Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Telestrada SA z siedzibą w Warszawie - komunikat
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI TELESTRADA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zgodnie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.) („Ustawa”) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1134).
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.
Przedmiotem niniejszego wezwania („Wezwanie”) są akcje o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, spółki pod firmą Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000279791 („Spółka”), tj. zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki („Akcje”), z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”), zarejestrowane pod kodem ISIN PLTLSTD00019 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New Connect”).
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.
Obowiązek ogłoszenia Wezwania spoczywa łącznie na 6 (sześciu) podmiotach (dalej „Wzywający”), którymi są:
1) Spółka, tj. Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Rafała Błędowskiego;
2) spółka pod firmą Cathetel Ltd. z siedzibą w Nikozji, 8 Ioanni Kondylaki Street, 1090 Nikozja, Cypr, reprezentowana przez pełnomocnika Jacka Lichotę;
3) spółka pod firmą Hugore Ltd. z siedzibą w Nikozji, 8 Ioanni Kondylaki Street, 1090 Nikozja, Cypr, reprezentowana przez pełnomocnika Jacka Lichotę;
4) Pan Jacek Lichota, obywatel polski, adres do doręczeń: al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa;
5) Pan Alfred Lichota, obywatel polski, adres do doręczeń: al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika Jacka Lichotę;
6) Pan Krzysztof Lichota, obywatel polski, adres do doręczeń: al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika Jacka Lichotę.
Zgodnie z Ustawą, Wzywający działają w porozumieniu spełniającym przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, które zostało przez nich zawarte w dniu 7 września 2026 r. („Porozumienie”), o czym Spółka informowała w dniu 8 września 2026 r. w raporcie bieżącym nr 40/2026. Wzywający, łącznie ze Spółką posiadającą akcje własne, posiadali na datę Porozumienia oraz posiadają na dzień ogłoszenia Wezwania łącznie: 1.522.408 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem) akcji Spółki, w tym zarówno Akcje, jak i akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na akcję) oraz jedną akcję imienną nieuprzywilejowaną, reprezentujące 2.222.408 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem) głosów na WZA, które stanowią 81,44% ogólnej liczby głosów na WZA (przy czym zgodnie z polskim prawem Spółka nie może wykonywać praw głosu z akcji własnych).
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie umorzenia 108.555 akcji własnych Spółki, w dniu 16 lipca 2026 r. został złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółka akcyjna (w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz zmiany statutu Spółki).
Jeśli po dniu ogłoszenia Wezwania Sąd dokona wpisu umorzenia 108.555 akcji własnych Spółki, to liczba akcji Spółki zmniejszy się do 1.920.445, a ogólna liczba głosów na WZA zmniejszy się do 2.620.445. Wzywający będą wtedy w posiadaniu 1.413.853 akcji Spółki, uprawniających do 2.113.853 głosów na WZA, które stanowić będą 80,67% ogólnej liczby głosów na WZA.
Spoczywający łącznie na wszystkich stronach Porozumienia obowiązek ogłoszenia Wezwania wykonywany jest wyłącznie przez Jacka Lichotę, jako stronę Porozumienia, która zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy została w treści Porozumienia upoważniona przez Wzywających do działania w ich imieniu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy.
Wezwanie jest ogłaszane w wykonaniu obowiązku z art. 91 ust. 5 Ustawy – w związku z zamiarem doprowadzenia przez Wzywających (jako strony Porozumienia) do wycofania Akcji z obrotu na New Connect, w ramach realizacji postanowień Porozumienia, stosownie do wymogów procedury określonej w art. 91 Ustawy.
Ogłoszenie Wezwania zostało poprzedzone przekazaniem do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w dniu 10 września 2026 r., w stosownym trybie, zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z wymogami art. 77a Ustawy („Zawiadomienie o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania”).
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną.
Podmiotami nabywającymi Akcje w Wezwaniu są („Podmioty Nabywające Akcje” lub każdy indywidualnie „Podmiot Nabywający Akcje”):
1. Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa
2. Cathetel Ltd. z siedzibą w Nikozji, 8 Ioanni Kondylaki Street, 1090 Nikozja, Cypr
Żadne inne podmioty nie będą nabywały Akcji w ramach niniejszego Wezwania.
4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.
Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest
Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie („Erste BM”)
Siedziba: Warszawa
Adres: Plac Europejski 3A, 00-844 Warszawa, Polska
Numer telefonu: +48 61 856 44 44
Adres e-mail: bm.sekretariat@erste.pl
5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.
Liczba akcji Spółki, jaką Podmioty Nabywające Akcje zamierzają osiągnąć w wyniku Wezwania wynosi 506.592 (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcje, reprezentujące 506.592 (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy na WZA, które stanowią aktualnie 18,56% ogólnej liczby głosów na WZA, z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji jako akcji własnych, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki 506.592 (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcje, reprezentujące 506.592 (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy na WZA będą stanowić 19,33% ogólnej liczby głosów na WZA.
6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.
Łączna liczba akcji Spółki, jaką Podmioty Nabywające Akcje zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania, wynosi na dzień ogłoszenia Wezwania 1.622.652 akcje, reprezentujące 2.322.652 głosów na WZA, które stanowią 85,11% ogólnej liczby głosów na WZA, z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z akcji własnych, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, Podmioty Nabywające Akcje zamierzają osiągnąć 1.514.097 akcji, reprezentujących 2.214.097 głosów na WZA, które będą stanowić 84,49% ogólnej liczby głosów na WZA.
Łączna liczba akcji Spółki, jaką Wzywający zamierzają osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania, wynosi na dzień ogłoszenia Wezwania 2.029.000 akcji, reprezentujących 2.729.000 głosów na WZA, które stanowią 100% ogólnej liczby głosów na WZA, z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z akcji własnych. W przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, Wzywający również zamierzają osiągnąć łącznie 100% ogólnej liczby głosów z 1.920.445 akcji Spółki, reprezentujących 2.620.445 głosów na WZA, które będą stanowić 100% ogólnej liczby głosów na WZA.
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów –jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.
Podmioty Nabywające Akcje będą nabywały Akcje w następujący sposób:
1. Spółka Cathetel Ltd. będzie nabywać Akcje w pierwszej kolejności w łącznej liczbie nie większej niż 122.503 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzy) Akcje, co stanowi (na dzień ogłoszenia Wezwania) około 6,04% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 122.503 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzech) głosów na WZA, reprezentujących (na dzień ogłoszenia Wezwania) około 4,49% ogólnej liczby głosów na WZA, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki ww. Akcje będą stanowić około 6,38% wszystkich akcji Spółki i będą reprezentować około 4,67% ogólnej liczby głosów na WZA.
2. W drugiej kolejności, tj. w zakresie przekraczającym liczbę Akcji nabywanych przez Cathetel Ltd., Akcje będą nabywane przez Spółkę, w łącznej liczbie nie większej niż 384.089 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) Akcji, co stanowi (na dzień ogłoszenia Wezwania) około 18,93% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 384.089 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) głosów na WZA reprezentujących (na dzień ogłoszenia Wezwania) około 14,07% ogólnej liczby głosów na WZA, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki ww. Akcje będą stanowić około 20,00% wszystkich akcji Spółki i będą reprezentować około 14,66% ogólnej liczby głosów na WZA, z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji jako akcji własnych.
Nabycie przez Spółkę Akcji w ramach Wezwania będzie spełniało przesłanki dopuszczalności nabycia akcji własnych określone w art. 362 § 2 KSH. Zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji nabytych w Wezwaniu. Spółka będzie nabywać Akcje (jako akcje własne) na podstawie zgody WZA, udzielonej w uchwale nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2026 roku w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki.
8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.
Cena, po której Podmioty Nabywające Akcje będą nabywać Akcje w Wezwaniu wynosi 25,12 PLN (dwadzieścia pięć złotych 12/100) za jedną Akcję.
Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na WZA).
9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 lub art. 91 ust. 6 lub 7 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.
Cena Akcji w Wezwaniu (wskazana powyżej w punkcie 8 Wezwania) nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z powyższymi przepisami, w tym z art. 79 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy.
24,57 PLN (dwadzieścia cztery złote 57/100), po zaokrągleniu w górę, wynosi średnia cena rynkowa jednej Akcji z okresu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku New Connect. Z kolei 25,12 PLN (dwadzieścia pięć złotych 12/100), po zaokrągleniu w górę, wynosi tego rodzaju średnia z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku New Connect. W obu przypadkach średnia ta została obliczona zgodnie z art. 91 ust. 8 Ustawy, jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu notowań Akcji w systemie notowań ciągłych na New Connect.
W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania, żaden z Wzywających, podmioty wobec nich dominujące lub od nich zależne, bądź będące stronami porozumień, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały ani nie zobowiązały się nabyć Akcji po cenie wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu, jak też nie wydawały ani nie zobowiązały się wydać rzeczy lub praw w zamian za Akcje o wartości wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu. Najwyższą ceną za Akcje zapłaconą w tym okresie przez osobę należącą do powyższej grupy podmiotów była kwota 24.80 PLN (dwadzieścia cztery złote 80/100), po jakiej Akcje zostały nabyte w obrocie na New Connect (w wyniku transakcji zawartych w dniach: 4.06.2026, 7.06.2026, 8.06.2026, 9.06.2026, 10.06.2026, 24.06.2026 oraz 14.08.2026).
W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania nie istniały podmioty będące wobec Wzywających osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy.
Zważywszy, że: (i) w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także (ii) wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, nie zachodzi określony w art. 79 ust. 3a Ustawy obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywających firmę audytorską.
Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na WZA).
10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy
Nie dotyczy - art. 79a ust. 1 Ustawy nie ma zastosowania do Wezwania, gdyż Wezwanie nie zostało poprzedzone pośrednim nabyciem Akcji Spółki przez Wzywających lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania.
11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.
Data ogłoszenia Wezwania – 6 października 2026 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji – 8 października 2026 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji – 6 listopada 2026r.
Przewidywana data zawarcia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu - nie później niż 12 listopada 2026 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji - 13 listopada 2026 r.
Na datę ogłoszenia Wezwania Wzywający nie przewidują możliwości skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
Zgodnie z art. 79f ust. 4 Ustawy, termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie zostały objęte wszystkie Akcje Spółki. Jeśli termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu ulegnie skróceniu, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgodnie z art. 79f ust. 5 pkt. 2 Ustawy, nie później niż na 7 dni przed upływem skróconego terminu.
Jeśli Wzywający zdecydują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zgodnie z art. 79f ust. 2 Ustawy, to informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgodnie z art. 79f ust. 5 pkt. 1 Ustawy, nie później niż na 7 dni przed upływem pierwotnego terminu.
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.
Żaden z Wzywających nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, poza poniższymi przypadkami, gdy:
1) Telestrada S.A. jest spółką pośrednio zależną (poprzez spółkę Cathetel Ltd.) od Pana Jacka Lichoty;
2) Cathetel Ltd. jest spółką zależną od Pana Jacka Lichoty;
3) Hugore Ltd. jest spółką zależną od Pani Natalii Lichoty oraz Pana Mateusza Lichoty.
13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.
Podmioty Nabywające Akcje są równocześnie Wzywającymi, więc informacje ich dotyczące zostały wskazane w pkt. 12. powyżej.
14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Łącznie Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają (na dzień ogłoszenia Wezwania) 1.522.408 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem) akcji Spółki reprezentujących 2.222.408 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem) głosów na WZA, które stanowią 81,44% ogólnej liczby głosów na WZA (przy czym zgodnie z polskim prawem Spółka nie może wykonywać praw głosu z akcji własnych), z czego:
1) Spółka (na dzień ogłoszenia Wezwania) posiada 108.555 akcji własnych, dających prawo do 3,98% głosów na WZA (Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych);
2) Cathetel Ltd. posiada: (i) 307.505 akcji na okaziciela Spółki uprawniających (na dzień ogłoszenia Wezwania) do 11,27% ogólnej liczby głosów na WZA, oraz (ii) 700.000 akcji imiennych serii A Spółki, uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających do 1.400.000 głosów na WZA, tj. (na dzień ogłoszenia Wezwania) do 51,30% ogólnej liczby głosów na WZA – co daje łącznie 1.007.505 akcji Spółki uprawniających do 1.707.505 głosów stanowiących (na dzień ogłoszenia Wezwania) 62,57% ogólnej liczby głosów na WZA;
3) Hugore Ltd. posiada: (i) 289.885 akcji Spółki uprawniających (na dzień ogłoszenia Wezwania) do 10,62% ogólnej liczby głosów na WZA;
4) Pan Jacek Lichota posiada 13.939 akcji Spółki uprawniających (na dzień ogłoszenia Wezwania) do 0,51% ogólnej liczby głosów na WZA;
5) Pan Alfred Lichota posiada 11.236 akcji Spółki uprawniających (na dzień ogłoszenia Wezwania) do 0,41% ogólnej liczby głosów na WZA;
6) Pan Krzysztof Lichota posiada 91.288 akcji Spółki uprawniających (na dzień ogłoszenia Wezwania) do 3,35% ogólnej liczby głosów na WZA.
W przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki łączna liczba akcji w posiadaniu Wzywających będzie wynosiła 1.413.853 akcji Spółki, uprawniających do 2.113.853 głosów na WZA, które stanowić będą 80,67% ogólnej liczby głosów na WZA, w tym:
1) Spółka nie będzie posiadać akcji własnych;
2) Cathetel Ltd. będzie posiadać 1.007.505 akcji Spółki uprawniających do 1.707.505 głosów stanowiących 65,16% ogólnej liczby głosów na WZA;
3) Hugore Ltd. będzie posiadać 289.885 akcji Spółki uprawniających do 289.885 głosów stanowiących 11,06% ogólnej liczbie głosów na WZA;
4) Pan Jacek Lichota będzie posiadał 13.939 akcji Spółki uprawniających do 13.939 głosów stanowiących 0,53% ogólnej liczby głosów na WZA;
5) Pan Alfred Lichota będzie posiadał 11.236 akcji Spółki uprawniających do 11.236 głosów stanowiących 0,43% w ogólnej liczbie głosów na WZA;
6) Pan Krzysztof Lichota będzie posiadał 91.288 akcji Spółki uprawniających do 91.288 głosów stanowiących 3,48% w ogólnej liczbie głosów na WZA.
Żaden z niebędących stronami Porozumienia podmiotów zależnych od Wzywających lub podmiotów dominujących wobec Wzywających nie posiada samodzielnie akcji Spółki.
15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.
Wzywający, jako strony Porozumienia, po przeprowadzeniu Wezwania zamierzają osiągnąć łącznie (według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania) 100% ogólnej liczby głosów z 2.029.000 akcji Spółki, w tym 506.592 głosy reprezentowane przez 506.592 Akcji nabytych w Wezwaniu (uprawniających do 18,56% ogólnej liczby głosów na WZA), z zastrzeżeniem że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji jako akcji własnych. W przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, Wzywający również zamierzają osiągnąć łącznie 100% ogólnej liczby głosów z 1.920.445 akcji Spółki, a 506.592 Akcje nabyte w Wezwaniu będą uprawniały do 19,33% ogólnej liczby głosów na WZA.
16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Podmioty Nabywające Akcje, są jednymi z Wzywających działających w Porozumieniu. Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają (według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania) łącznie 1.522.408 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem) akcji Spółki, reprezentujące 2.222.408 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem) głosów, które stanowią 81,44% ogólnej liczby głosów na WZA (przy czym zgodnie z polskim prawem Spółka nie może wykonywać praw głosu z akcji własnych). W przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, strony Porozumienia będą w posiadaniu 1.413.853 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzech) akcji, reprezentujących 2.113.853 (słownie: dwa miliony sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesięciu trzech) głosów, które będą stanowić 80,67% ogólnej liczby głosów na WZA.
Stan posiadania akcji Spółki przez strony Porozumienia wskazany został w pkt. 14
powyżej.
Żaden z niebędących stronami Porozumienia podmiotów zależnych od Podmiotów Nabywających Akcje lub podmiotów dominujących wobec Podmiotów Nabywających Akcje, nie posiada samodzielnie akcji Spółki.
17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.
Podmioty Nabywające Akcje, jak wskazano w pkt. 12 powyżej, są podmiotami zależnymi od Pana Jacka Lichoty.
Podmioty Nabywające Akcje oraz Pan Jacek Lichota zamierzają po przeprowadzeniu
Wezwania osiągnąć łącznie (według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania) 1.636.591 akcji Spółki uprawniających do 85,62% głosów na WZA, w tym odpowiednio:
1) Telestrada S.A. zamierza osiągnąć (według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania) 492.644 akcje uprawniające do 18,05% głosów na WZA (z zastrzeżeniem, że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z akcji własnych);
2) Cathetel Ltd. zamierza osiągnąć łącznie 1.130.068 akcji uprawniające do 67,06% głosów na WZA;
3) Jacek Lichota (nie nabywający Akcji w Wezwaniu) będzie posiadać po Wezwaniu 13.939 akcji, uprawniające do 0,51% głosów na WZA.
W przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki Podmioty Nabywające Akcje oraz Pan Jacek Lichota zamierzają po przeprowadzeniu
Wezwania osiągnąć łącznie 1.528.036 akcji Spółki, uprawniających do 2.228.036 głosów na WZA, które stanowić będą 85,03% ogólnej liczby głosów na WZA, w tym:
1) Telestrada S.A. zamierza osiągnąć 384.089 akcji własnych, uprawniających do 14,66% ogólnej liczby głosów na WZA (z zastrzeżeniem, że Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z akcji własnych);
2) Cathetel Ltd. zamierza osiągnąć łącznie 1.130.068 akcji Spółki uprawniające do 69,84% ogólnej liczby głosów na WZA;
3) Jacek Lichota (nie nabywający Akcji w Wezwaniu) będzie posiadać po Wezwaniu 13.939 akcji Spółki, uprawniające do 0,53% głosów na WZA.
Wzywającym nie jest wiadome, aby jakiekolwiek decyzje co do bezpośredniego zaangażowania w akcje Spółki po przeprowadzeniu Wezwania zamierzały podejmować podmioty zależne od Wzywających lub dominujące wobec Wzywających, niebędące stronami Porozumienia.
18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje.
Podmioty Nabywające Akcje są jednymi z Wzywających działających w Porozumieniu
i są podmiotami zależnymi od Pana Jacka Lichoty.
19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.
Zapisy na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowane będą w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.) („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”).
W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.
Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu inwestor zobowiązany jest do złożenia:
- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu, która to dyspozycja musi być ważna do dnia zakończenia Wezwania, o którym mowa w art. 77d ust. 3 Ustawy, lub skutecznego cofnięcia zapisu zgodnie z Ustawą przez osobę, która go złożyła, oraz
- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotów Nabywających Akcje z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.
Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.
Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.
Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu, zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Erste BM, w postaci elektronicznej (plik Excel zabezpieczony hasłem) na adres: wezwanie_erste@erste.pl informacji o przyjętych zapisach, zawierających:
a) indywidualny numer zapisu,
b) liczbę akcji objętych zapisem,
c) datę przyjęcia zapisu.
Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Erste BM niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.
Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt 11 powyżej.
Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w Erste BM (pod warunkiem zawarcia z Erste BM Umowy Maklerskiej), będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, The Bridge, Plac Europejski 3A (27 p.), 00-844 Warszawa, Polska, w godzinach 9:00 - 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 11. powyżej, Erste BM udostępni wszystkim podmiotom świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom powierniczym, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz ze wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie. Zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych ze wzorami udostępnionymi przez Erste BM.
W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.
Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nieświadczący usługi maklerskiej, o której mowa powyżej, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej w terminie umożliwiającym wykonanie – przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem – blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do firmy inwestycyjnej, która przyjęła formularz zapisu od akcjonariusza, niezwłocznie, lecz nie później niż do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego pierwszego dnia po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.
Podpisując formularz zapisu osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że akceptuje warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenia w tym zakresie).
W okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji treść Wezwania będzie udostępniana przez Erste BM oraz firmy inwestycyjne w punktach obsługi klienta przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Treść Wezwania dostępna jest również na stronie internetowej Erste BM: https://www.erste.pl/inwestor.
Transakcje zostaną zawarte wyłącznie w odniesieniu do tych Akcji, na których sprzedaż zostały złożone zapisy zgodnie z powyższymi warunkami. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, Akcje objęte takim zapisem nie będą brały udziału w transakcji giełdowej.
20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.
W czasie trwania Wezwania Podmioty Nabywające Akcje nie będą nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.
Podmioty Nabywające Akcje zamierzają nabyć Akcje w Wezwaniu w jednym terminie, przypadającym nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu, co jest przewidywane do dnia 12 listopada 2026 r.
Rozliczenie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej zawarcia, co jest przewidywane w dniu 13 listopada 2026 r.
21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.
Podmiotami dominującymi Spółki (jednego z Wzywających) są: (i) Jacek Lichota, posiadający bezpośrednio 13.939 akcji Spółki, uprawniające (na dzień ogłoszenia Wezwania) do ok. 0,51% głosów na WZA, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, do 0,53% głosów na WZA oraz pośrednio poprzez Cathetel Ltd. posiadającą 1.007.505 akcji Spółki, uprawniających (na dzień ogłoszenia Wezwania) do ok. 62,57% głosów na WZA, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, do 65,16% głosów na WZA. Łączny stan posiadania Jacka Lichoty wynosi 1.021.444 akcje, uprawniające (na dzień ogłoszenia Wezwania) do ok. 63,08% głosów na WZA, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, do 65,69% głosów na WZA; (ii) Cathetel Ltd. podmiot bezpośrednio dominujący posiadająca 1.007.505 akcji Spółki uprawniających (na dzień ogłoszenia Wezwania) do ok. 62,57% głosów na WZA, a w przypadku dokonania przez Sąd wpisu o umorzeniu akcji własnych Spółki, do 65,16% głosów na WZA.
Szczegółowe informacje na temat liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym Spółki przez poszczególnych Wzywających zostały wskazane w pkt 14 powyżej.
22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.
Podmiotami Nabywającymi Akcje są Telestrada S.A. oraz Cathetel Ltd. Wymagane informacje w tym zakresie zostały zawarte w pkt 21 powyżej.
23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania.
Nie istnieją warunki prawne, od spełnienia których uzależnione byłoby skuteczne nabycie Akcji w Wezwaniu oraz nie jest wymagane w tym celu ani uzyskanie jakichkolwiek decyzji właściwych organów w sprawie udzielenia zgody lub zezwolenia na nabycie Akcji, ani niewyrażenie przez takie organy sprzeciwu wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.
24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.
Stosownie do treści zawartego przez Wzywających Porozumienia, każdy z Wzywających będący akcjonariuszem Spółki wyraził intencję i wolę spowodowania wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, tj. doprowadzenia do stanu, w którym Spółka nie będzie spółką publiczną, notowaną w obrocie na rynku New Connect („Wycofanie Akcji”). Spółka, jako jeden z Wzywających - uznając za zasadną realizację powyższej woli akcjonariuszy dysponujących akcjami Spółki reprezentującymi większość ogólnej liczby głosów na WZA – będzie współdziałać z tymi akcjonariuszami w ramach zawartego Porozumienia, w szczególności podejmując wszelkie niezbędne działania służące Wycofaniu Akcji.
Wzywający zamierzają docelowo doprowadzić do zwołania WZA, na którym, z inicjatywy Wzywających, zostanie podjęta uchwała o wycofaniu Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy („Uchwała o Wycofaniu Akcji”). Jeżeli w wyniku nabycia Akcji w Wezwaniu łączny stan posiadania akcji Spółki przez Wzywających, jako strony Porozumienia, zapewni osiągnięcie lub przekroczenie 95% ogólnej liczby głosów na WZA, przed zwołaniem WZA w celu podjęcia Uchwały o Wycofaniu Akcji, pozostała liczba Akcji należących do akcjonariuszy Spółki innych niż Wzywający zostanie nabyta w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu tych Akcji na zasadach określonych w art. 82 Ustawy.
Po podjęciu przez WZA Uchwały o Wycofaniu Akcji, Spółka złoży do KNF wniosek o wyrażenie zgody na Wycofanie Akcji, stosownie do art. 91 ust. 1 Ustawy.
Wzywający nie zamierzają powodować wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej Spółki po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania. W okresie po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający utrzymają wpływ na Spółkę, wynikający obecnie z działania w Porozumieniu; tego rodzaju współdziałanie między Wzywającymi będącymi akcjonariuszami Spółki będzie kontynuowane po Wycofaniu Akcji. Wzywający zamierzają utrzymywać swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce, traktując to jako trwałą inwestycję, oczekując, że Spółka utrzyma dotychczasowy przedmiot działalności i podejmie nowe przedsięwzięcia zgodne z realizowaną strategią, a jej udział w rynkach, na których uczestniczy będzie się konsekwentnie zwiększał, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.
25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.
Zawarty powyżej w pkt 24 Wezwania opis zamiarów Wzywających wobec Spółki znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku Podmiotów Nabywających Akcje (z uwzględnieniem faktu, że jeden z Podmiotów Nabywających Akcje jest Spółką).
26. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.
Zabezpieczenie zapłaty ceny Akcji w Wezwaniu, obejmujące kwotę stanowiącą 100% wartości Akcji przewidzianych do nabycia w Wezwaniu (liczonej według ceny wskazanej w pkt 8 Wezwania), stanowi bezwarunkowa i nieodwołalna blokada środków pieniężnych, znajdujących się na prowadzonych odpowiednio dla Telestrada S.A. oraz dla Cathetel Ltd. przez Erste BM rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych Podmiotów Nabywających Akcje (odpowiednio do planowanej liczby Akcji jakie mają nabywać Podmioty Nabywające Akcje, wskazanej w pkt. 7 Wezwania).
Powyższe zabezpieczenie zostało ustanowione na okres obejmujący rozliczenie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu.
Zgodnie z wymogami Ustawy, stosowne zaświadczenie o ustanowieniu powyższego zabezpieczenia zostało przekazane przez Erste BM do KNF wraz z Zawiadomieniem o Zamiarze Ogłoszenia Wezwania.
27. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.
Pozostałe informacje dotyczące sprzedaży Akcji w Wezwaniu:
Niniejsze Wezwanie:
1) wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami treści informacji w nim zamieszczonych (które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat tego Wezwania, mającego za przedmiot Akcje;
2) skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki niebędących Wzywającymi;
3) jak również czynności podejmowane w ramach odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu;
4) nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim;
5) nie może być rozpowszechniane w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.
Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.
Erste BM nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Erste BM po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, tj. po godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.
Podmioty przyjmujące zapisy w odpowiedzi na Wezwanie nie ponoszą odpowiedzialności za brak
realizacji zapisów, które zostaną złożone przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.
Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Zapisy złożone w odpowiedzi na Wezwanie będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie.
Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, lub z podmiotami przyjmującymi zapisy w przypadku, gdy Akcje są rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w banku powierniczym, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.
Wzywający ani Erste BM nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązane do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać telefonicznie od Erste BM pod numerem: (+48) 691 510 168.
Zastrzeżenie prawne
Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywających, ani Erste BM.
W imieniu Wzywających i Podmiotów Nabywających Akcje:
1. Telestrada S.A. (Wzywający 1 i Podmiot Nabywający Akcje)
_______________________________
Imię i Nazwisko: Rafał Błędowski
Stanowisko: Pełnomocnik
_______________________________
Imię i Nazwisko: Jacek Lichota
Stanowisko: Prezes Zarządu
_______________________________
Imię i Nazwisko: Łukasz Rybak
Stanowisko: Członek Zarządu
2. Cathetel Ltd. (Wzywający 2 i Podmiot Nabywający Akcje)
______________________________
Imię i Nazwisko: Jacek Lichota
Stanowisko: Pełnomocnik
3. Hugore Ltd. (Wzywający 3)
_______________________________
Imię i Nazwisko: Jacek Lichota
Stanowisko: Pełnomocnik
4. Jacek Lichota (Wzywający 4)
_______________________________
Imię i Nazwisko: Jacek Lichota
5. Alfred Lichota (Wzywający 5)
______________________________
Imię i Nazwisko: Jacek Lichota
Stanowisko: Pełnomocnik
6. Krzysztof Lichota (Wzywający 6):
______________________________
Imię i Nazwisko: Jacek Lichota
Stanowisko: Pełnomocnik
W imieniu Podmiotu Pośredniczącego: Erste Bank Polska S.A. – Erste Biuro Maklerskie
_______________________________
Imię i nazwisko: Bartosz Redlicki
Stanowisko: Pełnomocnik
_______________________________
Imię i nazwisko: Andrzej Kazuś
Stanowisko: Pełnomocnik
kom mra
