BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ: RB_FI_E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym informującego o zdarzeniach określonych w ustawie o ofercie publicznej (…) i rozporządzeniach

korekta

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

/

2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania:

2026-10-30

Nazwa podmiotu:

BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu:

Wypłata dochodu Beta ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

Podstawa prawna

§ 23 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400QJFKGS3VIJLL55

Średnia jednostka

(wg NACE): L

WIADOMOŚĆ

Na podstawie art. 25 ust. 3 oraz art. 44 statutu funduszu BETA ETF Dywidenda Plus Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako: „Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako: „Towarzystwo”) określił zasady wypłaty Dochodów Funduszu na rzecz Uczestników Funduszu. Na podstawie art. 44 ust. 4 statutu Funduszu oraz mając na uwadze publikację w dniu 22 października 2026 r. skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu, Towarzystwo określliło co następuje:

1. Dzień Prawa (tj. dzień ustalenia prawa do wypłaty dochodów, o ktorym mowa w art. 44 ust. 1 statutu Funduszu) określa się na 4 listopada 2026 r.

2. dzień wypłaty Dochodu Funduszu określa się na 4 grudnia 2026 r.

3. kwotę Dochodów Funduszu przeznaczonych do wypłaty przypadającą na jeden Certyfikat określa się na 3.20 PLN (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy).

Wypłata Dochodów Funduszu jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjntch i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. 2026.60) oraz statutem Funduszu oraz spełnione zostały przesłanki określone w statucie Funduszu umożliwiające dokonanie wypłaty dochodu.

Wypłata Dochodów Funduszu dokonywana jest za pośrednictwem KDPW na zasadach i w terminie określonych w regulacjach KDPW na rachunek pieniężny Uczestnika służący do obsługi rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego - w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych zaewidencjonowanych na tych rachunkach.

Planowane wypłaty Dochodów Funduszu nie wpłyną ani na płynność Funduszu, ani na jego zdolność do terminowej realizacji zobowiązań.

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-10-30

Ewelina Wodnicka

Starszy Specjalista ds. Nadzoru