Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-03-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ORBIS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Udzielenie przez Emitenta i spółkę zależną pożyczek oraz przystąpienie przez Emitent i spółki zależne do cash poolu utworzonego przez AccorInvest Group S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Orbis S.A. („Emitent”) informuje o udzieleniu przez Emitenta oraz Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, Węgry (“Accor Pannonia”) na rzecz AccorInvest Group S.A pożyczek w łącznej kwocie 286 milionów Euro (odpowiednio w walutach PLN i HUF) na okres 3 (trzech) miesięcy z możliwością ich przedłużenia. Orbis oraz Accor Pannonia mają możliwość zażądania wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczek w przypadkach uzasadnionych ich sytuacją finansową. Pożyczki oprocentowane zostały na warunkach rynkowych, co potwierdzone zostało w opinii sporządzonej przez niezależnego doradcę podatkowego z grupy Ernst Young. Ponadto Emitent oraz wybrane spółki zależne Emitenta przystąpiły do cash poolu, którego liderem jest AccorInvest Group S.A., a członkami są spółki zależne AccorInvest Group S.A. Cash pool jest narzędziem zarządzania płynnością, które umożliwia wzajemne równoważenie sald kont spółek należących do Grupy AccorInvest i pozwala wszystkim jej uczestnikom (w tym Emitentowi i jego spółkom zależnym) uzyskać silniejszą pozycję negocjacyjną, wyższą wiarygodność kredytową, bardziej wydajne zarządzanie gotówką i niższe koszty finansowe. Poziom środków zaangażowanych przez Orbis i jego spółki zależne w cash pool będzie dostosowywany do ich sytuacji finansowej i płynności. Każdorazowe wykorzystanie środków finansowych zaangażowanych przez Emitenta lub spółki zależne Emitenta przez innego uczestnika cash poolu będzie oprocentowane na warunkach rynkowych, co zostało potwierdzone w opinii powyżej wskazanego niezależnego doradcy podatkowego. Powyższe transakcje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-18 | Ireneusz Węgłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
