączny limit w kwocie: 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). Limit ma charakter odnawialny. Faktor może odmówić nabycia wierzytelności w przypadkach określonych w Umowie oraz w okresie wypowiedzenia Umowy. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Odbiorców wobec Faktora wynikających z Umowy jest: (1) solidarna odpowiedzialność Odbiorców za zobowiązania wobec Faktora, (2) solidarna odpowiedzialność Gwarantów za zobowiązania Odbiorców wobec Faktora, która jest ograniczona do kwoty 62.500.000 PLN (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z warunkami Umowy oraz Umowy 2 łączny limit udostępniony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. dla spółek objętych definicją Odbiorców oraz Gwarantów nie będzie mógł przekroczyć 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych 00/100). Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków, które są powszechnie stosowane w obrocie dla tego rodzaju umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| With reference to current report No. 17/2020 of 7 April 2020 the Management Board of CIECH S.A. (the “Issuer”) herewith informs that on 28 April 2020, the Issuer’s subsidiaries: CIECH Energy Deutschland GmbH, CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG and the Issuer, CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A. and CIECH Vitrosilicon S.A. entered into a supplier financing agreement (reverse factoring) (the “Agreement”) with BNP Paribas Bank Polska S.A. under which:. (1) CIECH Energy Deutschland GmbH and CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG hereinafter jointly referred to as the “Recipients”; (2) the Issuer, CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A. and CIECH Vitrosilicon S.A. hereinafter jointly referred to as the “Guarantors”; (3) BNP Paribas Bank Polska S.A. hereinafter referred to as the “Factor”. The conclusion of the Agreement fits in well with the Issuer's policy aimed at limiting risks related to the current market situation. Reverse factoring is to ensure an improvement in the Recipients’ liquidity. The conclusion of the Agreement is linked to the conclusion of the supplier financing agreement by the Guarantors and BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (the “Agreement 2”) of which the Issuer informed in the current report No. 17/2020 of 7 April 2020. The subject matter of the Agreement is to define terms and conditions of cooperation with regard to financing the Recipients' suppliers, including conditions under which the Factor is to acquire amounts receivable from suppliers that have been designated by the companies defined as the Recipients. The Agreement provides for two possible options in terms of payments to be made by the Factor with respect to the accounts receivable of the suppliers (at the discretion of the respective supplier): (1) repayment before the due date indicated in the VAT invoice issued by the supplier, the cost of the Factor’s financing, until the payment date, will be borne by the supplier and the Recipient’s repayment of their liabilities to the Factor made after the grace period, (2) repayment on or before the due date indicated in the VAT invoice issued by the supplier and the Recipient’s repayment of their liabilities to the Factor after the grace period. The Agreement grants the Recipients a total limit of PLN 50,000,000.00 (fifty million and 00/100 zlotys). This is a revolving limit. In the cases specified in the Agreement and in the period of notice, the Factor has the right to refuse to acquire accounts receivable. The collateral for the repayment of the Recipients’ liabilities to the Factor under the Agreement is: (1) joint and several liability of the Recipients for their liabilities to the Factor, (2) joint and several liability of the Guarantors for the Recipients’ liabilities to the Factor which will be limited to PLN 62,500,000.00 (sixty two million five hundred thousand and 00/100 zlotys). The Agreement has been concluded for an indefinite period. According to the terms of the Agreement and the Agreement 2, the total limit granted by BNP Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. available to the Recipients and the Guarantors may not exceed: PLN 200,000,000.00 (two hundred million and 00/100 zlotys). Any other terms and conditions of the Agreement do not deviate from those commonly used in business transactions for this type of agreement. Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-28 | Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
