Przepływy pieniężne JSW SA (JSW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2011 | 13 Mar 2012 | 10 Maj 2012 | 17 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 14 Mar 2013 | 09 Maj 2013 | 09 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 13 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 28 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 18 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 24 Maj 2017 | 17 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 12 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 24 Sie 2018 | 23 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 19 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 18 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 19 Maj 2022 | 30 Sie 2022 | 28 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 22 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 21 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 08 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 756 900 | 489 100 | 669 300 | 774 200 | 641 900 | 593 500 | 609 000 | 413 400 | 547 500 | 315 400 | 318 400 | 291 200 | -- -- | 319 500 | -68 000 | 84 100 | -- -- | -- -- | 124 800 | 206 100 | -- -- | -- -- | 74 500 | 224 800 | -175 500 | 464 700 | 942 400 | 997 100 | 598 900 | 444 700 | 679 700 | 1 165 700 | 338 500 | 253 000 | 572 200 | 139 200 | 167 700 | 159 200 | -315 700 | 168 400 | 235 500 | -273 500 | 96 800 | -170 000 | -274 700 | 645 400 | 2 834 300 | 3 079 700 | 3 967 900 | 1 337 100 | 1 741 800 | 292 200 | 1 027 100 | -1 432 600 | 687 400 | -12 100 | -136 100 | -384 200 | -597 400 | -747 600 | 41 900 | 163 700 | -245 100 | |
| Wynik finansowy | 467 400 | 371 200 | 543 800 | -88 300 | 544 700 | 1 062 800 | 547 600 | 266 500 | 266 000 | -84 200 | 83 900 | 13 100 | -100 100 | 11 200 | -113 300 | -251 200 | 41 800 | -361 600 | -205 600 | -395 300 | 8 600 | -1 935 300 | -62 000 | -114 700 | -4 400 | 553 100 | 955 400 | 544 500 | 314 500 | 607 700 | 795 000 | 185 900 | 217 400 | 220 300 | 297 900 | 135 300 | 111 900 | -214 700 | -179 200 | -740 800 | -117 700 | -503 400 | -335 300 | -490 500 | 55 200 | 1 100 500 | 1 772 700 | 2 380 600 | 1 819 800 | 1 199 300 | 1 394 100 | 709 600 | -1 130 000 | 413 500 | 147 400 | -5 497 300 | -284 800 | -696 700 | -1 229 600 | -568 400 | -713 600 | -2 547 300 | -370 100 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 878 600 | 244 700 | 221 400 | 231 900 | 237 000 | 254 900 | 259 000 | 256 000 | 269 500 | 363 600 | 312 200 | 328 200 | 326 700 | 338 600 | 363 900 | 400 600 | 446 200 | 437 200 | 480 800 | 293 800 | 315 500 | 303 400 | 344 700 | 326 400 | 352 900 | 389 800 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 200 | -12 700 | -9 700 | 1 600 | 41 200 | -7 200 | -18 100 | -8 800 | -7 500 | 1 100 | 29 700 | -13 300 | 31 300 | 13 600 | 32 800 | 19 000 | 17 500 | 10 300 | 600 | 7 500 | 21 000 | 4 000 | 13 200 | -3 100 | 11 500 | 30 500 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -243 700 | -203 100 | 142 100 | -19 200 | 82 300 | 41 200 | 97 200 | -32 300 | -86 800 | 284 100 | -105 000 | 90 400 | -65 100 | 90 900 | -78 300 | -114 000 | -15 600 | 113 200 | -201 100 | -1 800 | 34 800 | 108 800 | -123 800 | 6 900 | -29 700 | -143 200 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 661 000 | -356 500 | 281 900 | -125 300 | 37 800 | -114 200 | -155 900 | -406 500 | -1 029 600 | -188 200 | -1 015 600 | 2 200 800 | -477 700 | -407 000 | 294 400 | 530 700 | -437 700 | 333 300 | 165 500 | 138 600 | 63 700 | 236 600 | -321 400 | 22 900 | 119 300 | -487 300 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -298 000 | -31 400 | 59 300 | 245 200 | -123 900 | 316 800 | 213 300 | -188 900 | 3 000 | 69 000 | 832 300 | -864 300 | 250 800 | 245 300 | 331 400 | 38 100 | -282 100 | -220 600 | 289 500 | -124 300 | -16 900 | -335 500 | 134 800 | 538 000 | 248 600 | 397 700 | |
| Przepływy inwestycyjne | 161 800 | 188 500 | -1 062 100 | 456 000 | -392 800 | -765 600 | -413 500 | -301 700 | -564 000 | -1 072 100 | -417 800 | -337 400 | -- -- | 434 200 | -329 900 | -624 400 | -- -- | -- -- | -302 200 | -229 600 | -- -- | -- -- | -188 000 | -96 400 | 478 600 | -72 000 | -504 900 | -117 900 | 208 000 | -1 647 600 | -374 400 | -358 900 | -443 600 | -332 000 | -518 800 | -704 800 | -377 100 | -411 300 | -385 000 | 154 600 | -78 900 | -58 600 | -452 800 | -275 700 | -245 000 | -351 600 | -434 000 | -1 146 600 | -2 417 200 | -1 986 600 | -874 700 | -736 200 | -688 500 | -803 800 | -1 142 000 | -818 700 | -292 000 | 856 700 | 570 900 | 380 100 | -117 900 | 90 200 | 72 200 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -170 200 | -151 700 | -237 900 | -174 700 | -320 400 | -403 400 | -457 100 | -374 800 | -360 300 | -385 700 | -333 800 | -397 600 | -- -- | -287 500 | -339 000 | -246 000 | -- -- | -- -- | -286 000 | -254 900 | -- -- | -- -- | -192 300 | -172 000 | -248 300 | -165 100 | -158 600 | -160 400 | -128 300 | -195 900 | -197 500 | -367 900 | -227 200 | -226 900 | -524 700 | -512 200 | -324 700 | -407 100 | -688 000 | -441 700 | -286 600 | -364 500 | -427 500 | -283 700 | -262 600 | -358 100 | -418 900 | -460 100 | -471 900 | -533 200 | -913 200 | -805 500 | -750 400 | -846 400 | -1 148 500 | -819 400 | -940 300 | -570 600 | -897 700 | -791 300 | -742 800 | -598 900 | -338 000 | |
| Przepływy finansowe | -50 200 | -67 700 | -3 200 | -94 500 | -265 700 | 51 600 | -4 000 | -5 200 | -635 100 | -2 900 | -3 100 | -4 600 | -- -- | -3 800 | -3 200 | -1 700 | -- -- | -- -- | -23 200 | -38 500 | -- -- | -- -- | -9 500 | -44 600 | -49 500 | 233 700 | -59 200 | -345 000 | -223 700 | -93 000 | -241 600 | -20 700 | -13 800 | -531 200 | -131 300 | 169 600 | -234 100 | -12 200 | 400 300 | -84 500 | -64 100 | 1 105 000 | -58 700 | -95 500 | -102 500 | -120 300 | -548 500 | -182 400 | -169 500 | -90 600 | -285 400 | -187 600 | 61 100 | -83 600 | -171 800 | 645 500 | -241 300 | -25 000 | -66 200 | -80 700 | -107 100 | -103 200 | -86 800 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 800 | -3 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -36 300 | -24 200 | -29 200 | -333 400 | -216 700 | -74 500 | -219 000 | -4 200 | -- -- | -514 100 | -121 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 100 | -- -- | 99 900 | 459 000 | -- -- | -- -- | 1 146 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 000 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | 245 200 | 150 000 | 87 300 | -- -- | 832 900 | 48 900 | 69 700 | 31 200 | 33 200 | 7 200 | 17 800 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -4 200 | -4 500 | -4 300 | -3 800 | -900 | -- -- | -29 200 | -29 100 | -107 800 | -470 300 | -110 600 | -112 500 | -21 900 | -198 900 | -350 900 | -8 200 | -105 400 | -96 200 | -100 900 | -195 100 | -13 600 | -13 300 | -32 500 | -32 600 | -32 500 | -7 000 | |
| Dywidenda | -46 900 | -62 300 | -- -- | -90 000 | -262 400 | 54 400 | -- -- | -- -- | -631 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 800 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 800 | -7 200 | -- -- | -- -- | -8 900 | -14 700 | -12 600 | -11 700 | -11 200 | -6 600 | -4 700 | -7 100 | -7 800 | -7 800 | -5 700 | -5 200 | -8 600 | -22 000 | -30 700 | -72 400 | -37 000 | -61 500 | -45 800 | -54 500 | -44 000 | -46 600 | -59 000 | -56 000 | -59 900 | -58 200 | -44 500 | -52 700 | -66 800 | -51 000 | -58 800 | -59 500 | -57 400 | -63 000 | -65 700 | -55 800 | -49 200 | -44 400 | -47 200 | -57 800 | -49 500 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 800 | -300 | -29 300 | -17 900 | -15 000 | -1 700 | -10 900 | -10 800 | -8 200 | -7 600 | -10 900 | -300 | -8 000 | -2 100 | -33 000 | -17 200 | -18 700 | -14 500 | -13 200 | -14 700 | -19 700 | -14 400 | -13 500 | -18 300 | -13 600 | -15 500 | -16 000 | -19 700 | -30 900 | -21 900 | -6 000 | -18 200 | -23 500 | -29 400 | -25 300 | -34 900 | -37 000 | -34 500 | -30 700 | -30 300 | |
| Przepływy pieniężne netto | 868 500 | 609 900 | -396 000 | 1 135 700 | -16 600 | -120 500 | 191 500 | 106 500 | -651 600 | -759 600 | -102 500 | -50 800 | -- -- | 749 900 | -401 100 | -542 000 | -- -- | -- -- | -200 600 | -62 000 | -- -- | -- -- | -123 000 | 83 800 | 253 600 | 626 400 | 378 300 | 534 200 | 583 200 | -1 295 900 | 63 700 | 786 100 | -118 900 | -610 200 | -77 900 | -396 000 | -443 500 | -264 300 | -300 400 | 238 500 | 92 500 | 772 900 | -414 700 | -541 200 | -622 200 | 173 500 | 1 851 800 | 1 750 700 | 1 381 200 | -740 100 | 581 700 | -631 600 | 399 700 | -2 320 000 | -626 400 | -185 300 | -669 400 | 447 500 | -92 700 | -448 200 | -183 100 | 150 700 | -259 700 | |
| Free Cash Flow | 586 700 | 337 400 | 431 400 | 599 500 | 321 500 | 190 100 | 151 900 | 38 600 | 187 200 | -70 300 | -15 400 | -106 400 | -- -- | 32 000 | -407 000 | -161 900 | -- -- | -- -- | -161 200 | -48 800 | -- -- | -- -- | -117 800 | 52 800 | -423 800 | 299 600 | 783 800 | 836 700 | 470 600 | 248 800 | 482 200 | 797 800 | 111 300 | 26 100 | 47 500 | -373 000 | -157 000 | -247 900 | -1 003 700 | -273 300 | -51 100 | -638 000 | -330 700 | -453 700 | -537 300 | 287 300 | 2 415 400 | 2 619 600 | 3 496 000 | 803 900 | 828 600 | -513 300 | 276 700 | -2 279 000 | -461 100 | -831 500 | -1 076 400 | -954 800 | -1 495 100 | -1 538 900 | -700 900 | -435 200 | -583 100 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 152 000 | 1 756 000 | 1 361 300 | 2 496 200 | 2 479 400 | 2 358 900 | 2 550 800 | 2 655 900 | 2 005 100 | 1 245 600 | 1 143 200 | 1 093 800 | -- -- | 1 663 400 | 1 261 700 | 720 300 | -- -- | -- -- | 182 500 | 120 500 | -- -- | -- -- | -135 700 | -51 800 | 201 700 | 828 200 | 1 206 400 | 1 739 100 | 2 324 000 | 1 026 600 | 1 090 000 | 1 879 000 | 1 756 700 | 1 147 600 | 1 070 500 | 672 800 | 230 800 | -34 100 | -334 500 | -96 000 | -4 000 | 769 500 | 355 400 | -186 400 | -808 200 | -635 300 | 1 215 600 | 2 968 500 | 4 356 800 | 3 608 400 | 4 189 900 | 3 557 100 | 3 959 300 | 1 636 900 | 1 010 400 | 825 400 | 155 600 | 603 200 | 510 000 | 61 900 | -121 100 | 29 700 | -229 500 |
Dane dostarcza: Notoria.pl