Vestor DM w raporcie z 5 grudnia, obniżył cenę docelową akcji Vigo System do 455 zł z 468 zł.
Raport wydano przy kursie 305 zł.
"Kurs akcji VIGO System spadł o 19 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez spowolnienie momentum wyników w II półroczu 2017 r. i przesunięcie przez spółkę celów finansowych – osiągnięcia 40 mln zł przychodów i 17 mln zł EBITDA z 2017 r. na 2018 r." - napisano w uzasadnieniu raportu.
"Wczoraj (tj. 4 grudnia - PAP) spółka otrzymała od Zodiac Aerotechnics zamówienie za 936 tys. EURO, a w 2018 r. liczy na: kolejne zamówienie od Zodiac, wzrost w segmencie Przemysł o co najmniej 20 proc., poprawę dynamiki w Kolejnictwie. W 2018 prognozujemy przychody na poziomie 40 mln zł (wzrost o 45 proc. rdr, zgodnie z celem zarządu przesuniętym z 2017 r.) i EBITDA 20 mln zł (wzrost o 51 proc. rdr, 21 proc. powyżej celu zarządu)" - dodano.
Według prognoz Vestor DM, VIGO jest wyceniane ze wskaźnikiem P/E 13 i EV/EBITDA 11 na 2018 r., z wysokim dwucyfrowym dyskontem do spółek porównywalnych, co zdaniem analityków "nie jest uzasadnione biorąc pod uwagę atrakcyjny wskaźnik PEG". (PAP Biznes)
mbl/ osz/
