Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej – aktualizacja informacji poufnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 18/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku informuje, że w dniu 21 października 2022 roku Bank zawarł z Klientem Banku aneks do znaczącej umowy dotyczącej Wielocelowego Limitu Kredytowego, która jako zabezpieczenie przewiduje gwarancję Skarbu Państwa. Aneks zwiększa kwotę udzielonego kredytu o 4,8 mld PLN, tj. do kwoty 9,6 mld PLN i jako zabezpieczenie przewiduje gwarancję Skarbu Państwa. Transakcja uzyskała zgodę Rady Nadzorczej Banku. Z uwagi na formę zabezpieczenia, finansowanie jest wyłączone z limitu koncentracji dużych zaangażowań Banku. Ze względu na uzależnienie wejścia w życie aneksu od ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji Skarbu Państwa, na moment zawarcia aneksu do umowy transakcja nie wpływa materialnie na współczynniki wypłacalności Banku. Profil płynności Banku również pozostaje bezpieczny, a nadwyżka płynności ponad wymogi regulacyjne, znacząco przekracza łączną kwotę transakcji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION21.10.2022 - Report 24/2022: Signing of annex to the significant loan agreement – update inside informationBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) in reference to the current report No. 18/2022 of 28th July 2022, hereby informs that on 21st October 2022, Bank signed with the Bank's Client the annex to significant agreement on a Multi-Purpose Loan Limit secured by the State Treasury guarantee. The annex increases the amount of the loan by PLN 4.8 billion ie to the amount of PLN 9.6 billion and is secured by the State Treasury guarantee.The transaction has been approved by the Supervisory Board of the Bank.Due to the form of collateral, financing is excluded from the Bank's large exposure concentration limit.Due to the dependence of the entry into force of the annex on the establishment of security in the form of a guarantee of the State Treasury, at the moment of signing the annex to the agreement, the transaction has no material effect on the Bank’s solvency ratios.The liquidity profile of the Bank also remains safe and the surplus above the regulatory requirements significantly exceeds the total amount of the transaction.Legal grounds: Art. 17 of (1) MAR – inside information |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-21 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2022-10-21 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
