za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 164 466 | 167 676 | 35 588 | 38 513 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 237 | 19 228 | 1 133 | 4 416 |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 499 | 18 986 | 1 190 | 4 361 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 240 | 12 865 | 917 | 2 955 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 666 | 33 476 | 7 718 | 7 689 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 171 | -5 185 | -9 125 | -1 191 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 326 | -21 754 | 720 | -4 997 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 179 | 6 537 | -688 | 1 949 |
| IX. Aktywa razem | 405 958 | 378 194 | 92 617 | 81 446 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 604 | 40 345 | 16 564 | 8 688 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 14 074 | 3 211 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 522 | 25 651 | 10 614 | 5 524 |
| XIII. Kapitał własny | 333 354 | 337 849 | 98 532 | 72 757 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 6 206 | 5 858 |
| XV. Liczba akcji | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,62 | 1,89 | 0,13 | 0,43 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,62 | 1,89 | 0,13 | 0,43 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 49,02 | 49,68 | 14,49 | 10,70 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 49,02 | 49,68 | 14,49 | 10,70 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 306 836 | 304 358 | 267 661 | 260 214 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 932 | 13 631 | 1 729 | 2 177 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 288 546 | 285 693 | 260 104 | 252 085 |
| 3. Należności długoterminowe | 4 016 | 3 692 | 4 490 | 4 614 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 4 016 | 3 692 | 4 490 | 4 614 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 342 | 1 342 | 1 338 | 1 338 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 342 | 1 342 | 1 338 | 1 338 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 342 | 1 342 | 1 338 | 1 338 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 99 122 | 118 685 | 110 533 | 141 524 |
| 1. Zapasy | 37 116 | 39 957 | 31 011 | 31 245 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 48 974 | 65 884 | 41 009 | 52 025 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 48 974 | 65 884 | 41 009 | 52 025 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 669 | 7 584 | 34 042 | 53 313 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 669 | 7 584 | 34 042 | 53 313 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 91 | 144 | 18 443 | 27 518 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 578 | 7 440 | 15 599 | 25 795 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 363 | 5 260 | 4 471 | 4 941 |
| A k t y w a r a z e m | 405 958 | 423 043 | 378 194 | 401 738 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 333 354 | 335 683 | 337 849 | 334 401 |
| 1. Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 262 873 | 262 784 | 258 622 | 258 596 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 36 723 | 36 811 | 36 844 | 36 870 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| 8. Zysk (strata) netto | 4 240 | 6 570 | 12 865 | 9 417 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 604 | 87 360 | 40 345 | 67 337 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 492 | 11 329 | 14 132 | 13 973 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 353 | 2 863 | 3 541 | 3 356 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 494 | 6 821 | 9 089 | 8 987 |
| a) długoterminowa | 4 994 | 5 458 | 7 382 | 7 280 |
| b) krótkoterminowa | 1 500 | 1 363 | 1 707 | 1 707 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 645 | 1 645 | 1 502 | 1 630 |
| a) długoterminowe | 1 349 | 1 349 | 1 215 | 1 343 |
| b) krótkoterminowe | 296 | 296 | 287 | 287 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 074 | 8 805 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 074 | 8 805 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 522 | 64 707 | 25 651 | 51 731 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 36 672 | 54 781 | 16 074 | 42 037 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 9 850 | 9 926 | 9 577 | 9 694 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 516 | 2 519 | 562 | 1 633 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 516 | 2 519 | 562 | 1 633 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 516 | 2 519 | 562 | 1 633 |
| P a s y w a r a z e m | 405 958 | 423 043 | 378 194 | 401 738 |
| Wartość księgowa | 333 354 | 335 683 | 337 849 | 334 401 |
| Liczba akcji | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,02 | 49,36 | 49,68 | 49,18 |
| Rozwodniona liczba akcji | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,02 | 49,36 | 49,68 | 49,18 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 13 126 | 4 820 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - pełnomocnictwa udzielone bankom | 13 126 | 4 820 | ||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 126 | 4 820 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 126 | 4 820 |
2/ udzielonego pełnomocnictwa dla banku-faktora do dysponowania rachunkiem bieżącym w związku z korzystaniem z faktoringu niepełnego - 9.528 tys. zł
Data sporządzenia raportu: 2004-10-21
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
