WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 986 | 114 706 | 23 670 | 24 245 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 263 | 14 300 | 1 535 | 3 023 |
| III. Zysk (strata) brutto | 8 241 | 13 950 | 1 742 | 2 949 |
| IV. Zysk (strata) netto | 6 570 | 9 417 | 1 389 | 1 990 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 861 | 22 989 | 3 775 | 4 859 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 104 | -5 828 | -6 786 | -1 232 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 926 | -428 | 2 521 | -90 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 317 | 16 733 | -490 | 3 684 |
| IX. Aktywa razem | 423 043 | 401 738 | 93 136 | 88 446 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 360 | 67 337 | 19 233 | 14 825 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 805 | 0 | 1 938 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 64 707 | 51 731 | 14 246 | 11 389 |
| XIII. Kapitał własny | 335 683 | 334 401 | 73 903 | 73 621 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 5 988 | 5 988 |
| XV. Liczba akcji | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,96 | 1,38 | 0,20 | 0,30 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 49,36 | 49,17 | 10,87 | 10,82 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 304 358 | 279 204 | 260 214 | 257 341 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 631 | 13 659 | 2 177 | 2 034 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 285 693 | 261 154 | 252 085 | 249 240 |
| 3. Należności długoterminowe | 3 692 | 3 049 | 4 614 | 4 729 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 3 692 | 3 049 | 4 614 | 4 729 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 342 | 1 342 | 1 338 | 1 338 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 342 | 1 342 | 1 338 | 1 338 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 342 | 1 342 | 1 338 | 1 338 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 118 685 | 118 958 | 141 524 | 136 047 |
| 1. Zapasy | 39 957 | 28 772 | 31 245 | 31 286 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 65 884 | 57 173 | 52 025 | 52 790 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 65 884 | 57 173 | 52 025 | 52 790 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 584 | 27 160 | 53 313 | 45 088 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 584 | 27 160 | 53 313 | 45 088 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 144 | 5 498 | 27 518 | 30 364 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 440 | 21 662 | 25 795 | 14 724 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 260 | 5 853 | 4 941 | 6 883 |
| A k t y w a r a z e m | 423 043 | 398 162 | 401 738 | 393 388 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 335 683 | 348 489 | 334 401 | 350 402 |
| 1. Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 262 784 | 258 649 | 258 596 | 252 888 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 36 811 | 36 817 | 36 870 | 37 579 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 318 | 23 947 | 2 318 | 28 629 |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 570 | 1 876 | 9 417 | 4 106 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 360 | 49 673 | 67 337 | 42 986 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 329 | 11 436 | 13 973 | 13 714 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 863 | 2 643 | 3 356 | 3 206 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 821 | 7 148 | 8 987 | 8 885 |
| a) długoterminowa | 5 458 | 5 773 | 7 280 | 7 165 |
| b) krótkoterminowa | 1 363 | 1 375 | 1 707 | 1 720 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 645 | 1 645 | 1 630 | 1 623 |
| a) długoterminowe | 1 385 | 1 349 | 1 343 | 1 325 |
| b) krótkoterminowe | 260 | 296 | 287 | 298 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 805 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 805 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 64 707 | 37 476 | 51 731 | 28 835 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 54 781 | 26 830 | 42 037 | 19 616 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 9 926 | 9 929 | 9 694 | 9 219 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 519 | 761 | 1 633 | 437 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 519 | 761 | 1 633 | 437 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 519 | 761 | 1 633 | 437 |
| P a s y w a r a z e m | 423 043 | 398 162 | 401 738 | 393 388 |
| Wartość księgowa | 335 683 | 348 489 | 334 401 | 350 402 |
| Liczba akcji | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,36 | 51,24 | 49,17 | 51,52 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 820 | 1 691 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 820 | 1 691 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - pełnomocnictwa udzielone bankom | 4 280 | 1 691 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 820 | 1 691 |
Zobowiązania warunkowe wynikają z:
1/ udzielonego pełnomocnictwa dla banku w zamian za otrzymaną gwarancję z tytułu generalnego zabezpieczenia w procedurze celnej dopuszczenia do obrotu - 120 tys. zł,
2/ udzielonego pełnomocnictwa dla banku, do dysponowania rachunkiem bieżącym w zamian za udzielone przez ten bank gwarancje bankowej zapłaty za dostarczone urządzenia - 2.455 tys. zł
3) udzielonego pełnomocnictwa dla banku-faktora do dysponowania rachunkiem bieżącym w związku z korzystaniem z faktoringu niepełnego - 2.245 tys. zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 646 | 111 986 | 62 134 | 114 706 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64 604 | 111 916 | 62 097 | 114 446 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 | 70 | 37 | 260 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 710 | 58 243 | 32 691 | 63 094 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 676 | 58 181 | 32 655 | 63 007 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 | 62 | 36 | 87 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 33 936 | 53 743 | 29 443 | 51 612 |
| IV. Koszty sprzedaży | 22 862 | 35 154 | 12 042 | 22 356 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 750 | 11 793 | 8 136 | 14 153 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 324 | 6 796 | 9 265 | 15 103 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 797 | 1 336 | 1 336 | 2 593 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 151 | 151 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 797 | 1 330 | 1 185 | 2 442 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 440 | 869 | 2 615 | 3 396 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | -2 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 168 | 1 013 | 1 266 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 411 | 701 | 1 604 | 2 130 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 681 | 7 263 | 7 986 | 14 300 |
| X. Przychody finansowe | 872 | 2 034 | 1 181 | 2 052 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 157 | 263 | 585 | 711 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 267 | 648 | 126 | 548 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 448 | 885 | 679 | 792 |
| 5. Inne | 0 | 238 | -209 | 1 |
| XI. Koszty finansowe | 730 | 1 056 | 478 | 2 402 |
| 1. Odsetki, w tym: | 41 | 47 | 16 | 16 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 290 | 1 008 | 146 | 2 069 |
| 4. Inne | 399 | 1 | 316 | 317 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 5 823 | 8 241 | 8 689 | 13 950 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 5 823 | 8 241 | 8 689 | 13 950 |
| XV. Podatek dochodowy | -1 129 | -1 671 | -3 378 | -4 533 |
| a) część bieżąca | -909 | -1 370 | -3 228 | -4 973 |
| b) część odroczona | -220 | -301 | -150 | 440 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 4 694 | 6 570 | 5 311 | 9 417 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 782 | 17 649 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,76 | 2,59 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 348 489 | 346 613 | 350 402 | 346 297 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 348 489 | 346 613 | 350 402 | 346 297 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 258 649 | 258 649 | 252 888 | 252 858 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 135 | 4 135 | 5 708 | 5 738 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 135 | 4 135 | 5 708 | 5 738 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 129 | 4 129 | 5 000 | 5 000 |
| - zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 708 | 738 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 262 784 | 262 784 | 258 596 | 258 596 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 36 817 | 36 817 | 37 579 | 37 610 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -709 | -740 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -6 | -6 | -709 | -740 |
| - zbycia środków trwałych | -6 | -6 | -709 | -740 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 36 811 | 36 811 | 36 870 | 36 870 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23 947 | 23 947 | 28 629 | 28 629 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 947 | 23 947 | 28 629 | 28 629 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 947 | 23 947 | 28 629 | 28 629 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -21 629 | -21 629 | -26 311 | -26 311 |
| - na kapitał zapasowy | -4 129 | -4 129 | -5 000 | -5 000 |
| - na dywidendę | -17 000 | -17 000 | -20 400 | -20 400 |
| - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | -500 | -500 | -911 | -911 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| 8. Wynik netto | 6 570 | 6 570 | 9 417 | 9 417 |
| a) zysk netto | 6 570 | 6 570 | 9 417 | 9 417 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 335 683 | 335 683 | 334 401 | 334 401 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 694 | 6 570 | 5 311 | 9 417 |
| II. Korekty razem | -6 186 | 11 291 | 13 828 | 13 572 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 7 051 | 13 980 | 7 959 | 15 104 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -32 | -52 | 343 | 396 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -372 | -755 | -630 | -1 282 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 114 | -7 | -205 | -203 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -259 | -456 | 453 | 495 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -11 185 | -19 064 | 41 | -37 |
| 8. Zmiana stanu należności | -9 353 | 13 296 | 1 228 | -949 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 274 | 2 136 | 1 585 | -1 030 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 503 | 2 067 | 2 943 | 650 |
| 11. Inne korekty | 73 | 146 | 111 | 428 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 492 | 17 861 | 19 139 | 22 989 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 5 782 | 11 649 | 36 925 | 46 504 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55 | 176 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 727 | 11 473 | 36 925 | 46 504 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 727 | 11 473 | 36 925 | 46 504 |
| - zbycie aktywów finansowych | 5 355 | 10 718 | 36 209 | 45 136 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 372 | 755 | 630 | 1 282 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 86 | 86 | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -30 490 | -43 753 | -44 882 | -52 332 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -30 489 | -43 751 | -11 144 | -13 980 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -33 363 | -37 923 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -33 363 | -37 923 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -33 363 | -37 923 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1 | -2 | -375 | -429 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -24 708 | -32 104 | -7 957 | -5 828 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 12 050 | 12 070 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 12 019 | 12 019 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 31 | 51 | ||
| II. Wydatki | -72 | -144 | -111 | -428 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | -41 | -47 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | -31 | -97 | -111 | -428 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 978 | 11 926 | -111 | -428 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 222 | -2 317 | 11 071 | 16 733 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 222 | -2 317 | 11 071 | 16 733 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34 | 73 | 44 | 98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21 662 | 9 757 | 14 724 | 9 062 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 440 | 7 440 | 25 795 | 25 795 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 20 252 | 20 252 |
Załączniki_0
JELFA SA SA-Q 2_2004.csv_2.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Grażyna Baranowicz | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych | |
| 2004-08-04 | Stanisław Jafra | Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-27
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
