JELFA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-08-14 09:35

publikacja
2001-08-14 09:35

[2001/08/14 09:35] JELFA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 890	118 604	15 559	32 437
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 332	21 691	3 099	5 932
III. Zysk (strata) brutto	13 482	33 684	3 687	9 212
IV. Zysk (strata) netto	9 509	23 363	2 601	6 390
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		392 286		103 552	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		330 324		87 196	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 800 000		6 800 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		48,58		12,83	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	207 522	207 805	230 059
1. Wartości niematerialne i prawne	4 991	4 624	5 434
2. Wartość firmy z konsolidacji		0	488
3. Rzeczowy majątek trwały	196 411	196 915	187 840
4. Finansowy majątek trwały	952	952	24 775
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności			23 424
5. Należności długoterminowe	5 168	5 314	11 522
II. Majątek obrotowy	178 958	167 009	150 704
1. Zapasy	45 497	37 978	39 573
2. Należności krótkoterminowe	63 923	65 778	45 256
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	66 784	61 374	60 717
5. Środki pieniężne	2 754	1 879	5 158
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 806	4 511	5 640
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 806
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		4 511	5 640
A k t y w a r a z e m	392 286	379 325	386 403
P a s y w a
I. Kapitał własny	330 324	329 095	317 636
1. Kapitał akcyjny	27 200	27 200	27 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	237 729	244 527	244 227
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	41 385	41 609	41 909
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	647	1 905	-8 836
9. Zysk (strata) netto	23 363	13 854	13 136
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	8 462	8 538	9 392
1. Rezerwy na podatek dochodowy	8 462	8 538	9 392
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	36 031	23 468	45 176
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	36 031	23 468	45 176
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	17 469	18 224	14 199
P a s y w a r a z e m	392 286	379 325	386 403

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 890	118 604		106 476
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 805	118 420		106 206
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	85	184		270
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	26 881	61 890		57 438
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 752	61 608		57 084
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129	282		354
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	30 009	56 714		49 038
IV. Koszty sprzedaży	4 850	11 258		10 253
V. Koszty ogólnego zarządu	12 758	22 577		20 956
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	12 401	22 879		17 829
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 083	1 701		979
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 152	2 889		6 191
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 332	21 691		12 617
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		1		31
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 927	36 907		7 597
XIII. Koszty finansowe	888	25 009		749
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	13 371	33 590		19 496
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	111	111
1. Zyski nadzwyczajne	174	174
2. Straty nadzwyczajne	63	63
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-17		-101
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	13 482	33 684		19 395
XIX. Podatek dochodowy	4 050	10 839		6 866
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-77	-152		-159
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		366		448
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	9 509	23 363		13 136

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		20 968		13 672
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 800 000		6 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,09		1,93

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 315	12 648		43 126
I. Zysk (strata) netto	9 509	23 363		13 136
II. Korekty razem	1 806	-10 715		29 990
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	6 528	12 981		11 409
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	557	424		330
5. Odsetki i dywidendy	-1 969	-4 333		-5 118
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-146	-8 774		-45
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 051	10 839		6 866
9. Podatek dochodowy zapłacony	-4 501	-10 325		-6 866
10. Zmiana stanu zapasów	-7 519	-7 569		191
11. Zmiana stanu należności	2 002	-1 415		8 633
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 659	-2 648		22 182
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 323	-522		1 179
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	274	275		1 519
15. Pozostałe korekty	193	352		-10 290
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 776	-15 066		-41 415
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 028	21 686		4 952
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	146	440		45
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		17 000
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		17 000
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	1	1		31
7. Otrzymane odsetki	1 881	4 245		4 876
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-11 804	-36 752		-46 367
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-919	-999		-124
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 472	-10 704		-8 248
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-8 400		-8 500
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		-8 400		-8 500
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-5 413	-16 649		-21 095
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki				-8 400
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-664	-689		-17 778
I. Wpływy z działalności finansowej	523	657		637
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	523	657		637
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 187	-1 346		-18 415
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-11 613
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				-5 807
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-212	-352		-234
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki				-2
12. Pozostałe wydatki	-975	-994		-759
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	875	-3 107		-16 067
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	875	-3 107		-16 067
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-7	-7
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 879	5 861		21 225
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 754	2 754		5 158

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	817	8 790	1 200
-weksel jako zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez bank	817	8 790	1 200
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	817	8 790	1 200

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Grażyna Baranowicz - Członek Zarządu Dyrektor ds Ekonomicznych
01-08-14 Stanisław Jafra - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS