Przepływy pieniężne CD Projekt Red SA (CDR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Gru 2001 | 28 Gru 2001 | 07 Mar 2002 | 02 Lip 2003 | 28 Kwi 2004 | 12 Kwi 2006 | 14 Cze 2007 | 21 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 27 Mar 2019 | 08 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 41 219 | 15 110 | -12 847 | 18 484 | -14 502 | -1 680 | 20 434 | -14 469 | -170 | -11 140 | -4 489 | 10 279 | 185 | 26 695 | 22 054 | -3 231 | 411 985 | 259 456 | 233 085 | 132 591 | 216 706 | 711 708 | 967 825 | 406 031 | 610 881 | 521 297 | 590 880 | |
| Wynik finansowy | -10 569 | -39 060 | -41 471 | -63 225 | 43 097 | 6 917 | -7 383 | -12 615 | -22 533 | 1 119 | -2 325 | -3 451 | 23 565 | 28 125 | 14 470 | 4 679 | 342 430 | 250 514 | 200 270 | 109 334 | 175 315 | 1 150 148 | 208 908 | 346 491 | 481 105 | 444 253 | 594 708 | |
| Amortyzacja | 9 874 | 10 561 | 16 262 | 19 631 | 6 965 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 368 | 1 536 | 1 978 | 2 617 | 3 139 | 3 162 | 99 622 | 36 361 | 4 906 | 16 635 | 37 487 | 267 664 | 104 729 | 117 432 | 245 082 | 119 767 | 68 669 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 119 | 8 094 | 15 404 | -421 | 1 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -193 | 941 | -509 | -127 | 17 | 56 315 | -11 261 | -1 660 | -27 312 | 10 585 | 366 499 | -311 449 | -5 040 | 7 392 | -10 308 | 8 219 | |
| Zmiana stanu zapasów | -11 589 | -4 091 | 59 640 | 572 | -511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 636 | -9 507 | -3 461 | -2 255 | -18 600 | -44 545 | 7 382 | 218 | 78 | 65 | -12 604 | 5 905 | -8 929 | 3 185 | 9 125 | 1 774 | -477 | |
| Zmiana stanu należności | -19 168 | 63 108 | -5 918 | 69 606 | -8 620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 582 | 6 531 | -11 821 | -2 586 | 14 264 | 9 770 | -96 789 | 22 140 | 28 911 | 8 310 | -126 397 | -1 083 890 | 1 036 886 | -44 052 | -60 033 | 6 277 | 9 815 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 60 183 | -18 793 | -59 043 | -34 058 | 4 215 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 772 | 3 787 | -10 517 | -2 436 | 5 460 | 29 840 | -3 445 | -32 944 | 6 890 | 15 290 | 11 421 | 77 319 | -85 023 | 13 034 | -4 974 | 6 363 | 4 975 | |
| Przepływy inwestycyjne | -40 312 | 38 564 | 63 371 | 30 933 | 15 973 | -1 124 | 106 | 438 | 143 | 697 | -13 886 | 36 | -6 239 | -125 | -4 127 | -493 | -92 366 | -158 248 | -282 114 | -94 494 | -164 498 | -106 386 | -613 795 | -335 607 | -607 345 | -470 547 | -474 582 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -38 044 | -14 390 | -40 811 | -3 393 | -- -- | -1 430 | -389 | -594 | -571 | 0 | 0 | -822 | -2 734 | -4 145 | -4 175 | -5 505 | -57 047 | -67 646 | -90 518 | -113 651 | -256 499 | -221 592 | -183 370 | -256 105 | -330 815 | -347 458 | -612 758 | |
| Przepływy finansowe | -11 994 | -42 335 | -49 514 | -43 676 | -5 760 | 2 196 | -12 578 | 6 840 | -1 242 | 12 021 | 16 161 | 5 265 | 263 | -9 523 | -5 109 | 1 627 | -377 | 4 532 | -101 353 | -706 | -107 180 | -91 393 | -505 779 | -204 183 | -103 309 | -103 918 | -127 069 | |
| Emisja akcji | -41 736 | -25 840 | 14 205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 772 | 6 848 | 11 250 | 8 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 031 | -- -- | -- -- | -- -- | 126 124 | 2 149 | 822 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 259 | -- -- | -99 993 | -- -- | -- -- | -22 424 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 118 | 20 113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 329 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 67 628 | 182 732 | 116 326 | 23 185 | 13 697 | 2 209 | -6 850 | 7 610 | -605 | -6 751 | 9 313 | 10 759 | 13 392 | 1 250 | 1 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -28 153 | -183 898 | -164 190 | -50 844 | -13 133 | 1 004 | -5 195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 133 | -20 091 | -9 909 | -4 725 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -3 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 926 | -- -- | -100 926 | -- -- | -503 694 | -100 739 | -99 911 | -99 911 | -99 911 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 676 | -3 630 | -2 647 | -1 017 | -533 | -770 | -637 | -- -- | -- -- | -303 | -309 | -289 | -299 | -383 | -373 | -499 | -427 | -693 | -5 708 | -2 857 | -3 693 | -3 692 | -2 591 | -3 236 | -4 105 | |
| Zapłacone odsetki | -6 729 | -15 456 | -14 521 | -8 488 | -3 469 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 594 | -1 613 | -999 | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -546 | -401 | -541 | -581 | -807 | -771 | -629 | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 087 | 11 339 | 1 010 | 5 741 | -4 289 | -608 | 7 962 | -7 191 | -1 269 | 1 578 | -2 214 | 15 580 | -5 791 | 17 047 | 12 818 | -2 097 | 319 242 | 105 740 | -150 382 | 37 391 | -54 972 | 513 929 | -151 749 | -133 759 | -99 773 | -53 168 | -10 771 | |
| Free Cash Flow | 3 175 | 720 | -53 658 | 15 091 | -14 502 | -3 110 | 20 045 | -15 063 | -741 | -11 140 | -4 489 | 9 457 | -2 549 | 22 550 | 17 879 | -8 736 | 354 938 | 191 810 | 142 567 | 18 940 | -39 793 | 490 116 | 784 455 | 149 926 | 280 066 | 173 839 | -21 878 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 518 | 19 857 | 20 867 | 6 066 | 1 777 | 1 169 | 9 151 | 1 960 | 691 | 2 269 | 30 | 15 610 | 9 819 | 26 866 | 39 684 | 34 395 | 353 637 | 217 369 | 66 987 | 104 378 | 49 406 | 563 335 | 411 586 | 277 827 | 178 054 | 124 886 | 114 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl