Przepływy pieniężne JSW SA (JSW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2011 | 14 Lis 2011 | 13 Mar 2012 | 10 Maj 2012 | 17 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 14 Mar 2013 | 09 Maj 2013 | 09 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 13 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 28 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 18 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 24 Maj 2017 | 17 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 12 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 24 Sie 2018 | 23 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 19 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 18 Lis 2021 | 17 Mar 2022 | 19 Maj 2022 | 30 Sie 2022 | 28 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 22 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 21 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 08 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 235 300 | 896 300 | 493 200 | 764 700 | 821 800 | 578 100 | 670 700 | 636 300 | 617 800 | 736 900 | 368 400 | 451 600 | 505 400 | -- -- | 391 200 | 37 700 | 70 600 | -- -- | -- -- | 163 700 | 199 100 | -- -- | -- -- | 126 700 | 268 300 | -17 900 | 519 400 | 792 000 | 862 500 | 682 600 | 533 600 | 638 600 | 1 165 600 | 640 900 | 373 300 | 761 300 | 210 100 | -38 300 | 207 200 | -78 700 | 172 300 | 338 000 | -76 900 | 240 500 | 182 600 | 272 400 | 965 700 | 2 545 500 | 3 281 500 | 3 460 000 | 1 757 900 | 1 859 500 | 265 400 | 941 300 | -1 318 800 | 471 900 | -91 400 | 6 400 | -476 400 | -598 300 | -372 600 | 71 700 | 453 200 | -294 600 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 149 300 | 586 300 | 368 300 | 619 400 | -102 100 | 590 100 | 978 600 | 497 200 | 285 900 | 244 700 | -39 700 | 145 400 | 27 500 | -97 500 | 6 800 | -88 500 | -252 900 | 38 800 | -354 500 | -196 700 | -426 800 | 600 | -2 541 800 | -59 500 | -88 900 | -138 000 | 290 800 | 863 000 | 566 100 | 362 000 | 752 200 | 757 900 | 328 500 | 355 600 | 318 800 | 409 800 | 137 700 | 156 900 | -54 800 | -208 900 | -764 900 | -114 800 | -448 800 | -179 200 | -151 300 | 267 800 | 1 015 300 | 1 846 300 | 2 366 500 | 2 181 400 | 1 256 200 | 1 266 800 | 786 800 | -1 208 300 | 151 800 | -9 700 | -6 052 200 | -308 900 | -913 900 | -1 363 100 | -712 000 | -793 700 | -3 386 100 | -615 900 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 033 900 | 284 300 | 261 700 | 273 900 | 285 000 | 298 300 | 302 600 | 301 300 | 317 900 | 402 300 | 364 300 | 372 600 | 373 700 | 381 500 | 407 900 | 445 700 | 494 100 | 483 800 | 528 200 | 331 400 | 354 500 | 343 300 | 387 300 | 370 500 | 395 900 | 416 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 600 | -13 000 | -12 600 | 5 300 | 41 500 | -5 500 | -20 200 | -10 300 | -4 100 | -300 | 29 700 | -15 000 | 31 400 | 16 900 | 35 900 | 23 300 | 30 900 | 11 100 | -10 900 | 10 400 | 17 500 | -1 200 | 61 700 | -5 100 | 10 900 | 35 700 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -470 800 | 9 400 | 38 000 | 77 600 | 125 500 | 56 500 | 114 000 | 42 500 | 14 600 | 11 200 | -142 600 | 38 300 | -244 500 | 113 900 | -44 500 | -179 800 | -71 400 | 221 900 | -180 900 | -117 600 | 51 900 | 255 900 | -79 200 | 27 800 | 39 900 | -151 100 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 351 200 | -183 800 | 223 800 | -110 600 | 40 400 | -81 200 | -184 100 | -55 600 | -583 100 | -352 100 | -537 200 | 787 900 | -26 300 | -127 100 | 21 900 | 368 000 | -100 800 | 172 100 | -12 100 | 202 800 | 50 000 | 239 900 | -59 300 | 112 200 | 237 800 | -225 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 100 | -178 400 | 204 600 | 189 800 | -80 200 | 186 900 | 165 600 | -269 000 | -224 300 | 102 700 | 632 500 | -432 200 | 251 600 | 164 300 | 409 900 | 234 100 | -177 100 | -251 800 | 330 600 | -36 400 | 40 100 | -385 900 | 188 600 | 419 600 | 459 800 | 295 500 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -457 300 | 116 700 | 187 400 | -1 102 300 | 643 000 | -418 900 | -789 000 | -477 500 | -395 600 | -636 000 | -1 125 200 | -537 500 | -469 200 | -- -- | 408 700 | -466 300 | -705 500 | -- -- | -- -- | -355 900 | -235 400 | -- -- | -- -- | -279 800 | -129 000 | 224 100 | -169 700 | -530 400 | -148 900 | 184 200 | -1 675 200 | -317 500 | -387 500 | -484 300 | -392 400 | -620 600 | -725 600 | -456 200 | -458 100 | -379 700 | 120 700 | -162 000 | -128 300 | -507 600 | -345 100 | -347 200 | -420 300 | -562 100 | -1 309 000 | -2 608 200 | -2 208 900 | -921 300 | -840 500 | -883 500 | -1 069 800 | -1 259 100 | -992 100 | -229 400 | 634 000 | 548 700 | 351 200 | -121 700 | -39 800 | -170 700 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -236 100 | -206 400 | -196 400 | -274 800 | -218 600 | -360 700 | -436 900 | -523 400 | -416 400 | -441 100 | -448 600 | -459 300 | -518 600 | -- -- | -419 200 | -471 000 | -300 900 | -- -- | -- -- | -360 400 | -250 500 | -- -- | -- -- | -285 300 | -236 500 | -297 600 | -175 200 | -178 000 | -190 500 | -147 700 | -222 900 | -274 900 | -396 900 | -296 600 | -290 600 | -626 500 | -573 200 | -382 100 | -467 600 | -744 000 | -499 800 | -381 800 | -440 200 | -493 000 | -346 500 | -350 300 | -416 400 | -561 000 | -636 600 | -673 700 | -774 700 | -990 700 | -927 100 | -962 000 | -1 122 600 | -1 269 300 | -1 014 600 | -856 900 | -797 500 | -921 000 | -873 600 | -682 800 | -733 700 | -581 600 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -53 000 | -130 200 | -66 900 | -31 500 | -248 000 | -219 000 | 61 600 | 23 700 | -119 700 | -675 300 | -50 200 | -15 200 | -23 400 | -- -- | 77 200 | -70 300 | -16 400 | -- -- | -- -- | 40 300 | 12 500 | -- -- | -- -- | -15 900 | -13 100 | -90 800 | 397 500 | -71 600 | -305 300 | -230 400 | -92 500 | -127 600 | -29 800 | -57 800 | -540 600 | -141 400 | 170 600 | -241 100 | 31 600 | 374 600 | -53 600 | -72 600 | 1 192 800 | -61 600 | -79 300 | -83 400 | -113 800 | -554 100 | -156 600 | -89 000 | -19 000 | -259 100 | -196 000 | 76 000 | 201 200 | -167 500 | 595 800 | -256 100 | -41 900 | -71 500 | -70 000 | -114 100 | -129 900 | -97 900 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 000 | -- -- | 10 200 | -- -- | -- -- | 21 000 | 95 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 800 | -- -- | 300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 700 | -3 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -36 300 | -8 700 | -29 200 | -333 400 | -216 700 | -74 500 | -219 000 | -4 200 | -- -- | -514 100 | -121 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | 1 300 | 51 300 | 15 800 | 10 300 | 48 300 | 104 300 | -67 100 | 81 500 | -27 100 | 1 100 | 5 100 | -- -- | 58 600 | 5 000 | 2 600 | -- -- | -- -- | 50 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 400 | 25 000 | -20 000 | 16 300 | 110 700 | -54 200 | 100 | 7 100 | 300 | 200 | -- -- | -500 | -- -- | 200 700 | -200 | 128 200 | 459 300 | 17 900 | -- -- | 1 221 000 | -- -- | 26 700 | 9 300 | 78 600 | -- -- | -- -- | 87 700 | 68 400 | 14 400 | 245 200 | 165 800 | 370 700 | 123 600 | 832 900 | 48 900 | 69 700 | 44 300 | 56 700 | 20 500 | 4 400 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -53 300 | -83 100 | 5 800 | -81 000 | 22 000 | 43 200 | -45 900 | -78 600 | -40 800 | -119 800 | -17 500 | -11 200 | -16 800 | -- -- | -17 100 | -13 700 | -20 900 | -- -- | -- -- | -18 700 | -26 700 | -- -- | -- -- | -20 200 | -23 800 | -19 100 | -16 500 | -121 700 | 105 200 | -6 000 | -6 000 | -5 800 | -5 400 | -33 100 | -7 900 | -8 600 | -7 900 | -7 600 | -13 100 | -29 500 | -6 700 | -12 400 | 3 500 | -2 900 | -42 400 | -32 500 | -127 600 | -484 000 | -113 600 | -112 500 | -21 900 | -198 900 | -350 900 | -11 700 | -108 100 | -216 500 | -156 500 | -209 200 | -27 800 | -27 500 | -47 100 | -46 800 | -46 600 | -19 900 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -46 900 | -62 300 | -- -- | -90 300 | -262 100 | 54 400 | -- -- | -- -- | -631 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -300 | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -100 | -100 | -200 | -200 | -700 | -100 | -400 | -1 900 | -1 400 | -1 600 | -2 500 | -1 900 | -1 600 | -- -- | -1 700 | -2 100 | -1 800 | -- -- | -- -- | -8 000 | -8 800 | -- -- | -- -- | -10 600 | -16 500 | -14 300 | -13 200 | -12 600 | -7 900 | -6 000 | -8 100 | -8 900 | -9 000 | -7 200 | -6 700 | -10 600 | -14 200 | -30 400 | -66 200 | -38 300 | -53 000 | -47 600 | -46 800 | -43 400 | -48 500 | -48 100 | -53 500 | -50 600 | -48 800 | -53 100 | -47 800 | -52 900 | -58 000 | -53 400 | -55 600 | -53 600 | -55 400 | -64 400 | -56 300 | -56 100 | -50 600 | -59 000 | -61 400 | -48 900 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 200 | -300 | -29 300 | -17 900 | -15 000 | -1 700 | -10 900 | -10 800 | -8 200 | -7 600 | -10 900 | -300 | -8 000 | -2 100 | -22 800 | -16 900 | -16 400 | -12 600 | -11 200 | -15 300 | -18 200 | -12 800 | -12 500 | -19 500 | -14 100 | -16 200 | -17 600 | -24 100 | -32 100 | -23 900 | -5 700 | -21 800 | -25 200 | -31 400 | -27 500 | -32 200 | -29 000 | -28 500 | -26 000 | -28 800 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -275 000 | 882 800 | 613 700 | -369 100 | 1 216 800 | -59 800 | -56 700 | 182 500 | 102 500 | -574 400 | -807 000 | -101 100 | 12 800 | -- -- | 877 100 | -498 900 | -651 300 | -- -- | -- -- | -151 900 | -23 800 | -- -- | -- -- | -169 000 | 126 200 | 115 400 | 747 200 | 190 000 | 408 300 | 636 400 | -1 234 100 | 193 500 | 748 300 | 98 800 | -559 700 | -700 | -344 900 | -735 600 | -219 300 | -83 800 | 239 400 | 103 400 | 987 600 | -328 700 | -241 800 | -158 200 | 431 600 | 1 429 300 | 1 815 900 | 762 800 | -470 000 | 679 100 | -771 100 | 133 800 | -2 187 400 | -954 700 | -487 700 | -479 100 | 115 700 | -121 100 | -91 400 | -164 100 | 283 500 | -563 200 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -800 | 689 900 | 296 800 | 489 900 | 603 200 | 217 400 | 233 800 | 112 900 | 201 400 | 295 800 | -80 200 | -7 700 | -13 200 | -- -- | -28 000 | -433 300 | -230 300 | -- -- | -- -- | -196 700 | -51 400 | -- -- | -- -- | -158 600 | 31 800 | -315 500 | 344 200 | 614 000 | 672 000 | 534 900 | 310 700 | 363 700 | 768 700 | 344 300 | 82 700 | 134 800 | -363 100 | -420 400 | -260 400 | -822 700 | -327 500 | -43 800 | -517 100 | -252 500 | -163 900 | -77 900 | 549 300 | 1 984 500 | 2 644 900 | 2 786 300 | 983 200 | 868 800 | -661 700 | -20 700 | -2 441 400 | -797 400 | -1 106 000 | -850 500 | -1 273 900 | -1 519 300 | -1 246 200 | -611 100 | -280 500 | -876 200 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 513 300 | 1 240 800 | 1 855 800 | 1 488 700 | 2 704 000 | 2 644 700 | 2 589 000 | 2 770 600 | 2 873 300 | 2 300 600 | 1 490 700 | 1 390 900 | 1 405 700 | -- -- | 2 036 900 | 1 539 100 | 888 500 | -- -- | -- -- | 568 500 | 544 900 | -- -- | -- -- | 181 400 | 307 700 | 423 000 | 1 170 300 | 1 360 200 | 1 767 100 | 2 405 100 | 1 169 500 | 1 362 700 | 2 114 000 | 2 209 300 | 1 650 800 | 1 650 900 | 1 304 200 | 570 200 | 350 300 | 266 600 | 506 000 | 608 900 | 1 597 300 | 1 269 100 | 1 026 600 | 868 900 | 1 299 800 | 2 728 200 | 4 546 300 | 5 316 500 | 4 837 900 | 5 516 800 | 4 744 400 | 4 880 900 | 2 690 800 | 1 736 200 | 1 248 800 | 769 200 | 885 000 | 763 400 | 677 400 | 513 400 | 797 000 | 234 400 |
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