Spis załączników:
Opinia,_SF_30.09.06,_Fund.1.pdf (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport,_SF_30.09.06,FUND.1.pdf (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Zatwierdzenie_30_09_06.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
List_Fund1_092006.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Fund.1_Sprawozdanie_likwidatora_2006.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Wprowadzenie_30_09_06.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Zalacznik_1_30_09_06.pdf (NOTA 19)
Zalacznik2_30_09_06.pdf (SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY))
Zalacznik_3_30_09_06.pdf (ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ)
Zalacznik4_30_09_06.pdf (ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ)
Noty_do_przeplyw_30_09_06.pdf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Informacje__dodatkowe_30_09_06.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
F1WPR_BO.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Fund1bilans_otwarcia_.xls.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Fund1_inf__dodBO.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
(Zalacznik_1.rtf).pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Opinia,_bilans_otwarcia,_FUND.1.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Raport,_bilans_otwarcia,_Fund.1.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
ZATWIERD06.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2006	2005	2006	2005
I. Przychody z inwestycji	236	3 430	60	876
II. Wynik z inwestycji netto	-482	-1 229	-123	-314
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	13 105	18 014	3 346	4 599
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 623	16 785	3 223	4 285
V. Zysk (strata) brutto	12 623	16 785	3 223	4 285
VI. Zysk (strata) netto	12 623	16 785	3 223	4 285
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 493	21 998	5 742	5 616
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-19 428	-120 467	-4 960	-30 754
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	3 065	-98 469	782	-25 138
X. Aktywa razem	8 979	16 409	2 254	4 119
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	607	3 993	152	1 002
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	228	3 583	57	899
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)	8 372	12 416	2 102	3 117
XIV. Kapitał zakładowy	1 127	1 127	283	283
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 271 048	11 271 048	11 271 048	11 271 048
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	1,06	1,47	0,27	0,37
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,52	1,46	0,39	0,37
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Powyższe dane zaprezentowano na dzień 30.09.2006 oraz za okres porównywalny na dzień 30.09.2005 dla danych z rachunku wyników oraz przepływów środków pieniężnych, natomiast dla danych z bilansu na dzień 31.12.2005 Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 30.09.2006 oraz 8 453 286 na dzień 31.12.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8.314.740 za okres 1.01.2006 do 30.09.2006 oraz 11 491 239 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

	Plik	Opis
	Opinia, SF 30.09.06, Fund.1.pdf Opinia, SF 30.09.06, Fund.1.pdf	Opinia z badania raportu rocznego

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	Raport, SF 30.09.06,FUND.1.pdf Raport, SF 30.09.06,FUND.1.pdf	Raport z badania

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	Zatwierdzenie_30_09_06.pdf Zatwierdzenie_30_09_06.pdf	Zatwierdzenie

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU

	Plik	Opis
	List_Fund1_092006.pdf List_Fund1_092006.pdf	List likwidatora

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Fund.1 Sprawozdanie_likwidatora_2006.pdf Fund.1 Sprawozdanie_likwidatora_2006.pdf	Sprawozdanie

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	Wprowadzenie_30_09_06.pdf Wprowadzenie_30_09_06.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny		3 212	13 720
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		2 779	13 469
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		2 779	13 469
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		433	251
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		238	56
2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych		0	0
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych		195	195
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności	1586448310856586	3	0
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek		0	0
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
2. Pozostałe należności		3	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40220493188885	5 757	2 689
D. Inne aktywa		7	0
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	46133489039573
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	1681747936403
1. Rozliczenia międzyokresowe	125064114452935	7	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		7	0
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny	1089430110775328
Aktywa, razem		8 979	16 409
E. Zobowiązania i Rezerwy		607	3 993
I. Zobowiązania	465135610301488	228	3 583
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		3	2 713
2. Pozostałe zobowiązania		225	870
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	47480107369144
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
II. Rezerwy	105744443646402	379	410
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
1. Pozostałe rezerwy		379	410
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe		379	410
Rezerwa z wyceny	428908711771477
Zobowiązania i rezerwy, razem		607	3 993
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)		8 372	12 416
F. Kapitał własny		8 372	12 416
1. Kapitał zakładowy	1129359910885034	1 127	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	884128816517426	-107 043	-90 375
3. Kapitał zapasowy	33755148505719	95 505	63 327
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	105116485183932	-296	-296
środków trwałych
- akcji i udziałów		0	0
- koszty likwidacji Funduszu		-296	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	47151729106642	197	197
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	467647713070019	6 259	10 514
- zrealizowany zysk (strata)		5 525	-795
- niezrealizowany zysk (strata)		734	11 309
7. Zysk (strata) netto, w tym:	933223013380817	12 623	27 922
- zrealizowany zysk (strata) netto		13 851	32 972
- niezrealizowany zysk (strata) netto		-1 228	-5 050
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)		11 271 048	11 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	1,06	1,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787
Bilans oraz noty do bilansu zaprezentowano według stanu na dzień 30.09.2006 oraz 31.12.2005.Bilans na dzień 30.09.2005 został zaprezentowany w załączniku nr.4Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 30.09.2006 oraz 8 453 286 na dzień 31.12.2005.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2005
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	13 851	32 972
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	5 525	-795
Zrealizowany wynik netto, razem	19 376	32 177
Powyższe dane zaprezentowano na dzień 30.09.2006 oraz 31.12.2005.

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2005
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-1 228	-5 050
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	734	11 309
Niezrealizowany wynik netto, razem	-494	6 259
Powyższe dane zaprezentowano na dzień 30.09.2006 oraz 31.12.2005.

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
A. Przychody z inwestycji		236	3 430
1. Udział w wyniku finansowym netto		0	370
1.1. Z tytułu udziałów wiodących		0	370
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		51	312
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		51	312
Z tytułu udziałów mniejszościowych
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek		185	700
4. Dodatnie różnice kursowe	186704600777	0	2 048
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne	558006816357007	3	1 910
C. Koszty operacyjne		903	6 543
1. Koszty działania funduszu		892	6 543
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej		250	5 431
1.2. Usługi doradztwa finansowego		323	369
1.3. Usługi prawne		63	360
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		11	0
1.5. Ujemne różnice kursowe	1340294912466790	0	0
1.6. Pozostałe koszty		245	383
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		11	0
D. Pozostałe koszty operacyjne	1646437410117549	0	26
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	152712596205016	-182	0
F. Wynik z inwestycji netto		-482	-1 229
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji		13 105	18 014
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	135845514548495	14 333	12 227
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	25153616499438	-1 228	5 787
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		12 623	16 785
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	108292818495087
Straty nadzwyczajne	113739191867859
I. Zysk (strata) brutto		12 623	16 785
Podatek dochodowy	261499010623871
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	86921339471373
J. Zysk (strata) netto, w tym:	61445908372565	12 623	16 785
1. Zrealizowany zysk (strata) netto		13 851	8 950
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto		-1 228	7 835
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		23 760	48 972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 820 575	12 382 713
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	2,69	3,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228
Powyższe dane zaprezentowano za okres 1.01.2006 - 30.09.2006 oraz 1.01.2005 - 30.09.2005Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 416	195 598
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 416	195 598
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 127	1 503
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-376
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-376
- umorzenia akcji	0	-376
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 127	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu	-90 375	-17
2.1. Zmiany akcji własnych	-16 668	-90 358
a) zwiększenia (z tytułu)	-16 668	-210 808
- nabycie akcji własnych	-16 668	-210 808
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	120 450
- umorzenie akcji	0	120 450
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-107 043	-90 375
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	63 328	113 471
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	32 177	-50 144
a) zwiększenia (z tytułu)	48 207	71 627
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)	48 207	71 614
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przenisienie z kapitału z aktualizacji wyceny	0	13
b) zmniejszenia (z tytułu)	-16 030	-121 771
- pokrycia straty	-16 030	-1 697
- umorzenie akcji	0	-120 074
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	95 505	63 327
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-296	13
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-309
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-309
zbycia środków trwałych
- koszty likwidacji Funduszu	0	-296
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-13
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-296	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	197	197
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	197	197
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38 436	80 431
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	61 922	112 826
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	61 922	112 826
6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48 207	92 793
a) zwiększenia (z tytułu)	8 690	6 318
podziału zysku z lat ubiegłych
- sprzedaż spółek zależnych	0	405
- sprzedaz pozostałych papierów wartościowych	8 690	5 913
b) zmniejszenia (z tytułu)	-48 207	-92 793
- przeniesienie na kapiał zapasowy	-48 207	-92 793
6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 690	6 318
6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 715	20 033
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	-8 690	-6 318
- sprzedaż spółek zależnych	0	-405
- sprzedaż spółek pozostałych	-8 690	-5 913
6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 025	13 715
6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 715	20 033
6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 486	-32 395
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23 486	-32 395
6.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 030	-22 876
a) zwiększenia (z tytułu)	-3 165	-7 113
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- sprzedaż spółek mniejszościowych	-66	-43
- sprzedaż spółek pozostałych	-3 099	0
- zrealizowanie się różnic kursowych	0	-7 070
b) zmniejszenia (z tytułu)	16 030	22 876
- przeniesienie na kapitał zapasowy	16 030	22 876
6.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 165	-7 113
6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 456	-9 519
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	3 165	7 113
- sprzedaż spółek mniejszościowych	66	43
- sprzedaż spółek pozostałych	3 099	0
- zrealizowanie się różnic kursowych	0	7 070
6.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 291	-2 406
6.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 456	-9 519
6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 259	10 514
7. Wynik netto	12 623	27 922
a) zysk netto	14 754	41 889
- zrealizowany	14 754	41 889
- niezrealizowany	0	0
b) strata netto	-2 131	-13 967
- zrealizowana	-903	-8 917
- niezrealizowana	-1 228	-5 050
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 372	12 416
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 372	12 416
Powyższe dane zaprezentowano za okres 1.01.2006 - 30.09.2006 oraz 1.01.2005 - 31.12.2005.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2005 - 30.09.2005 został zaprezentowany w załączniku nr 4.

<td

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy	24 011	32 222
1. Odsetki	231	989
2. Dywidendy i udziały w zyskach	3	0
3. Zbycie udziałów wiodących	0	6 155
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	185	665
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	1 381
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	23 592	21 590
7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 405
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
8. Inne wpływy operacyjne, w tym:	0	37
II. Wydatki	1 518	10 224
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	829	5 447
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	326	336
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	94	360
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	0	289
5. Udzielone pożyczki

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

01NFI: roczny raport finansowy

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki