PKO BANK POLSKI S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 31/2026 – Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 1 września 2026 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes) dziesiątej emisji, o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.166.400.000 PLN według średniego kursu NBP z 1 września 2026 r.,

b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,125% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 1 września 2026 r.,

d) data wykupu obligacji: 1 września 2033 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 1 września 2032 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 433.280 PLN według średniego kursu NBP z 1 września 2026 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,

h) seria: 10,

i) kod ISIN: XS3478144820.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 września 2026 r.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa1.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-01

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Report No. 31/2026 – Admission to the trading on Luxembourg Stock Exchange of senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme Legal basis: Paragraph 18 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 1 September 2026 senior non preferred bonds issued under EMTN Programme (10 series) have been admitted to the trading on Luxembourg Stock Exchange with the following parameters: a) aggregate nominal amount: EUR 500,000,000 which is equal to PLN 2,166,400,000 according to average NBP exchange rate as of 1 September 2026, b) coupon: (i) during the first six years since the issue date - fixed in the amount of 4.125% p.a., payable annually, (ii) during the last one year – floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1% p.a., payable quarterly, c) issue date: 1 September 2026, d) maturity date: 1 September 2033, e) optional redemption date following call from issuer: 1 September 2032, f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 433,280 according to average NBP exchange rate as of 1 September 2026, g) number of bonds admitted to trading: 5,000 bonds, h) series: 10, i) ISIN code: XS3478144820. The admission to trading date and the date of the first listing is: 1 September 2026. Rating agency Moody’s Investors Service assigned to the above-mentioned issue credit rating of Baa1. The bonds are governed by English law with exception of the status of the bonds, waiver of set-off rights and the provision concerning acknowledgement of the decision of resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of the bonds, which are governed by Polish law.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

521-91-82

521-91-83

(telefon)

(fax)

ir@pkobp.pl

www.pkobp.pl

(e-mail)

(www)

525-000-77-38

016298263

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-01

Dariusz Choryło

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik