Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec stycznia 2026 r. wyniosła 9.276,4 mln zł, wobec 9.021,0 mln zł na koniec grudnia 2025 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2026 r. składało się 8.214,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, 23,9 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO, 19,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 53,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ, 56,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ, 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 grudnia 2025 r.), 149,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 23 stycznia 2026 r.), 271,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ oraz 485,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze Quercus).
Dodano, że ponadto Quercus TFI zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Wobec planowanej likwidacji Franklin Templeton FIO począwszy od raportu 1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r. podjęto decyzję o nieujmowaniu tych aktywów w wartości aktywów netto zarządzanych przez spółkę.
Jak ocenił prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, początek 2026 r. przyniósł kontynuację pozytywnych tendencji z roku poprzedniego. Metale szlachetne znalazły się w (spekulacyjnej) bańce, a rynki akcji ustanowiły nowe rekordy ponad 3-letniej hossy. Stopy zwrotu głównych indeksów były jednak, jak wskazał, skromne: S&P500 +1,4 proc., Nasdaq +1,0 proc., DAX +0,2 proc., CAC -0,3 proc.
"Polskie akcje pozostały hitem inwestycyjnym, zamykając miesiąc na poziomie 124,8 tys. pkt., +6,5 proc. Z blue chips nadal najlepiej prezentowały się spółki z udziałem Skarbu Państwa: KGHM (+18 proc.), PGE (+14 proc.) i Orlen (+12 proc.), a najgorzej Dino (-9 proc.) i Allegro (-5 proc.)" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Buczek.
Dodał, że szeroki rynek średnich i mniejszych polskich spółek nie zawiódł. sWIG80 osiągnął 31,7 tys. pkt., +7,2 proc. mWIG40 zyskał 9,7 proc., zamykając styczeń nowym rekordem blisko 9,0 tys. pkt. W ocenie prezesa, najjaśniejszymi gwiazdami GPW były m.in. Datawalk (+65 proc.) czy Creotech (+61 proc.). Najbardziej straciły na wartości: Answear (-12 proc.) czy Mirbud (-11 proc.).
"Na rynkach obligacji był to udany początek roku, szczególnie u nas. Rentowność amerykańskich instrumentów skarbowych 10-letnich wzrosła do 4,24 proc., niemieckich spadła do 2,84 proc., a polskich obniżyła się do 5,11 proc., powodując, że stopy zwrotu najlepszych funduszy obligacji przekroczyły 1 proc. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była bardzo dobra. Fundusze dłużne krótkoterminowe zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne rzędu +0,6-0,8 proc." - ocenił prezes Quercus TFI.
Wskazał też, że w przypadku surowców, a szczególnie metali szlachetnych, nastapiła kontynuacja najbardziej spektakularnej hossy od lat, chociaż w ostatnim dniu stycznia (spekulacyjna) bańka zaczęła pękać. Złoto znacząco podrożało do 4.763 USD za uncję (+10 proc.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – istotnie zyskała na wartości do 78,8 USD za uncję (+12 proc.). Miedź podrożała do 5,95 USD za funt (+5 proc.), a ropa do 65 USD za baryłkę (+14 proc.), próbując zakończyć tendencję spadkową.
Dodał, że kurs złotego był stabilny. Notowania walut wyniosły: euro 4,21 zł (ok. 0 proc.), USD 3,55 zł (-1 proc.) i frank 4,60 zł (+1 proc.).
"Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w styczniu wyniosło +127 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy, szczególnie absolutnej stopy zwrotu: Quercus Absolutny (+5,49 proc.), Quercus Global Balanced (+2,22 proc.) i dłużnych: Quercus Obligacji Skarbowych (+1,02 proc.), Quercus Dłużny Krótkoterminowy (+0,84 proc.) czy Quercus Akumulacji Kapitału (+0,66 proc.)" - wymienił Buczek.
Poinformował też, że według wstępnych szacunków, na koniec stycznia 2026 r. DI Xelion posiadał 7,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,0 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
"Podtrzymujemy nasze główne założenia (w wariancie bazowym) na cały br.:
• obligacje – pozytywnie: fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów bankowych;
• akcje – neutralnie: w Stanach Zjednoczonych po ponad 3 latach hossy akcje są bardzo drogie, ale ze wsparciem AI, Fed i prognozowanym wzrostem zysków aż o 14 proc. W Polsce, mimo ponad 3 lat hossy, akcje nadal nie są drogie, zmienią się liderzy w kierunku spółek średnich i mniejszych, różnych okazji rynkowych nie zabraknie;
• metale szlachetne – negatywnie: obecnie złoto i srebro znajdują się w bańce spekulacyjnej, na k. 2026 r. mogą być tańsze niż dziś.
Z najważniejszych czynników ryzyka należy wskazać na: ciągle geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, możliwe załamanie trendu na AI / krypto, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych" - skomentował prezes Quercus TFI. (PAP Biznes)
tom/ asa/
