Przepływy pieniężne CD Projekt Red SA (CDR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Gru 2001 | 28 Gru 2001 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 07 Mar 2002 | 03 Mar 2003 | 17 Cze 2003 | 14 Sie 2003 | 14 Lis 2003 | 26 Lut 2004 | 17 Cze 2003 | 16 Sie 2004 | 15 Lis 2004 | 24 Lut 2005 | 16 Maj 2005 | 10 Paź 2005 | 04 Lis 2005 | 12 Kwi 2006 | 10 Maj 2006 | 16 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 14 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 31 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 21 Kwi 2008 | 14 Maj 2008 | 17 Paź 2008 | 07 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2008 | 17 Paź 2008 | 07 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 28 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 26 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 18 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 10 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 25 Maj 2017 | 06 Wrz 2017 | 22 Lis 2017 | 22 Mar 2018 | 24 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 29 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 08 Kwi 2020 | 28 Maj 2020 | 03 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 22 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 01 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 29 Maj 2023 | 30 Sie 2023 | 28 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 26 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 28 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 28 Maj 2026 | 28 Sie 2025 | 26 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 18 785 | -5 355 | -18 798 | -9 648 | 4 020 | -9 467 | -481 | 9 800 | -901 | 1 366 | -26 783 | 11 816 | 2 360 | -938 | -1 380 | -2 204 | 7 820 | -1 256 | -4 262 | 18 360 | -18 623 | -2 135 | -209 | 2 837 | -950 | -147 | 422 | 603 | -1 120 | -26 176 | 136 | -2 705 | -- -- | -1 291 | -1 074 | -797 | 2 637 | 1 231 | 6 572 | -4 638 | 10 635 | -7 892 | 4 104 | 906 | 3 495 | 13 831 | 8 393 | 4 977 | 1 309 | 4 694 | 11 050 | 3 351 | 4 115 | -2 742 | -7 951 | -2 294 | 158 113 | 148 560 | 107 705 | 52 879 | 87 289 | 59 121 | 60 172 | 64 297 | 59 600 | 74 099 | 35 124 | 36 068 | -12 079 | 28 088 | 80 515 | -2 042 | 47 483 | 112 109 | 59 156 | 187 225 | 98 651 | 139 111 | 286 744 | 1 068 300 | -187 837 | 85 831 | 1 534 | 142 122 | 534 | 69 435 | 193 947 | 113 089 | 8 510 | 123 339 | 366 113 | 180 995 | 69 934 | 117 246 | 153 152 | 151 112 | 98 599 | 237 146 | 103 806 | 163 491 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -13 885 | -5 599 | -12 120 | -3 632 | -5 490 | -71 211 | -3 264 | 16 740 | -12 422 | 52 781 | -4 510 | 7 248 | 153 | 2 009 | 742 | 4 013 | -713 | -2 251 | -684 | -3 736 | -1 823 | -4 762 | -2 752 | -3 621 | -3 278 | -4 395 | -3 254 | -11 582 | 204 | -247 | -1 770 | 3 675 | -- -- | 605 | -903 | -885 | 1 367 | -5 942 | 1 802 | 4 131 | 16 318 | 4 772 | 936 | 469 | 13 341 | 5 776 | 8 539 | 4 071 | 3 640 | 4 427 | 2 332 | 1 474 | 3 178 | -2 427 | 2 453 | -5 216 | 241 468 | 40 409 | 65 769 | 32 562 | 102 120 | 36 595 | 79 281 | 45 259 | 73 390 | 35 731 | 45 890 | 22 892 | 29 538 | 15 487 | 41 417 | 17 731 | 33 809 | 14 895 | 108 880 | 91 979 | 54 778 | 23 382 | 980 009 | 32 487 | 72 561 | 16 342 | 87 518 | 68 918 | 44 828 | 98 889 | 134 630 | 69 400 | 20 819 | 202 864 | 191 124 | 100 062 | 69 944 | 78 107 | 196 103 | 111 795 | 68 953 | 193 492 | 246 278 | 106 200 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 609 | 4 058 | 4 009 | 3 791 | 3 884 | 7 783 | 3 618 | 4 346 | 2 614 | 2 531 | 926 | 894 | 851 | 873 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | 88 | 80 | 422 | 491 | 530 | 471 | 554 | 447 | 505 | 563 | 585 | 687 | 782 | 740 | 794 | 804 | 801 | 826 | 832 | 921 | 583 | 1 175 | 62 508 | 13 386 | 22 554 | 2 624 | 31 337 | 1 128 | 1 272 | 1 183 | 1 167 | 1 268 | 1 287 | 1 186 | 1 164 | 1 114 | 13 171 | 8 931 | 8 224 | 8 084 | 12 248 | 9 197 | 9 000 | 8 710 | 240 852 | 27 809 | 27 587 | 27 272 | 22 062 | 21 914 | 21 647 | 51 750 | 22 120 | 25 031 | 24 793 | 97 206 | 97 992 | 29 950 | 29 867 | 30 255 | 29 694 | 16 743 | 16 493 | 17 757 | 17 675 | 13 170 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 567 | 4 272 | 13 617 | 1 319 | 2 381 | 41 155 | -5 531 | -38 104 | -1 274 | 486 | -189 | 2 707 | -904 | -3 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 150 | -601 | -4 712 | -844 | 3 020 | -2 424 | 1 062 | -717 | 2 607 | -2 335 | 39 | -175 | 902 | 105 | -959 | -110 | 69 | -67 | 125 | -50 | 58 120 | -28 243 | 14 440 | -11 552 | 21 343 | -40 039 | 18 987 | 7 401 | 570 | 5 747 | -15 378 | 2 799 | -39 533 | 2 068 | 7 354 | 668 | -10 779 | 3 699 | 16 997 | 9 802 | -16 214 | 3 281 | 369 630 | -81 400 | -154 964 | -49 463 | -25 622 | -4 176 | -46 011 | 13 066 | 31 191 | 862 | -49 569 | 36 413 | 18 918 | 11 994 | -40 749 | 4 318 | 14 130 | -10 397 | -38 255 | 14 405 | 22 876 | 14 550 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 46 002 | 10 994 | -12 412 | 15 540 | -24 023 | 8 350 | 4 699 | 11 546 | -490 | 671 | -3 306 | 2 614 | -4 919 | 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 269 | 5 | -23 389 | -2 270 | -4 284 | -8 042 | 11 371 | -3 132 | -3 645 | -2 574 | 2 018 | -1 923 | 224 | -3 044 | -4 755 | -5 936 | -4 866 | -6 204 | -9 027 | -13 502 | -15 812 | -10 047 | 17 208 | -766 | 987 | -1 387 | 1 523 | -14 | 96 | -89 | -65 | 54 | 178 | 51 | 20 | -97 | 91 | -121 | -708 | -9 835 | -1 940 | -10 012 | 6 711 | 257 | 8 949 | -8 945 | -1 001 | 339 | 678 | 916 | -166 | 644 | 1 791 | 2 336 | 2 247 | 655 | 3 887 | 316 | -59 | 70 | 1 446 | 1 142 | -3 982 | 2 527 | -163 | 203 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 54 945 | -10 043 | -31 112 | 15 134 | -35 638 | 8 805 | 16 | 98 028 | 12 119 | -2 298 | -21 777 | 3 336 | 19 388 | 4 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 654 | -232 | -19 215 | 13 196 | -4 797 | -1 644 | -8 173 | -705 | -2 453 | 10 850 | -18 110 | 1 434 | -516 | 14 954 | -2 977 | -3 337 | 5 624 | -13 221 | -2 683 | 6 793 | 18 881 | -7 704 | -210 260 | 132 841 | -11 671 | 53 283 | -38 255 | 36 240 | -29 127 | 36 016 | -36 841 | 44 355 | -14 618 | 25 593 | -16 393 | 11 210 | -12 099 | -16 717 | -55 511 | 45 399 | -99 568 | 73 052 | 2 252 | 18 552 | -1 177 719 | 1 091 367 | -61 726 | 88 877 | -81 632 | 43 740 | 28 903 | -87 658 | -29 036 | 87 854 | -8 932 | -205 052 | 66 096 | 92 246 | 14 533 | -13 015 | -87 489 | 52 095 | 3 933 | 14 020 | -60 233 | 26 679 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -68 612 | -5 658 | 19 363 | -46 391 | 45 799 | -8 378 | -5 656 | -66 029 | -7 301 | 8 288 | 464 | 2 764 | -10 376 | -1 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 961 | -1 198 | 249 | 34 068 | -9 206 | 19 319 | -168 | -5 924 | -10 732 | 6 137 | -8 555 | -304 | 11 575 | -4 250 | -10 145 | 4 026 | 7 483 | 4 096 | 21 929 | 14 956 | 4 050 | -11 094 | 19 471 | -41 102 | 28 152 | 2 367 | 12 121 | -48 937 | 29 523 | -25 670 | -12 059 | 15 858 | -14 135 | 17 227 | -7 706 | 8 218 | -7 394 | 22 174 | -13 560 | 7 952 | -768 | 17 798 | -12 460 | 14 057 | -17 127 | 92 870 | -7 824 | -81 739 | 12 747 | -8 207 | 15 515 | -7 992 | 4 762 | 749 | -21 154 | 5 725 | 17 197 | -6 742 | -15 361 | -1 647 | 2 233 | 21 137 | -1 976 | 23 787 | 2 121 | 671 | -7 838 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -23 745 | 95 339 | -24 956 | 16 652 | -76 425 | -668 | 6 873 | 102 | 87 | 15 854 | 53 | -21 | 630 | -213 | -749 | -787 | -87 | -193 | 201 | -283 | -430 | -43 | 1 044 | -261 | -6 | -4 | -14 | 69 | 245 | 102 | 58 | 260 | -- -- | 14 | -14 010 | 19 | -33 682 | -3 761 | -3 934 | -10 668 | 4 715 | 629 | -914 | 2 038 | -1 355 | 5 | -822 | -934 | -908 | -930 | -1 183 | -1 070 | 5 283 | -3 223 | -1 486 | -2 541 | -23 333 | -9 207 | -57 385 | -12 318 | 102 000 | -323 128 | 75 193 | -157 216 | 2 385 | -108 779 | -18 539 | -18 829 | 60 592 | -111 995 | -24 262 | 54 839 | -31 079 | -54 637 | -133 622 | -90 031 | -78 937 | -13 986 | 76 546 | -81 915 | -189 193 | -63 232 | -279 456 | 195 861 | -62 933 | -454 127 | -14 414 | -235 164 | 86 791 | -35 764 | -423 377 | -234 148 | 56 119 | -183 048 | -109 501 | -57 766 | -167 288 | -137 772 | -111 538 | -246 436 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -26 464 | -11 568 | -1 207 | -1 659 | -14 380 | -758 | -1 025 | -741 | -373 | -554 | -65 | 992 | -41 | -630 | -327 | -340 | -180 | -212 | -250 | -249 | -287 | -12 | 4 | -245 | -6 | -108 | -22 | -73 | -8 | -24 | -23 | 6 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -37 077 | -98 | -672 | -412 | -763 | -549 | -1 010 | -640 | -1 410 | -944 | -1 151 | -803 | -836 | -1 121 | -1 416 | -1 475 | -969 | -1 703 | -1 359 | -2 104 | -23 816 | -2 427 | -50 718 | -14 796 | -19 461 | -16 173 | -17 218 | -18 176 | -24 043 | -20 481 | -27 852 | -22 350 | -35 582 | -29 740 | -25 981 | -27 468 | -38 126 | -48 133 | -142 773 | -59 763 | -66 803 | -55 348 | -39 700 | -36 344 | -90 802 | -32 166 | -24 058 | -42 909 | -72 422 | -66 164 | -74 610 | -92 398 | -100 294 | -75 486 | -62 639 | -63 784 | -80 297 | -91 244 | -112 136 | -136 025 | -166 152 | -136 466 | -173 841 | -180 667 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 8 155 | 7 044 | -59 562 | -2 872 | 93 384 | -472 | -1 482 | -19 503 | -1 446 | -12 169 | 20 177 | -12 322 | -2 869 | 1 979 | 1 122 | 2 441 | -7 762 | 3 152 | 2 359 | -10 060 | 10 311 | 2 695 | -1 297 | -1 080 | -576 | -188 | -53 | -428 | 19 157 | 11 617 | -- -- | 4 | -- -- | 2 129 | 14 030 | 838 | 33 148 | 3 431 | 9 940 | 4 187 | -2 258 | -1 047 | -605 | -7 884 | 1 321 | -21 | -2 860 | -4 038 | -761 | -118 | -340 | -116 | -71 | -161 | 1 974 | -77 | -67 | -79 | -153 | 679 | -135 | 2 713 | 1 275 | -295 | -100 971 | -43 | -44 | -104 | -138 | -408 | -57 | -1 667 | -102 688 | -1 730 | -1 094 | -1 010 | -664 | -88 993 | -727 | 1 442 | -505 032 | -1 018 | -1 173 | -984 | -1 157 | -101 648 | -100 395 | -1 014 | -100 703 | -679 | -914 | -1 139 | -100 835 | -897 | -1 046 | -950 | -1 619 | -123 542 | -959 | -1 162 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 6 524 | 2 251 | 5 430 | -- -- | 60 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 757 | 18 768 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | 6 848 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 250 | 9 000 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 903 | -- -- | 2 838 | 1 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 124 | -- -- | 2 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 822 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 993 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 424 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 573 | -23 573 | 24 415 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 952 | 11 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 329 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 13 219 | 74 127 | -116 | 29 764 | 26 953 | 2 809 | 7 320 | 6 831 | 1 730 | 229 | 11 478 | 260 | 1 194 | 2 116 | 1 232 | -2 336 | -2 636 | 3 125 | 2 502 | -9 821 | 10 480 | -842 | -1 152 | -1 080 | -451 | -157 | -- -- | -- -- | 400 | -7 151 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 129 | 7 182 | 838 | 36 277 | 6 540 | 2 758 | 90 | 3 993 | 9 621 | 4 591 | 4 989 | -2 089 | 6 240 | -4 992 | 125 | -96 | 5 | -8 | 4 | 1 | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -7 117 | -66 952 | -85 794 | -4 327 | -21 230 | -56 | -5 000 | -24 558 | -272 | -9 477 | -162 | -3 222 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 004 | -5 057 | -42 | -31 | -65 | -61 | -29 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 353 | -2 068 | -3 351 | -4 242 | -5 345 | -10 464 | -4 943 | -12 605 | 3 256 | -6 044 | 2 582 | -3 982 | -483 | -46 | -214 | -1 | -- -- | -4 | 2 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 926 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 926 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -503 694 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 739 | -- -- | -- -- | -99 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -99 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 911 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -429 | -1 246 | -1 415 | -1 179 | -1 036 | -- -- | -1 336 | -1 311 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -227 | -69 | 69 | -112 | -174 | -108 | -334 | -235 | -- -- | -125 | -31 | -53 | -428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -56 | -79 | -124 | -81 | -55 | -54 | -58 | -67 | -104 | -60 | -62 | -61 | -72 | -104 | -107 | -156 | -161 | 41 | -73 | -67 | -77 | -155 | -224 | -135 | -125 | -15 | -297 | -43 | -43 | -44 | -104 | -133 | -404 | -53 | -1 492 | -1 608 | -1 595 | -1 012 | -906 | -563 | -757 | -632 | -663 | -1 041 | -917 | -1 073 | -853 | -1 021 | -772 | -1 047 | -814 | -599 | -479 | -702 | -929 | -726 | -710 | -870 | -792 | -1 448 | -1 055 | -810 | -953 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 405 | -5 057 | -2 502 | -3 558 | -1 858 | -565 | -2 827 | -1 811 | -1 564 | -1 613 | -95 | -197 | -63 | -138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -624 | -647 | -413 | -568 | -498 | -293 | -257 | -222 | -119 | -199 | -459 | -48 | -234 | -5 | -44 | -12 | -1 | -1 | 14 | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -4 | -4 | -175 | -154 | -135 | -82 | -104 | -101 | -101 | -95 | -44 | -297 | -101 | -100 | -131 | -136 | -137 | -177 | -200 | -193 | -200 | -212 | -210 | -198 | -187 | -176 | -158 | -171 | -152 | -149 | -209 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 3 195 | 97 028 | -103 316 | 4 132 | 20 979 | -10 607 | 4 910 | -9 601 | -2 260 | 5 051 | -6 553 | -527 | 121 | 828 | -1 007 | -550 | -29 | 1 703 | -1 702 | 8 017 | -8 742 | 517 | -462 | 1 496 | -1 532 | -339 | 355 | 244 | 18 282 | -14 457 | 194 | -2 441 | -- -- | 852 | -1 054 | 60 | 2 103 | 901 | 12 578 | -11 119 | 13 092 | -8 310 | 2 585 | -4 940 | 3 461 | 13 815 | 4 711 | 5 | -360 | 3 646 | 9 527 | 2 165 | 9 327 | -6 126 | -7 463 | -4 912 | 134 713 | 139 274 | 50 167 | 41 240 | 189 154 | -261 294 | 136 640 | -93 214 | -38 986 | -34 723 | 16 541 | 17 135 | 48 375 | -84 315 | 56 196 | 51 130 | -86 284 | 55 742 | -75 560 | 96 184 | 19 050 | 36 132 | 362 563 | 987 827 | -882 062 | 21 581 | -279 095 | 336 999 | -63 556 | -486 340 | 79 138 | -123 089 | -5 402 | 86 896 | -58 178 | -54 292 | 25 218 | -66 699 | 42 605 | 92 396 | -70 308 | -24 168 | -8 691 | -84 107 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -7 679 | -16 923 | -20 005 | -11 307 | -10 360 | -10 225 | -1 506 | 9 059 | -1 274 | 812 | -26 848 | 12 808 | 2 319 | -1 568 | -1 707 | -2 544 | 7 640 | -1 468 | -4 512 | 18 111 | -18 910 | -2 147 | -205 | 2 592 | -956 | -255 | 400 | 530 | -1 128 | -26 200 | 113 | -2 699 | -- -- | -1 291 | -1 074 | -797 | -34 440 | 1 133 | 5 900 | -5 050 | 9 872 | -8 441 | 3 094 | 266 | 2 085 | 12 887 | 7 242 | 4 174 | 473 | 3 573 | 9 634 | 1 876 | 3 146 | -4 445 | -9 310 | -4 398 | 134 297 | 146 133 | 56 987 | 38 083 | 67 828 | 42 948 | 42 954 | 46 121 | 35 557 | 53 618 | 7 272 | 13 718 | -47 661 | -1 652 | 54 534 | -29 510 | 9 357 | 63 976 | -83 617 | 127 462 | 31 848 | 83 763 | 247 044 | 1 031 956 | -278 639 | 53 665 | -22 524 | 99 213 | -71 888 | 3 271 | 119 337 | 20 691 | -91 784 | 47 853 | 303 474 | 117 211 | -10 363 | 26 002 | 41 016 | 15 087 | -67 553 | 100 680 | -70 035 | -17 176 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 23 052 | 120 080 | 16 765 | 20 897 | 21 304 | 10 697 | 15 607 | 6 066 | 3 806 | 8 857 | 2 304 | 1 777 | 1 898 | 2 726 | 1 719 | 1 169 | 1 140 | 2 843 | 1 141 | 9 158 | 409 | 926 | 464 | 1 960 | 431 | 92 | 447 | 691 | 18 973 | 4 516 | 4 710 | 2 269 | -- -- | 1 088 | 34 | 94 | 2 197 | 3 098 | 15 652 | 4 491 | 17 583 | 7 234 | 9 819 | 4 879 | 8 340 | 22 155 | 26 866 | 26 871 | 26 511 | 30 157 | 39 684 | 41 849 | 51 176 | 45 050 | 34 395 | 29 483 | 164 196 | 303 470 | 353 637 | 434 877 | 342 023 | 80 729 | 217 369 | 124 155 | 85 169 | 50 446 | 66 987 | 84 122 | 132 497 | 48 182 | 104 378 | 155 508 | 69 224 | 124 966 | 49 406 | 145 590 | 164 640 | 200 772 | 563 335 | 1 551 162 | 669 100 | 690 681 | 411 586 | 748 585 | 685 029 | 198 689 | 277 827 | 154 738 | 149 336 | 236 232 | 178 054 | 123 762 | 148 980 | 82 281 | 124 886 | 217 282 | 146 974 | 122 806 | 114 115 | 30 008 |
Dane dostarcza: Notoria.pl