Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych spadła w czerwcu o 3,7 proc. i wyniosła 153,7 mld zł - podały Analizy Online. Jak dodali autorzy raportu, jest to najmniejsza wartość od września ub. roku, a zarazem jeden z najgorszych wyników w historii.
"Spadek aktywów w głównej mierze był pochodną ujemnego wyniku zarządzania, który w czerwcu wyniósł -5,8 mld zł. Dodatkowo, w poprzednim miesiącu wszystkie fundusze emerytalne odnotowały przewagę wypłat nad wpłatami, choć ich skala w porównaniu z poprzednim miesiącem była mniejsza" - napisano.
"Na wysokość zgromadzonych w OFE aktywów wpływają także przelewy środków z ZUS do OFE, których wartość z miesiąca na miesiąc maleje, a w czerwcu wyniosła zaledwie 137,5 mln zł, najmniej w całej historii OFE" - dodano.
Autorzy raportu podali, że OFE w ramach tzw. suwaka przelały w czerwcu do ZUS 351,2 mln zł, a łącznie w pierwszym półroczu 2015 r. 2,12 mld zł.
Według raportu Analiz Online, na ujemnym wyniku w czerwcu zaważyła także korekta na GPW. Autorzy podali, że indeks szerokiego rynku WIG stracił w tym miesiącu 4,0 proc. Jeszcze większą stratę (-4,9 proc.) poniósł indeks WIG20, którego spółki dominują w portfelach OFE. Z kolei najgorzej zachowały się małe firmy, wchodzące w skład sWIG80, które zakończyły miesiąc z 6,2 proc. spadkiem.
Jak wynika z raportu, łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. aktywa funduszy emerytalnych zwiększyły się o 4,7 mld zł. Zdaniem Analiz Online, pozytywny wpływ na wartość zgromadzonych środków miał przede wszystkim dodatni wynik zarządzania w pierwszych 4 miesiącach br., który z kolei był następstwem dobrej kondycji warszawskiej giełdy. Jak dodali, negatywnie na wysokość aktywów wpłynął bilans sprzedaży OFE.
Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.
31.05.2015 30.06.2015 dynamika
(mln PLN) (mln PLN)
ING OFE 38 633 37 365 -3,28% AXA OFE 10 174 9 828 -3,41% Allianz Polska OFE 7 107 6 852 -3,59% MetLife OFE 12 749 12 279 -3,68% Nordea OFE 7 302 7 031 -3,71% OFE PZU "Złota Jesień" 21 089 20 298 -3,75% PKO BP Bankowy OFE 7 205 6 930 -3,81% Aegon OFE 6 602 6 349 -3,83% Generali OFE 7 938 7 628 -3,90% OFE Pocztylion 2 970 2 852 -3,98% Aviva OFE 35 482 34 056 -4,02% Pekao OFE 2 365 2 253 -4,74%
Razem 159 616 153 722 -3,69% (PAP)
sar/ ana/
