WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 957 | 29 571 | 10 273 | 6 875 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 653 | -74 | 782 | -17 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 314 | -1 138 | 924 | -265 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 235 | -973 | 693 | -226 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 649 | 952 | 583 | 212 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 124 | -1 269 | -1 348 | -282 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 265 | 1 293 | 719 | 288 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -210 | 976 | -46 | 217 |
| IX. Aktywa, razem | 60 595 | 40 811 | 13 340 | 9 090 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 901 | 26 785 | 9 445 | 5 966 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 539 | 131 | 4 302 | 29 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 888 | 23 514 | 3 938 | 5 238 |
| XIII. Kapitał własny | 17 694 | 14 026 | 3 895 | 3 124 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 600 | 3 600 | 792 | 802 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,79 | -0,54 | 0,38 | -0,13 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,83 | 7,98 | 2,16 | 1,78 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
KFM SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
KFM SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 24 073 | 19 354 | 15 575 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 446 | 369 | 332 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 21 660 | 17 743 | 14 088 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | |||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 967 | 1 242 | 1 155 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 967 | 1 242 | 1 155 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 522 | 29 986 | 25 236 | |
| 1. Zapasy | 6 | 19 709 | 13 731 | 13 451 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 14 981 | 14 420 | 9 826 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 926 | 5 993 | 2 267 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 055 | 8 427 | 7 559 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 484 | 1 693 | 1 399 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 1 484 | 1 693 | 1 399 |
| a) w jednostkach powiązanych | 10 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 484 | 1 693 | 1 389 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 348 | 142 | 560 |
| A k t y w a r a z e m | 60 595 | 49 340 | 40 811 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 17 694 | 14 459 | 14 026 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 7 558 | 8 333 | 8 321 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 3 301 | 3 412 | 3 078 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 235 | -886 | -973 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 901 | 34 881 | 26 785 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 5 061 | 3 266 | 2 719 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 210 | 244 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 206 | 2 170 | 2 141 | |
| a) długoterminowa | 1 877 | 1 921 | 1 868 | |
| b) krótkoterminowa | 329 | 249 | 273 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 513 | 886 | 334 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 513 | 886 | 334 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 19 539 | 16 971 | 131 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 19 396 | 16 805 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 143 | 166 | 131 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 17 888 | 14 227 | 23 514 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 346 | 2 895 | 11 850 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 095 | 11 224 | 11 249 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 447 | 108 | 415 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 413 | 417 | 421 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 413 | 417 | 421 | |
| a) długoterminowe | 403 | 403 | 403 | |
| b) krótkoterminowe | 10 | 14 | 18 | |
| P a s y w a r a z e m | 60 595 | 49 340 | 40 811 | |
| Wartość księgowa | 17 694 | 14 459 | 14 026 | |
| Liczba akcji | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 9,83 | 8,03 | 7,98 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 150 | 450 | 488 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 150 | 450 | 488 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 150 | 450 | 450 | |
| - zobowiazanie kwestionowane przez KFM z tyt. zakupu usług transportu | 38 | |||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 150 | 450 | 488 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 957 | 29 571 | |
| - od jednostek powiązanych | 35 924 | 16 547 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 44 986 | 27 080 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 2 971 | 2 491 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 353 | 23 115 | |
| - od jednostek powiązanych | 31 394 | 14 155 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 32 989 | 20 990 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 364 | 2 125 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 12 604 | 6 456 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 1 512 | 1 404 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 4 646 | 4 400 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6 446 | 652 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 694 | 444 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 231 | 1 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 463 | 443 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 487 | 1 170 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 3 487 | 1 170 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 653 | -74 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 1 478 | 526 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 15 | 12 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 1 463 | 514 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 817 | 1 590 |
| 1. Odsetki, w tym: | 677 | 158 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 140 | 1 432 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 4 314 | -1 138 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 4 314 | -1 138 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 1 079 | -165 |
| a) część bieżąca | 671 | ||
| b) część odroczona | 408 | -165 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 235 | -973 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 235 | -973 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 800 | 1 800 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 1,78 | 0,54 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 459 | 15 345 | 15 345 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 459 | 15 345 | 15 345 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 333 | 6 866 | 6 866 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -775 | 1 467 | 1 455 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 111 | 1 467 | 1 455 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 451 | 1 451 | |
| - sprzedaży środków trwałych podlegających aktualizacji | 111 | 16 | 4 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 886 | ||
| - pokrycia straty | 886 | ||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 558 | 8 333 | 8 321 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 412 | 3 428 | 3 428 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -111 | -16 | -350 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 111 | 16 | 350 |
| - zbycia środków trwałych | 111 | 16 | 4 |
| - strata z tytułu wyceny wartości godziwej pochodnych instrumentów zabezpieczajacych | 346 | ||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 301 | 3 412 | 3 078 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -886 | 1 451 | 1 451 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 451 | 1 451 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 451 | 1 451 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 451 | 1 451 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 451 | 1 451 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 886 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 886 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 886 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 886 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 8. Wynik netto | 3 235 | -886 | -973 |
| a) zysk netto | 3 235 | ||
| b) strata netto | 886 | 973 | |
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 694 | 14 459 | 14 026 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 694 | 14 459 | 14 026 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 3 235 | -973 |
| II. Korekty razem | -586 | 1 925 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 1 569 | 1 285 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -263 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -220 | 7 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 795 | -254 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -5 977 | -3 615 |
| 8. Zmiana stanu należności | -561 | -2 506 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 006 | 7 402 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | -48 |
| 11. Inne korekty | -346 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 649 | 952 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 234 | 2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234 | 2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -6 357 | -1 271 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 357 | -1 271 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 123 | -1 269 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 3 265 | 1 293 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 265 | 1 293 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 265 | 1 293 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -209 | 976 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -209 | 976 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 693 | 413 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 1 484 | 1 389 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 439 | 362 | 313 |
| - oprogramowanie komputerowe | 1 439 | 362 | 313 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 7 | 7 | 19 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 446 | 369 | 332 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 1 935 | 201 | 2 136 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 178 | 1 178 | |||||
| - zakupu | 1 178 | 1 178 | |||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 3 113 | 201 | 3 314 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 573 | 194 | 1 767 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 101 | 101 | |||||
| - eksploatacji | 101 | 101 | |||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 674 | 194 | 1 868 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 439 | 7 | 1 446 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 1 446 | 369 | 332 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 446 | 369 | 332 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 21 363 | 16 612 | 13 425 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 403 | 403 | 403 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 478 | 5 144 | 4 812 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 6 878 | 5 901 | 4 629 |
| - środki transportu | 273 | 279 | 276 |
| - inne środki trwałe | 7 331 | 4 885 | 3 305 |
| b) środki trwałe w budowie | 297 | 1 131 | 663 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 21 660 | 17 743 | 14 088 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 403 | 10 196 | 22 783 | 596 | 6 596 | 40 574 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 551 | 1 692 | 79 | 2 912 | 6 234 | |
| - zakup i modernizacja | 1 551 | 1 692 | 2 912 | 6 155 | ||
| - leasing | 79 | 79 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 1 293 | 103 | 1 399 | ||
| - sprzedaży | 3 | 948 | 3 | 954 | ||
| - likwidacji | 345 | 100 | 445 | |||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 403 | 11 744 | 23 182 | 675 | 9 405 | 45 409 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 5 052 | 16 882 | 317 | 1 711 | 23 962 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 214 | -578 | 84 | 364 | 84 | |
| - eksploatacji | 217 | 715 | 84 | 467 | 1 483 | |
| - likwidacji | -3 | -1 293 | -103 | -1 399 | ||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 5 266 | 16 304 | 401 | 2 075 | 24 046 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 403 | 6 478 | 6 878 | 274 | 7 330 | 21 363 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 20 706 | 15 930 | 12 768 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 657 | 682 | 657 |
| - grunty w wieczystym użytkowaniu | 403 | 403 | 403 |
| - środki transportu używane na podstawie umowy leasingu | 254 | 279 | 254 |
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 21 363 | 16 612 | 13 425 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 241 | 948 | 948 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 1 241 | 948 | 948 |
| - aktywa na odroczony podatek dochodowy w związku z utworzonymi rezerwami kosztowymi | 605 | 772 | 772 |
| - aktywa na odroczony podatek dochodowyn w związku z ujemnymi różnicami kursowymi | 245 | 32 | 32 |
| - z tytułu należności trudnościągalnych | 87 | 144 | 144 |
| - z tytułu ostrożnej wyceny | 33 | ||
| - strata z lat poprzednich | 271 | ||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 344 | 3 647 | 1 050 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 344 | 3 647 | 1 050 |
| - utworzone rezerwy kosztowe | 156 | 530 | 299 |
| - ujemne róznice kursowe z wyceny bilansowej | 84 | 2 768 | 673 |
| - ostrożna wycena | 78 | 78 | |
| - strata z lat poprzednich | 271 | ||
| - odsetki od pożyczki | 104 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 618 | 3 354 | 843 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 618 | 3 354 | 843 |
| - wykorzystane rezerwy kosztowe | 28 | 697 | 393 |
| - zrealizowane róznice kursowe z wyceny bilansowej | 310 | 2 555 | 441 |
| - ostrożna wycena | 9 | 45 | |
| - należności trudnościągalne | 57 | 9 | |
| - strata z lat poprzednich | 271 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 967 | 1 241 | 1 155 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 967 | 1 241 | 1 155 |
| - z tytułu rezerw kosztowych | 733 | 605 | 678 |
| - z tytułu ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej | 19 | 245 | 264 |
| - z tytułu należności trudnościągalnych | 87 | 87 | 135 |
| - za tytułu ostrożnej wyceny | 24 | 33 | 78 |
| - strata z lat poprzednich | 271 | ||
| - odsetki od pożyczki | 104 | ||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 13 598 | 9 086 | 8 147 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 4 345 | 2 101 | 2 286 |
| c) produkty gotowe | 1 193 | 2 275 | 2 765 |
| d) towary | 295 | 186 | 164 |
| e) zaliczki na dostawy | 278 | 83 | 89 |
| Zapasy, razem | 19 709 | 13 731 | 13 451 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 5 926 | 5 993 | 2 267 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5 926 | 5 993 | 2 267 |
| - do 12 miesięcy | 5 926 | 5 993 | 2 267 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 9 055 | 8 427 | 7 559 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 487 | 4 454 | 4 351 |
| - do 12 miesięcy | 4 487 | 4 454 | 4 351 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 4 299 | 3 878 | 2 813 |
| - inne | 269 | 95 | 395 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 14 981 | 14 420 | 9 826 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 1 175 | 1 150 | 1 300 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 16 156 | 15 570 | 11 126 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 5 926 | 5 993 | 2 267 |
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | 5 926 | 5 993 | 2 267 |
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 5 926 | 5 993 | 2 267 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 5 926 | 5 993 | 2 267 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 1 150 | 1 252 | 1 252 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 165 | 497 | 324 |
| - dokonanie odpisu aktualizującego wartośc nalezności | 165 | 497 | 324 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 140 | 599 | 276 |
| - umorzenia należnosci | 26 | 179 | 50 |
| - zapłata należności objetych odpisem aktualizującym | 114 | 420 | 226 |
| - | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 175 | 1 150 | 1 300 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 9 139 | 7 826 | 7 277 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 7 017 | 7 744 | 3 849 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR | 1 456 | 1 561 | 628 | ... | EUR |
| tys. zł | 6 618 | 7 218 | 2 758 | ||
| b2. jednostka/waluta / USD | 84 | 126 | 262 | ||
| tys.zł. | 317 | 464 | 999 | ||
| b3. jednostka/waluta / CHF | 1 | 2 | 1 | ||
| tys.zł. | 3 | 7 | 1 | ||
| b4. jednostka/waluta / CAD | 9 | 18 | 26 | ||
| tys.zł. | 27 | 51 | 74 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 52 | 4 | 17 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | 16 156 | 15 570 | 11 126 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 2 076 | 1 711 | 983 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 7 176 | 7 308 | 4 309 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||
| e) powyżej 1 roku | 75 | 79 | |
| f) należności przeterminowane | 1 922 | 2 254 | 2 127 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 11 249 | 11 273 | 7 498 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -836 | -826 | -880 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 10 413 | 10 447 | 6 618 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 501 | 886 | 642 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 539 | 545 | 683 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 35 | 80 | 99 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 223 | 296 | 9 |
| e) powyżej 1 roku | 624 | 447 | 694 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 1 922 | 2 254 | 2 127 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -836 | -826 | -880 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 1 086 | 1 428 | 1 247 |
Załączniki_3
KFM SA SA-P 2004.csv_3.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 10 | ||
| - udziały lub akcje | 10 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 484 | 1 693 | 1 389 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 484 | 1 693 | 1 389 |
| - inne środki pieniężne | |||
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 484 | 1 693 | 1 399 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 397 | 563 | 82 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 087 | 1 130 | 1 307 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR | 203 | 192 | 296 | ... | EUR |
| tys. zł | 923 | 889 | 1 292 | ||
| b2. jednostka/waluta / USD | 44 | 66 | 4 | ||
| tys.zł. | 164 | 241 | 15 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 1 484 | 1 693 | 1 389 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 348 | 142 | 544 |
| - koszty ubezpieczeń majątkowych | 36 | 80 | 25 |
| - prenumerata | 6 | 4 | 5 |
| - opłata leasingowa | 33 | ||
| - abonament za oprogramowanie | 21 | ||
| - koszty certyfikacji systemu jakości | 6 | ||
| - koszty reklamy | 19 | ||
| - koszty usług doradczych | 197 | ||
| - opieka nad oprogramowaniem | 55 | ||
| - odpis na fundusz socjalny | 228 | 204 | |
| - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 6 | 6 | |
| - koszty obsługi giełdy | 9 | ||
| - koszty unifikacji | 10 | ||
| - inne | 72 | 4 | 8 |
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 16 | ||
| - uruchomienie nowej produkcji | 16 | ||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 348 | 142 | 560 |
Załączniki_4
KFM SA SA-P 2004.csv_4.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | na okaziciela | 1 618 599 | 3 237 | przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną | 01.08.1994 | ||||
| A | imienne | 181 401 | 363 | Kapitał akcyjny stanowi 3.600 tys.zł.PLN zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy. | 01.08.1994 | ||||
| Liczba akcji, razem | 1 800 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 3 600 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł | 2,00 |
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym, nie przewiduje się też zmian w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego.
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | |||
| b) utworzony ustawowo | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 4 797 | 5 683 | 5 683 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 1 561 | 1 450 | 1 438 |
| - ze sprzedaży środków trwałych objętych aktualizacją | 1 561 | 1 450 | 1 438 |
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 7 558 | 8 333 | 8 321 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 3 301 | 3 412 | 3 424 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | -346 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | -346 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 3 301 | 3 412 | 3 078 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 210 | 203 | 203 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 210 | 203 | 203 |
| - ulga inwestycyjna | 69 | 137 | 137 |
| - różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej | 141 | 66 | 66 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 144 | 120 | 61 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 144 | 120 | 61 |
| - różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej | 144 | 120 | 61 |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 12 | 113 | 20 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 12 | 113 | 20 |
| - ulga inwestycyjna | 12 | 67 | 20 |
| - różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej | 46 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 342 | 210 | 244 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 342 | 210 | 244 |
| - ulga inwestycyjna | 57 | 69 | 117 |
| - różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej | 285 | 141 | 127 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 921 | 1 940 | 1 940 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 475 | 1 512 | 1 512 |
| - odprawy emerytalne | 368 | 356 | 356 |
| - odprawy rentowe | 78 | 72 | 72 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 184 | ||
| - nagrody jubileuszowe przemieszczone z krótkoterminowych | 166 | ||
| - odprawy emerytalne przemieszczone z krótkoterminowych | 12 | ||
| - odprawy rentowe przemieszczone z krótkoterminowych | 6 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 44 | 203 | 72 |
| - nagrody jubileuszowe | 42 | 203 | 72 |
| - odprawy rentowe | 2 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 877 | 1 921 | 1 868 |
| - nagrody jubileuszowe | 1 433 | 1 475 | 1 440 |
| - odprawy emerytalne | 368 | 368 | 356 |
| - - odprawy rentowe | 76 | 78 | 72 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 249 | 184 | 184 |
| - nagrody jubileuszowe | 237 | 166 | 166 |
| - odprawy emerytalne | 9 | 12 | 12 |
| - odprawy rentowe | 3 | 6 | 6 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 80 | 249 | 89 |
| - nagrody jubileuszowe | 80 | 237 | 89 |
| - odprawy emerytalne | 9 | ||
| - odprawy rentowe | 3 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 184 | ||
| - nagrody jubileuszowe przemieszczone do długoterminowych | 166 | ||
| - odprawy emerytalne przemieszczone do długoterminowych | 12 | ||
| - odprawy rentowe przemieszczone do długoterminowych | 6 | ||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 329 | 249 | 273 |
| - nagrody jubileuszowe | 317 | 237 | 255 |
| - odprawy emerytalne | 9 | 9 | 12 |
| - odprawy rentowe | 3 | 3 | 6 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 886 | 646 | 646 |
| - naprawy gwarancyjne | 70 | 27 | 27 |
| - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe | 363 | 191 | 191 |
| - premia zarządu | 418 | 393 | 393 |
| - pozostałe | 35 | 35 | 35 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 310 | 1 010 | 234 |
| - naprawy gwarancyjne | 789 | 123 | 35 |
| - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe | 111 | 434 | 54 |
| - premia zarządu | 230 | 418 | 145 |
| - rezerwa na ryzyko | 680 | ||
| - odprawy z tytułu redukcji etatów | 500 | ||
| - pozostałe | 35 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 683 | 704 | 480 |
| - wykorzystane urlopy wypoczynkowe | 214 | 262 | 127 |
| - naprawy gwarancyjne | 434 | 80 | 26 |
| - wypłacona premia zarządu | 327 | 327 | |
| - pozostałe | 35 | 35 | |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 66 | 66 | |
| - niewykorzystana premia zarzadu | 66 | 66 | |
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 2 513 | 886 | 334 |
| - naprawy gwarancyjne | 425 | 70 | 36 |
| - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe | 260 | 363 | 118 |
| - premia zarządu | 648 | 418 | 145 |
| - odprawy z tytułu redukcji etatów | 500 | ||
| - inne | 680 | 35 | 35 |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | 19 396 | 16 805 | |
| - kredyty i pożyczki | 19 396 | 16 805 | |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 143 | 166 | 131 |
| - kredyty i pożyczki | 42 | 51 | |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 115 | 131 | |
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | 101 | 115 | 131 |
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 539 | 16 971 | 131 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 7 901 | 6 888 | 131 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 7 758 | 6 722 | |
| c) powyżej 5 lat | 3 880 | 3 361 | |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 539 | 16 971 | 131 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 143 | 166 | 131 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 19 396 | 16 805 | |||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR | 4 270 | 3 500 | ... | EUR | |
| tys. zł | 19 396 | 16 805 | |||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 19 539 | 16 971 | 131 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| WIKA ALEXANDER WIEGAND GmbH & Co. KG | Niemcy - 63911 Klingenberg | 24 982 | 5500 EUR | 19 396 | 4270 EUR | Oprocentowanie w stosunku rocznym 6,25%. Odsetki będą naliczane na ostatni dzień każdego kwartału.Naliczone odsetki będą kapitalizowane kwartalnie.Podstawą naliczenia odsetek będzie kwota pozyczki oraz skapitalizowane odsetki. | IV kwartał 2009 r. | ||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Toruń | 42 | PLN | 42 | PLN | Oprocentowanie 8% w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania będzie stała w danym roku kalendarzowym, a w latach następnych będzie określana wskaźnikiem 0,5 stopy redyskontowej obowiązującej na 1 stycznia danego roku, lecz nie mniej niż 8%. | 31-08-2007 r. | Gwarancja bankowa Banku Handlowego w Warszwie | |
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | 5 346 | 2 895 | 11 850 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 346 | 2 895 | 11 850 |
| - do 12 miesięcy | 5 346 | 2 895 | 11 850 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 12 095 | 11 224 | 11 249 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 3 402 | 2 982 | 3 845 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 42 | 51 | |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 346 | ||
| - wartość godziwa pochodnych instrumentów zabezpieczających | 346 | ||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 731 | 6 319 | 5 242 |
| - do 12 miesięcy | 6 731 | 6 319 | 5 242 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 3 | 105 | |
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 260 | 1 007 | 976 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 462 | 593 | 564 |
| - inne (wg tytułów) | 237 | 218 | 276 |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 447 | 108 | 415 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 447 | 108 | 415 |
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 17 888 | 14 227 | 23 514 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 9 567 | 7 623 | 10 197 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 8 321 | 6 604 | 13 317 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR.. | 1 784 | 1 406 | 2 930 | ... | EUR.. |
| tys. zł | 8 321 | 6 604 | 13 317 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 17 888 | 14 227 | 23 514 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna | Warszawa oddział w Bydgoszczy | 4 000 | PLN | 3 383 | PLN | Zmienna stopa procentowa określana jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych,notowana w każdym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, oraz marży w wysokości 1,4% w stosunku rocznym | 24-11-2004 r. | 1. Przewłaszczenie maszyn, urządzeń oraz zapasów materiałów i wyrobów gotowych. 2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. | |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Toruń | 32 | PLN | 19 | PLN | 8% w stosunku rocznym, oprocentowanie stałe w danym roku kalendarzowym, w latach nastepnych będzie określana wskaźnikiem 0,5 stopy redyskontowe4j obowiązującej na 1 stycznia danego roku, lecz nie mniej niż 8%. | 30.06.2005 r. | Gwarancja Bankowa Banku Handlowego w Warszawie | |
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 413 | 417 | 421 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 403 | 403 | 403 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 403 | 403 | 403 |
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 10 | 14 | 18 |
| - zasądzone wpisy sądowe | 10 | 14 | 18 |
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 413 | 417 | 421 |
Załączniki_5
KFM SA SA-P 2004.csv_6.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - przychody ze sprzedazy wyrobów gotowych | 44 911 | 27 012 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 836 | |
| - przychody ze sprzedaży usług przemysłowych | 75 | 6 |
| - przychody ze sprzedaży pozostałej | 62 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 44 986 | 27 080 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 836 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 6 706 | 6 154 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 38 280 | 20 926 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 836 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 44 986 | 27 080 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 836 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - przychody ze sprzedaży towarów | 1 816 | 1 222 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 29 | |
| - przychody ze sprzedaży materiałów | 1 155 | 1 269 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 682 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 971 | 2 491 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 711 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 2 594 | 1 765 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 377 | 726 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 711 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 971 | 2 491 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 711 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 1 569 | 1 285 |
| b) zużycie materiałów i energii | 26 622 | 15 071 |
| c) usługi obce | 2 507 | 1 250 |
| d) podatki i opłaty | 565 | 520 |
| e) wynagrodzenia | 7 001 | 7 176 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 116 | 1 918 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 581 | 1 429 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 41 961 | 28 649 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -1 368 | -877 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -1 446 | -978 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 1 512 | 1 404 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 4 646 | 4 400 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 989 | 20 990 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 66 | |
| - niewykorzystana rezerwa kosztowa na premię zarządu | 66 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 694 | 378 |
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 231 | 1 |
| - odzyskane koszty wpisowe i sądowe | 18 | 9 |
| - zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość należności | 101 | 209 |
| - odzysk złomu | 46 | 2 |
| - korekta ostrożnej wyceny poprzednich okresów | 174 | 57 |
| - otrzymane odszkodowanie z tytułu szkody samochodowej | 19 | 20 |
| - inne | 105 | 80 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 694 | 444 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 2 711 | 357 |
| - nagrody jubileuszowe | 80 | 89 |
| - naprawy gwarancyjne | 789 | 35 |
| - niewykorzystanwe urlopy wypoczynkowe | 111 | 54 |
| - premia zarządu | 230 | 145 |
| - koszty badania sprawozdania finansowego | 8 | 12 |
| - koszty usług obcych | 313 | 22 |
| - rezerwa na ryzyko | 680 | |
| - odprawy z tytułu redukcji etatów | 500 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 776 | 813 |
| - koszty postepowania spornego | 1 | 11 |
| - złomowanie zapasów | 131 | 8 |
| - zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności | 156 | 310 |
| - odpis aktualizujący wartość zapasów | 373 | 469 |
| - wartość likwidowanych środków trwałych | 10 | 9 |
| - darowizny | 3 | |
| - odszkodowania wypłacone pracownikom | 88 | |
| - inne | 14 | 6 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 3 487 | 1 170 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 15 | 12 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 15 | 12 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 15 | 12 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 1 449 | 379 |
| - zrealizowane | 1 065 | 341 |
| - niezrealizowane | 384 | 38 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 14 | 135 |
| - zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość należności | 14 | 16 |
| - niezrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące ubiegłego roku | 119 | |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 463 | 514 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | 667 | 138 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 546 | |
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | 546 | |
| - dla innych jednostek | 138 | |
| b) pozostałe odsetki | 10 | 20 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 10 | 20 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 677 | 158 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 131 | 1 398 |
| - zrealizowane | 34 | 419 |
| - niezrealizowane | 97 | 979 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 9 | 34 |
| - prowizje bankowe | 1 | 1 |
| - zwiększenie odpisu aktualizującego wartość nalezności z tytułu odsetek | 8 | 8 |
| - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące roku ubiegłego | 25 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 140 | 1 432 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 4 314 | -1 138 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 647 | 977 | |
| - | |||
| Dochody (przychody ) wolne i odliczenia od dochodu | -1 428 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 3 533 | -161 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 671 | 19 | |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 671 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 671 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 408 | -165 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 408 | -165 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_7
KFM SA SA-P 2004.csv_7.rtf
Załączniki_8
KFM SA SA-P 2004.csv_8.rtf
Załączniki_9
KFM SA SA-P 2004.csv_9.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_10
KFM SA SA-P 2004.csv_10.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-29 | Peter Koll | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-29 | Franz Josef Vogel | Członek Zarządu | |
| 2004-09-29 | Krzysztof Pawłowicz | Członek Zarządu | |
Załączniki_11
KFM SA SA-P 2004.csv_11.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-29 | Peter Koll | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-29 | Franz Josef Vogel | Członek Zarządu | |
| 2004-09-29 | Krzysztof Pawłowicz | Członek Zarządu | |
Załączniki_11
KFM SA SA-P 2004.csv_11.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-29
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
