1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
123 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-06-12 |
|||||||||||||
BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ |
AgioFunds TFI S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-057 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO |
1 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 531-54-54 |
PLFIZ001052 |
agiofunds@agiofunds.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
388995953 |
www.agiofunds.pl |
|||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-06-11 |
2026-06-10 |
||
Wartość aktywów |
257 359 700,97 | 257 837 045,93 | ||
Wartość aktywów netto |
256 361 304,59 | 255 568 638,94 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
145,58 | 145,54 | ||
Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-11. |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-12 |
Agnieszka Twardowska-Michalak |
Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |
|||
