ROCKBRIDGE FIZ BI5: FIZ-Q-E_01.07.21 2/2026: Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

za

kwartał

2026

roku

obejmujący okres

od

2026-04-01

do

2026-06-30

podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI5

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ BI5

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-061

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA

(ulica)

( numer)

(0-22) 538 97 77

PLFIZ000126

info@rockbridge.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

2594000MK04BPUM59K70

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594000MK04BPUM59K70

Mała jednostka

(wg regulacji) ZAFI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

I. Aktywa

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba

PLBPHBP00013

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLBPHBP00013

Narastająco kwartały roku bieżącego

kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2026-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2026-06-30

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu różnic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-12-31

2026-01-01

2026-06-30

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-04-30

2026-03-31

2025-11-28

2025-01-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-06-30

2025-12-31

2026-06-30

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-06-30

2025-12-31

2026-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2026-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Plik

Opis

INFORMACJA DODATKOWA RB80.pdf

SKŁADNIKI LOKAT

kwartał

kwartał

rok

kwartał

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartośc według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

- DS0727 (PL0000109427)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

TREASURY BONDSPOT POLAND

SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLSKA

2027-07-25

2,5000 (STALY)

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

1. Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20U2620, 2026.09.18 (PL0GF0033720) (Długa)

Aktywny rynek - rynek regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

POLSKA

indeks giełdowy WIG20

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1.

II. Certyfikaty inwestycyjne

1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik

Opis

Nota 1.pdf

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

kwartał

1. Z tytułu zbytych lokat

2. Z tytułu instrumentów pochodnych

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

4. Z tytułu dywidendy

5. Z tytułu odsetek

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

7. Z tytułu udzielonych pożyczek

8. Pozostałe

a) - należności od Towarzystwa z tytułu kosztów limitowanych

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

kwartał

1. Z tytułu nabytych aktywów

2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back

3. Z tytułu instrumentów pochodnych

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń

12. Z tytułu rezerw

13. Pozostałe zobowiązania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu

Michał Tuczyński

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Famirski

Wiceprezes Zarządu

Jakub Ryba

Wiceprezes Zarządu

Paweł Cichoń

Wiceprezes Zarządu