Spis treści:
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_2_kw_07.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_2_kw_07.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 114 | 53 | 30 | 14 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -312 | -122 | -81 | -32 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 637 | -21 | 166 | -5 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 325 | -143 | 84 | -37 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 325 | -143 | 84 | -37 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 325 | -143 | 84 | -37 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 002 | 224 | 260 | 58 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 002 | 224 | 260 | 58 | ||
| X. Aktywa razem | 8 618 | 8 421 | 2 288 | 2 236 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 349 | 354 | 93 | 94 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 | 69 | 5 | 18 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 8 269 | 8 067 | 2 196 | 2 142 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 7 944 | 8 210 | 2 110 | 2 180 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 7 935 161 | 11 271 048 | 7 935 161 | 11 271 048 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,04 | 1,02 | 0,28 | 0,27 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
1,04 | 1,02 | 0,28 | 0,27 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | ||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Powyższe dane prezentują działalność Funduszu w stanie likwidacji: 2 kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku - który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji.Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 30.06.2007 i na dzień 31.12.2006.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosiła 7 935 161 za okres od 1.01.2007 do 30.06.2007 i za okres 1.10.2006 do 31.12.2006 |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 1 615 | 2 258 | 2 436 | 2 436 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 606 | 1 989 | 2 167 | 2 167 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 606 | 1 989 | 2 167 | 2 167 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 9 | 269 | 269 | 269 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 9 | 269 | 269 | 269 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 0 | 107 | 3 | 3 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| 1. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 2. Pozostałe należności | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 995 | 6 052 | 5 980 | 5 980 | ||
| D. Inne aktywa | 8 | 13 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 8 | 13 | 2 | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 13 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 618 | 8 430 | 8 421 | 8 421 | ||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 349 | 336 | 354 | 354 | ||
| I. Zobowiązania | 17 | 27 | 69 | 69 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 17 | 25 | 67 | 67 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 332 | 309 | 285 | 285 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 332 | 309 | 285 | 285 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 332 | 309 | 285 | 285 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 349 | 336 | 354 | 354 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 8 269 | 8 094 | 8 067 | 8 067 | ||
| F. Kapitał własny | 8 269 | 8 094 | 8 067 | 8 067 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 944 | 8 254 | 8 210 | 8 210 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) | ||||||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| 2. Zysk (strata) netto, w tym: | 325 | -160 | -143 | -143 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 325 | -160 | -143 | -143 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 935 161 | 7 935 161 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Powyższe dane prezentują stan na 30 czerwca 2007 roku, 31 marca 2007 roku oraz stan na 31 grudnia 2006 roku to jest na koniec pierwszego kwartału działalności Funduszu w stanie likwidacji.Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 30.06.2007, 31.03.2007 i na dzień 31.12.2006. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 325 | -160 | -143 | -143 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 325 | -160 | -143 | -143 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 62 | 114 | 53 | 53 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 32 | 20 | 20 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 32 | 20 | 20 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 62 | 82 | 33 | 33 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 2 | 39 | 39 | ||
| C. Koszty operacyjne | 224 | 428 | 214 | 214 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 224 | 428 | 212 | 212 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| 1.1. Usługi doradztwa finansowego | 123 | 231 | 97 | 97 | ||
| 1.2. Usługi prawne | 12 | 24 | 18 | 18 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.3. Pozostałe koszty | 89 | 173 | 97 | 97 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| D. Wynik z inwestycji netto | -160 | -312 | -122 | -122 | ||
| E. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 645 | 637 | -21 | -21 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 645 | 637 | -21 | -21 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 485 | 325 | -143 | -143 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| G. Zysk (strata) brutto | 485 | 325 | -143 | -143 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| H. Zysk (strata) netto, w tym: | 485 | 325 | -143 | -143 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 485 | 325 | -143 | -143 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 006 | 12 480 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 962 132 | 8 219 065 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 1,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Powyższe dane prezentują II kwartał 2007 roku który jest trzecim kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji, narastająco dwa kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 094 | 8 067 | 8 372 | 8 372 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 094 | 8 067 | 8 372 | 8 372 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 094 | 8 067 | 8 372 | 8 372 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -310 | -123 | -162 | -162 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 187 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | ||||||
| - wycena akcji w pozostałych jednostkach | 0 | 187 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 310 | 310 | -162 | -162 | ||
| umorzenia akcji | ||||||
| - wycena akcji w pozostałych jednostkach | 310 | 310 | -162 | -162 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 784 | 7 944 | 8 210 | 8 210 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2. Wynik netto | 485 | 325 | -143 | -143 | ||
| a) zysk netto | 709 | 753 | 95 | 95 | ||
| - zrealizowany | 709 | 753 | 95 | 95 | ||
| niezrealizowany | ||||||
| b) strata netto | -224 | -428 | -238 | -238 | ||
| - zrealizowana | -224 | -428 | -238 | -238 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 8 269 | 8 269 | 8 067 | 8 067 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 269 | 8 269 | 8 067 | 8 067 | ||
| Powyższe dane prezentują II kwartał 2007 roku który jest trzecim kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji narastająco dwa kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 135 | 1 440 | 555 | 555 | ||
| 1. Odsetki | 47 | 101 | 56 | 56 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 085 | 1 336 | 429 | 429 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 5. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 206 | 438 | 331 | 331 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| 1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 91 | 225 | 142 | 142 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług prawnych | 12 | 24 | 18 | 18 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 3. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 4. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 103 | 189 | 96 | 96 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 929 | 1 002 | 224 | 224 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 929 | 1 002 | 224 | 224 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 943 | 1 015 | 223 | 223 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny depozytów bankowych | 14 | 13 | -1 | -1 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 6 052 | 5 980 | 5 757 | 5 757 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 995 | 6 995 | 5 980 | 5 980 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Powyższe dane prezentują II kwartał 2007 roku który jest trzecim kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji narastająco dwa kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_2_kw_07.pdf FUND1_Inf dod_2_kw_07.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 821 | ||
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | ||
| - wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | ||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 370 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 606 | 9 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 174 | 9 | ||||
| wartość godziwa | 1 606 | |||||
| wartość rynkowa | 1 606 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 606 | 9 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 174 | 3 379 | ||||
| wartość rynkowa | 1 606 | |||||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| 2. | Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| *Spółki postawione w stan likwidacji lub upadłości |
||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-09 | Beata Baliga | Likwidator | |||
| 2007-08-09 | Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
