Arlen S.A.: Zawiadomienie o zawarciu umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-25

Skrócona nazwa emitenta

Arlen S.A.

Temat

Zawiadomienie o zawarciu umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 25 września 2026 r. Emitent oraz ARLEN SILESIA ATG sp. z o.o. („ARLEN Silesia ATG”), spółka zależna od Emitenta wchodząca w skład Grupy Arlen, zawarły z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy oraz aneksy dotyczące finansowania Emitenta i Grupy Arlen.

Emitent zawarł z Bankiem umowę o kredyt inwestycyjny („Umowa Kredytu Inwestycyjnego”), na podstawie, której Bank udzielił Emitentowi kredytu w łącznej kwocie 25.000.000,00 zł, obejmującego dwie transze w wysokości odpowiednio 10.000.000,00 zł i 15.000.000,00 zł. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie lub refinansowanie 90% ceny nabycia przez Emitenta 60% akcji Prabos plus a.s. z siedzibą w Slavičín w Republice Czeskiej („Prabos”). Emitent informował o zawarciu umowy dotyczącej nabycia 60% akcji Prabos w raporcie bieżącym nr 43/2026 z dnia 9 września 2026 r. oraz o zamknięciu transakcji nabycia tych akcji w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 23 września 2026 r.

Okres dostępności pierwszej transzy kredytu upływa w dniu 31 stycznia 2027 r., natomiast drugiej transzy w dniu 30 czerwca 2027 r. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 30 września 2029 r. Oprocentowanie pierwszej transzy jest stałe, natomiast oprocentowanie drugiej transzy jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Inwestycyjnego obejmuje w szczególności hipotekę umowną łączną do kwoty 67.500.000,00 zł ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach Emitenta i Optex S.A. (spółki zależnej od Emitenta) wskazanych w Umowie Kredytu Inwestycyjnego, przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia tych nieruchomości oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Umowa Kredytu Inwestycyjnego przewiduje również zobowiązania Emitenta dotyczące m.in. utrzymywania określonych wskaźników finansowych oraz ograniczenia w zakresie zbywania i obciążania aktywów trwałych i udzielania wsparcia finansowego podmiotom trzecim.

Jednocześnie Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 1 („Aneks do Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym”) do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 października 2025 r. („Umowa Kredytu w Rachunku Bieżącym”). Na podstawie Aneksu do Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym kwota kredytu w rachunku bieżącym została zwiększona z 6.000.000,00 zł do 10.000.000,00 zł, a termin jego spłaty został wydłużony do dnia 31 października 2027 r. Aneks do Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym zmienia również zobowiązania finansowe Emitenta, w tym dotyczące utrzymywania określonych wskaźników finansowych oraz ograniczeń w zakresie zbywania i obciążania aktywów trwałych i udzielania wsparcia finansowego podmiotom trzecim. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym pozostają bez zmian. Spółka informowała o zawarciu Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym w raporcie bieżącym nr 26/2025 z dnia 22 października 2025 r.

Ponadto Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 43 („Aneks do Umowy o MultiLinię”) do umowy o MultiLinię z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami („Umowa o MultiLinię”). Na podstawie Aneksu do Umowy o MultiLinię limit na gwarancje został zwiększony z 16.000.000,00 zł do 20.000.000,00 zł, w tym sublimit na gwarancje podlegające prawu obcemu został zwiększony z 4.000.000,00 zł do 6.000.000,00 zł, a okres dostępności limitu został wydłużony do dnia 31 października 2027 r.

W związku z zawarciem Aneksu do Umowy o MultiLinię wysokość hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Emitenta i Optex S.A. (spółki zależnej od Emitenta) wskazanych w Umowie o MultiLinię stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku została zwiększona z 24.625.000,00 zł do 67.500.000,00 zł. Pozostałe zabezpieczenia obejmują w szczególności przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości wskazanych w Umowie o MultiLinię oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Aneks do Umowy o MultiLinię zmienia również zobowiązania finansowe Emitenta, w tym dotyczące utrzymywania określonych wskaźników finansowych oraz ograniczeń w zakresie zbywania i obciążania aktywów trwałych i udzielania wsparcia finansowego podmiotom trzecim. Spółka informowała o poprzedniej zmianie warunków Umowy o MultiLinię w raporcie bieżącym nr 26/2025 z dnia 22 października 2025 r.

ARLEN Silesia ATG zawarła natomiast z Bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa Kredytowa ARLEN Silesia ATG”), na podstawie, której Bank udzielił jej kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31 października 2027 r., a jego oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu obejmuje w szczególności hipotekę umowną łączną do kwoty 1.500.000,00 zł na nieruchomości ARLEN Silesia ATG, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz przystąpienie Emitenta do długu ARLEN Silesia ATG.

W związku z zawarciem Umowy Kredytowej ARLEN Silesia ATG Emitent zawarł z Bankiem umowę przystąpienia do długu („Umowa Przystąpienia do Długu”), na podstawie której Emitent bezwarunkowo przystąpił do długu ARLEN Silesia ATG wynikającego z Umowy Kredytowej ARLEN Silesia ATG, obejmującego zarówno dług istniejący w dniu zawarcia Umowy Przystąpienia do Długu, jak i dług przyszły, który może powstać w związku z wykorzystaniem kredytu do pełnej wysokości limitu, oraz zobowiązał się do jego solidarnej spłaty z ARLEN Silesia ATG. Dodatkowym zabezpieczeniem ustanowionym przez Emitenta jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki powyższych umów oraz aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-25

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-25

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400701M0774JPGX73

Duża grupa

(wg NACE): C

Arlen Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Arlen S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Adama Branickiego

(ulica)

(numer)

+48 22 530 59 01-(06)

(telefon)

(fax)

arlen@arlen.com.pl

https://arlen.com.pl/

(e-mail)

(www)

5261039877

011346610

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-25

Andrzej Ryszard Tabaczyński

Prezes Zarządu

Andrzej Ryszard Tabaczyński