1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
13 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-01 |
|||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI5 |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BI5 |
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-061 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA |
142 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(0-22) 538 97 77 |
PLFIZ000126 |
info@rockbridge.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
107-00-04-713 |
140586201 |
www.rockbridge.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-06-30 |
2026-05-29 |
||
Wartość aktywów |
14 311 160,23 | 14 291 435,86 | ||
Wartość aktywów netto |
14 287 748,05 | 14 269 337,77 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
148,30 | 148,11 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-01 |
Bartłomiej Głodek |
Specjalista w Departamencie Nadzoru |
|||
