Certyfikaty inwestycyjne obu funduszy można nabywać od poniedziałku 3 listopada w POK-ach biur maklerskich na terenie całego kraju. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. W ofercie znajduje się nie mniej niż 500 tysięcy i nie więcej niż 4 miliony certyfikatów funduszu Skarbiec-Profit Plus oraz nie mniej niż 300 tysięcy i nie więcej niż 3 miliony certyfikatów funduszu Skarbiec-Lokacyjny.
Oba fundusze oferują korzyść podatkową – w przypadku sprzedaży certyfikatów na giełdzie. Raz w roku SKARBIEC zapewni możliwość odkupu certyfikatów za pośrednictwem giełdy – po cenie wynikającej z bieżącej wyceny aktywów, a zatem z uwzględnieniem zysku wypracowanego przez fundusz.
SKARBIEC-PROFIT PLUS to propozycja dla inwestorów, którzy nie akceptują ryzyka związanego z możliwością spadku wartości inwestycji i którzy chcą mieć możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków z rynku akcji, chcą także skorzystać z ulgi podatkowej, powiedział Andrzej Dorosz, prezes TFI SKARBIEC.
Fundusz zostanie utworzony na określony czas – do kwietnia 2009 roku, zaś jego rentowność na koniec jego trwania wyniesie co najmniej 12%, zaś maksymalnie 67%, bądź nieco więcej. W portfelu inwestycyjnym znajdą się dłużne papiery wartościowe - skarbowe i komercyjne - o wiarygodności (ratingu) takiej samej lub wyższej od Skarbu Państwa Polski oraz instrumenty pochodne – opcje na indeks S&P 500.
Drugi z wprowadzanych na rynek funduszy - SKARBIEC-LOKACYJNY - zostanie utworzony na czas nieokreślony. Będzie funduszem papierów dłużnych, a w portfelu znajdą się zarówno papiery skarbowe jak i korporacyjne. Planowana rentowność funduszu – to o jeden punkt procentowy powyżej 6-miesięcznego WIBOR-u. Skarbiec-Lokacyjny – ze względu na nieograniczony czas trwania – daje inwestorom korzyść podatkową nieograniczoną w czasie, mówi prezes Dorosz.
Zapisy na certyfikaty obu funduszy potrwają do 23 listopada, albo krócej – gdyby wszystkie certyfikaty zostały objęte wcześniej. Opłata manipulacyjna pobierana przy ich zakupie wynosi 2% (Skarbiec-Profit Plus), oraz od 0,4% do 1% - w zależności od kwoty inwestycji (Skarbiec-Lokacyjny). Dodatkowo - w pierwszym i drugim tygodniu subskrypcji cena emisyjna z certyfikatów Skarbca-Lokacyjnego zostanie pomniejszona o dyskonto (0,19% w pierwszym tygodniu i 0,10% - w drugim).
Źródło:
