w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 2 187 7 724 598 2 113
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -540 -1 390 -148 -380
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -550 -1 396 -150 -382
IV. Zysk (strata) netto -550 -1 396 -150 -382
V. Aktywa (stan na ...) 2 528 692
VI. Kapitał własny (stan na 530 145
...)
VII. Liczba akcji (stan na 117 000 117 000
...)
VIII. Wartość księgowa na 4,53 1,24
jedną akcję (w zł) (stan na...)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 842 1 887 2 069 2 122
1. Wartości niematerialne i 10 10 15 17
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 831 1 876 2 053 2 104
3. Finansowy majątek trwały 1 1 1 1
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 1 590 1 881 2 096 2 772
1. Zapasy 595 1 159 1 572 2 064
2. Należności krótkoterminowe 972 629 488 629
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 24 93 36 79
III. Rozliczenia 96 127 138 163
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 96 127 138 163
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 2 528 3 895 4 303 5 057
P a s y w a
I. Kapitał własny 530 1 080 1 926 2 259
1. Kapitał akcyjny 468 468 468 468
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 1 458 1 458 2 613 2 615
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -1 396 -846 -1 155 -824
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 1 953 2 769 2 326 2 779
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 1 885 2 769 2 326 2 779
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 45 46 51 19
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 2 528 3 895 4 303 5 057
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 2 187 7 724 3 075 11 371
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 59 231 57 223
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 2 128 7 493 3 018 11 148
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 1 793 6 455 2 545 9 384
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 4 23 7 20
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 789 6 432 2 538 9 364
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 394 1 269 530 1 987
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży -265 883 557 1 982
V. Koszty ogólnego zarządu 900 1 569 222 982
VI. Zysk (strata) na -241 -1 183 -249 -977
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 727 864 12 26
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 026 1 071 42 106
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -540 -1 390 -279 -1 057
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 3 21 12 30
finansowe
XIII. Koszty finansowe 13 27 57 121
XIV. Zysk (strata) na -550 -1 396 -324 -1 148
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 6 6
2. Straty nadzwyczajne 6 6
XVI. Zysk (strata) brutto -550 -1 396 -324 -1 148
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -550 -1 396 -324 -1 148
Zysk (strata) netto (za 12 -1 396 -1 148
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 117 000 117 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -11,93 -9,81
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 702 -535 -56 -100
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -530 -1 396 -324 -1 148
II. Korekty razem 1 232 861 268 1 048
1. Amortyzacja 48 201 53 210
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 20 65
4. (Zysk) strata z tytułu 285 214 -7
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 565 978 491 312
9. Zmiana stanu należności -344 -484 140 63
10. Zmiana stanu zobowiązań 647 -84 -493 323
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 32 42 57 77
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -1 -6 5
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -6
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 711 811 7
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników -9 -9 7
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 720 820
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 13
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -288 13 88
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 33 153
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 33
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -288 20 65
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -288
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -9 -12 -43 -18
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -9 -12 -43 -18
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 33 36 79 54
początek okresu
G. Środki pieniężne na 24 24 36 36
koniec okresu (F+/- D)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
