WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 539 764 742 608 145 780 207 398 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 17 906 40 720 4 836 11 372 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 337 14 938 361 4 172 IV. Zysk (strata) netto -1 634 11 609 -441 3 242 V. Przepływy pieniężne 36 267 179 039 9 795 50 003 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 077 -6 474 -561 -1 808 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 800 -213 161 756 -59 532 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 36 990 -40 595 9 990 -10 964 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 212 967 1 225 020 302 553 362 614 X. Zobowiązania i rezerwy 554 871 554 426 138 403 164 114 na zobowiązania XI. Zobowiązania 20 194 54 156 5 037 16 031 długoterminowe XII. Zobowiązania 419 641 390 349 104 672 115 546 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 647 408 658 539 161 494 194 932 XIV. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 29 825 35 394 XV. Liczba akcji (w szt.) 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,01 0,10 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,41 5,51 1,35 1,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 500 752 520 462 535 497 1. Wartości niematerialne i 1 1 578 2 197 2 086 prawne, w tym: - wartość firmy 306 393 480 2. Wartość firmy jednostek 2 4 259 7 737 10 746 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 448 917 464 860 472 544 4. Należności 4,9 298 296 28 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 298 296 28 jednostek 5. Inwestycje 5 25 270 24 473 24 604 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 25 270 24 473 24 604 finansowe a) w jednostkach 23 022 22 234 22 428 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 971 989 1 506 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 22 051 21 245 20 922 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 248 2 239 2 176 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 20 430 20 899 25 489 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 17 523 17 992 21 950 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2 907 2 907 3 539 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 712 215 678 326 689 523 1. Zapasy 7 228 981 182 186 179 210 2. Należności 8,9 369 919 422 645 481 960 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 995 801 416 powiązanych 2.2. Od pozostałych 368 924 421 844 481 544 jednostek 3. Inwestycje 10 101 236 66 662 21 033 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 101 236 66 662 21 033 finansowe a) w jednostkach 5 powiązanych b) w pozostałych 48 649 43 363 jednostkach c) środki pieniężne i inne 52 582 23 299 21 033 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 12 079 6 833 7 320 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 212 967 1 198 788 1 225 020 PASYWA I. Kapitał własny 647 408 646 804 658 539 1. Kapitał zakładowy 13 119 572 119 572 119 572 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 439 405 442 557 446 655 5. Kapitał z aktualizacji 16 73 969 74 742 75 008 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 8 910 6 532 2 184 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 83 -2 980 -3 784 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 83 b) ujemne różnice kursowe 2 980 3 784 8. Zysk (strata) z lat 7 103 6 872 7 295 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 634 -491 11 609 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 6 059 5 446 5 122 III. Ujemna wartość firmy 20 4 629 5 759 6 933 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 554 871 540 779 554 426 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 85 013 103 492 68 323 1.1. Rezerwa z tytułu 26 065 25 012 25 666 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 26 161 31 951 29 275 emerytalne i podobne a) długoterminowa 25 989 31 951 29 275 b) krótkoterminowa 172 1.3. Pozostałe rezerwy 32 787 46 529 13 382 a) długoterminowe 3 762 46 438 13 065 b) krótkoterminowe 29 025 91 317 2. Zobowiązania 22 20 194 19 091 54 156 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 12 028 11 222 10 899 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 166 7 869 43 257 jednostek 3. Zobowiązania 23 419 641 391 507 390 349 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 668 1 242 2 147 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 396 549 367 820 361 060 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 17 424 22 445 27 142 4. Rozliczenia 24 3 023 26 689 41 598 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 519 1 953 2 388 4.2. Inne rozliczenia 28 504 24 735 39 210 międzyokresowe a) długoterminowe 11 674 12 019 11 604 b) krótkoterminowe 16 830 12 716 27 606 P a s y w a r a z e m 1 212 967 1 198 788 1 225 020
Wartość księgowa 647 408 646 803 658 539 Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663 Wartość księgowa na jedną 25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 33 389 34 749 35 757 2.1. Na rzecz jednostek 6 391 6 431 6 395 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 391 6 431 6 395 poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych 26 998 28 318 29 362 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 26 998 28 318 29 362 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 070 - weksel 300 - leasing 9 770 - P o z y c j e p o z a b i 33 389 44 819 35 757 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 539 764 742 608 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 997 3 034 1. Przychody netto ze 27 467 230 692 920 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 72 534 49 688 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 435 308 586 097 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 794 2 211 1. Koszt wytworzenia 29 377 662 550 462 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 57 646 35 635 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 104 456 156 511 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 36 327 43 329 V. Koszty ogólnego zarządu 29 54 834 65 568 VI. Zysk (strata) na 13 295 47 614 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 30 953 12 842 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3 47 3. Inne przychody 30 30 938 12 795 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 26 342 19 736 operacyjne 1. Strata ze zbycia 44 46 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 8 338 10 787 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 17 960 8 903 IX. Zysk (strata) z 17 906 40 720 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 15 178 5 381 1. Dywidendy i udziały w 13 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 554 5 176 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 319 7 inwestycji 5. Inne 11 305 185 XI. Koszty finansowe 33 29 398 29 239 1. Odsetki, w tym: 13 414 21 675 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 658 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 15 984 6 906 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 3 686 16 862 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 3 478 3 010 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 1 129 1 086 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 337 14 938 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 2 599 3 166 a) część bieżąca 1 077 6 802 b) część odroczona 1 522 -3 636 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 129 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -13 -15 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -359 -19 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -1 634 11 609 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 646 804 650 799 650 799 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 646 804 650 799 650 799 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 442 557 527 920 527 920 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 826 5 121 4 871 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 814 4 348 4 348 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 447 447 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 326 76 środków trwałych - zmiana udziału % w 12 Enercom GmbH - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 978 90 484 86 136 - pokrycia straty 7 978 86 136 86 136 - przeniesiania na 4 348 pozostałe kapitały rezerwowe - 4.2. Kapitał zapasowy na 439 405 442 557 446 655 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 909 74 909 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -167 99 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 159 175 - różnice kursowe z 159 175 przeliczenia oddziałów zagranicznych - b) zmniejszenia (z tytułu) 773 326 76 - zbycia środków trwałych - sprzedaż i likwidacja 326 76 środków trwałych - róźnice kursowe 773 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 73 969 74 742 75 008 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 6 532 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 378 6 532 2 184 - podział zysku z lat 2 378 6 532 2 184 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 910 6 532 2 184 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 83 -2 980 -3 784 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 6 381 -70 757 -70 757 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 20 305 21 415 21 415 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 20 305 21 415 21 415 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 816 - podziału zysku z lat ubiegłych - wprowadzenie do ksiąg 397 leasingu operacyjnego - aktywa z tyt. podatku 419 odroczonego - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 858 1 927 - wykorzystanie rezerwy 1 841 na należności od spółki zależnej - korekta wyceny spółki 86 stowarzyszonej Optotrakt - rozliczenie kosztów 30 leasingu rocznego - zmiana udziału % w 34 Enercom GmbH - podział zysku z lat 7 794 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 12 447 20 305 21 415 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 13 924 92 172 92 172 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 13 924 92 172 92 172 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 10 606 10 992 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - podział zysku w 9 664 9 664 spółkach zależnych - zmiana udział % ENAC 151 151 - korekta wyceny udziału 540 w Optotrakcie - wykorzystanie rezerwy 250 na należności od spółki zależnej - wykorzystanie rezerwy 1 177 na należności w EKP z o.o. - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 580 89 345 89 044 - pokrycia straty 580 86 136 86 136 - korekta wypłaconej 2 625 2 625 dywidendy z Kablexu - korekta wypłaconej 583 32 dywidendy z Optotraktu - korekta wyniku Optimusa 1 1 za 2000r - aktywa z tyt. podatku 250 odroczonego - pokrycie straty za 7 978 2000r. z kapitału zapasowego - podział zysku z lat 22 ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych 5 344 13 432 14 120 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 7 103 6 872 7 295 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 634 -491 11 609 a) zysk netto 11 609 b) strata netto 1 634 491 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 647 408 646 804 658 539 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 634 11 609 II. Korekty razem 37 901 167 430 1. Zyski (straty) 359 19 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 13 15 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 23 608 24 398 - odpisy wartości firmy 2 426 19 324 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 9 325 -6 537 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 10 397 21 966 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -2 284 -1 702 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -17 925 5 433 8. Zmiana stanu zapasów -44 156 23 815 9. Zmiana stanu należności 56 403 433 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 990 97 234 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 930 4 050 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 101 -1 694 III. Przepływy pieniężne 36 267 179 039 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 473 42 196 1. Zbycie wartości 5 688 396 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 785 40 193 tym: a) w jednostkach 27 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 27 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 785 40 166 jednostkach - zbycie aktywów 337 40 156 finansowych - dywidendy i udziały w 10 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 283 - inne wpływy z aktywów 165 finansowych 4 . Inne wpływy 1 607 inwestycyjne II. Wydatki 10 550 48 670 1. Nabycie wartości 9 487 9 564 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 111 38 647 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 111 38 647 jednostkach - nabycie aktywów 111 38 647 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 952 459 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 077 -6 474 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 149 092 58 416 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 149 092 45 659 3. Emisja dłużnych papierów 6 153 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 604 II. Wydatki 146 292 271 577 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 109 668 170 583 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 26 000 81 153 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 135 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 10 489 19 841 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 800 -213 161 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 36 990 -40 595 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 36 990 -40 595 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -240 -939 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 24 162 61 638 początek okresu G. Środki pieniężne na 61 152 21 043 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 8 569 863 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
