WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 462 985 1 615 277 128 002 442 433 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 6 521 30 450 1 803 8 340 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 327 34 573 2 026 9 470 IV. Zysk (strata) netto 4 355 21 891 1 204 5 996 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 529 133 150 241 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 153 451 43 571 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 7 958 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 18,74 5,32 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 71 981 62 088 72 298 0 1. Wartości niematerialne i 22 873 22 623 5 240 prawne 2. Wartość firmy z 3 924 4 497 6 215 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 31 541 29 856 24 829 4. Finansowy majątek trwały 13 020 4 433 35 373 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 623 679 641 0 II. Majątek obrotowy 454 237 430 683 328 533 0 1. Zapasy 73 036 71 812 51 272 2. Należności krótkoterminowe 341 153 310 563 262 280 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 40 048 48 308 14 981 0 III. Rozliczenia 2 915 4 655 3 591 0 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 962 1 209 790 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 953 3 446 2 801 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 529 133 497 426 404 422 0 P a s y w a I. Kapitał własny 153 451 149 096 131 555 0 1. Kapitał akcyjny 7 958 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 129 827 129 827 103 851 4. Kapitał rezerwowy z 94 94 94 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -6 319 -6 319 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 21 891 17 536 19 652 0 II. Rezerwa kapitałowa z 36 43 64 konsolidacji III. Kapitał własny 32 529 32 932 2 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 335 542 308 852 268 632 0 1. Zobowiązania 4 214 5 618 5 636 długoterminowe 2. Zobowiązania 331 328 303 234 262 996 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 7 575 6 503 4 169 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 529 133 497 426 404 422 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 462 985 1 615 277 0 1 228 538 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 989 24 944 28 086 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 455 996 1 590 333 1 200 452 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 418 614 1 455 852 0 1 131 629 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 0 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 418 614 1 455 852 1 131 629 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 44 371 159 425 0 96 909 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 27 519 95 682 55 679 V. Koszty ogólnego zarządu 4 047 24 415 16 177 VI. Zysk (strata) na 12 805 39 328 0 25 053 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 574 4 061 4 271 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 858 12 939 3 474 operacyjne IX. Zysk (strata) na 6 521 30 450 0 25 850 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 936 21 372 16 400 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 564 14 986 8 624 XIV. Zysk (strata) na 7 893 36 836 0 33 626 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z 573 2 291 2 247 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 7 28 29 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 7 327 34 573 0 31 408 XIX. Podatek dochodowy 3 375 12 244 11 921 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -403 438 -165 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 4 355 21 891 0 19 652
Zysk (strata) netto (za 12 21 891 19 652 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,75 2,47 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -14 396 -20 773 36 147 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 355 21 891 19 652 II. Korekty razem -18 751 -42 664 16 495 1. Zysk (strata) -403 438 -165 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 334 12 636 7 072 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -650 807 4 111 6. (Zysk) strata z tytułu 15 9 -594 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 0 0 98 rezerw 8. Podatek dochodowy 3 375 12 246 11 921 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -3 960 -12 694 -11 492 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -878 -3 605 21 354 11. Zmiana stanu należności -27 998 -43 035 -33 659 12. Zmiana stanu zobowiązań 4 652 -9 297 19 441 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 2 259 1 200 -1 213 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 1 503 -1 369 -44 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 0 0 -335 B. Przepływy pieniężne netto -12 017 -14 348 -49 466 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 592 5 692 4 323 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 46 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 93 626 955 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 66 72 3 316 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 2 433 4 994 6 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 14 609 20 040 53 789 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 449 1 581 1 877 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 724 4 717 11 826 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 9 555 9 555 34 626 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 34 626 - w jednostkach 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 881 4 187 4 866 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 594 C. Przepływy pieniężne netto 18 153 26 794 -7 013 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 20 400 36 528 0 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 20 400 35 053 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 0 1 475 II. Wydatki z tytułu 2 247 9 734 7 013 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 2 313 2 095 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 11 143 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 936 6 078 3 718 12. Pozostałe wydatki 300 1 200 1 200 D. Przepływy pieniężne -8 260 -8 327 -20 332 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -8 260 -8 327 -20 332 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -53 -53 -20 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 48 308 48 375 35 313 początek okresu G. Środki pieniężne na 40 048 40 048 14 981 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 71 100 38 600 19 315 a) łączna wartość 71 100 38 600 19 315 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 71 100 38 600 7 800 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 71 100 38 600 19 315 razem
kom emitent ewa/zdz
