WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze 44525 56971 9635 13061
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z 1543 -1215 334 -279
działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto -74 241 -16 55
Zysk (strata) netto -100 129 -22 30
Przepływy pieniężne netto z -7498 -1619 -1622 -371
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z 5 -851 1 -195
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 4568 3432 988 787
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, -2925 962 -633 221
razem
Aktywa, razem 67104 81288 15309 17506
Zobowiązania i rezerwy na 40360 52835 9208 11378
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 695 148 159 32
Zobowiązania 38269 48908 8731 10533
krótkoterminowe
Kapitał własny 21538 21908 4914 4718
Kapitał zakładowy 4938 4938 1127 1063
Liczba akcji (w szt.) 4938290 4938290 4938290 4938290
Zysk (strata) na jedną -0.03 0.04 -0.01 0.01
akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata)
na jedną akcję zwykłą (w
zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 4.36 4.44 1.00 0.96
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 15623 15934 16946 17166
Wartości niematerialne i
prawne, w tym: wartość firmy
Wartość firmy jednostek
podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe 15418 15729 16665 16941
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 9 9 236 180
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 9 9 236 180
finansowe
w jednostkach powiązanych, 227 171
w tym: udziały lub akcje w 15 15
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
udziały lub akcje w
jednostkach zależnych i
współzależnych nieobjętych
konsolidacją w pozostałych jednostkach 9 9 9 9
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 196 196 45 45
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 196 196 45 45
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 51481 56984 64342 58331
Zapasy 6496 6292 6957 7297
Należności krótkoterminowe 38064 43978 47553 42962
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 38064 43978 47553 42962
Inwestycje krótkoterminowe 6719 6381 9398 7756
Krótkoterminowe aktywa 6719 6381 9398 7756
finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne 6719 6381 9398 7756
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 202 333 434 316
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 67104 72918 81288 75497
PASYWA
Kapitał własny 21538 22044 21908 21076
Kapitał zakładowy 4938 4938 4938 4938
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 1014 1014 999 999
Kapitał z aktualizacji 343 343 359 359
wyceny
Pozostałe kapitały 10607 10607 9952 9952
rezerwowe
Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe
ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat 4736 4724 5531 3227
ubiegłych
Zysk (strata) netto -100 418 129 1601
Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitały mniejszości 1461 1502 1525 1434
Ujemna wartość firmy 43 87
jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na 44105 49372 57812 52900
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 1396 1395 3779 1679
Rezerwa z tytułu 48 48 119 119
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 1347 1347 3660 1560
długoterminowe
krótkoterminowe 1347 1347 3660 1560
Zobowiązania długoterminowe 695 590 148 217
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 695 590 148 217
Zobowiązania 38269 43634 48908 47186
krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 37787 43123 48495 46765
Fundusze specjalne 482 511 413 421
Rozliczenia międzyokresowe 3745 3753 4977 3818
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 3745 3753 4977 3818
międzyokresowe
długoterminowe 1135 1151 1201 1217
krótkoterminowe 2610 2602 3776 2601
P a s y w a r a z e m 67104 72918 81288 75497
Wartość księgowa 21538 22044 21908 21076
Liczba akcji (w szt.) 4938290 4938290 4938290 4938290
Wartość księgowa na jedną 4.36 4.46 4.44 4.27
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
Należności warunkowe 115 115 140 140
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z 115 115 140 140
tytułu) otrzymanych gwarancji i 115 115 140 140
poręczeń
Zobowiązania warunkowe 5819 5445 8111 7824
Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Na rzecz pozostałych 5819 5445 8111 7824
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i 5819 5445 8111 7824
poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, 5934 5560 8251 7964
razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł 3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze 16518 44525 21646 56971
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze 16279 43438 21186 55188
sprzedaży produktów
Przychody netto ze 239 1087 460 1783
sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych 14821 42069 18292 51779
produktów, towarów i
materiałów, w tym: do jednostek powiązanych
Koszt wytworzenia 14580 40948 17825 50171
sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów 241 1121 467 1608
i materiałów
Zysk (strata) brutto ze 1697 2456 3354 5192
sprzedaży
Koszty sprzedaży 33 156 109 248
Koszty ogólnego zarządu 1110 3388 1184 3696
Zysk (strata) ze sprzedaży 554 -1088 2061 1248
Pozostałe przychody 114 3199 387 1422
operacyjne
Zysk ze zbycia 30 116 15 25
niefinansowych aktywów
trwałych
Dotacje 3
Inne przychody operacyjne 84 3083 372 1394
Pozostałe koszty operacyjne 161 568 3760 3885
Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości 6 269 31 76
aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 155 299 3729 3809
Zysk (strata) z 507 1543 -1312 -1215
działalności operacyjnej
Przychody finansowe 74 216 27 1788
Dywidendy i udziały w 1
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 55 123 24 179
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 64
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 19 29 3 1608
Koszty finansowe 860 1834 216 463
Odsetki w tym: 244 579 178 337
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 615 1254 38 126
Zysk (strata) ze sprzedaży
całości lub części udziałów
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z -278 -74 -1501 110
działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń 1
nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne 1
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy
jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości 43 130
firmy jednostek
podporządkowanych
Zysk (strata) brutto -278 -74 -1458 241
Podatek dochodowy 270 54 28 102
część bieżąca -2 55 55
część odroczona 272 54 -27 47
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) 12 81
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Zyski (straty) mniejszości 30 28 2 91
Zysk (strata) netto -518 -100 -1472 129
Zysk (strata) netto -1200 11654 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3408377 3408377
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną -0.35 3.42
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata)
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W
SKONSOLIDOWANYM KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł 3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 21538 21770 21076 24075
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 21538 21770 21076 24075
okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
Kapitał zakładowy na 4938 4938 4938 4938
początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 4938 4938 4938 4938
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek
okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na 1014 999 999 993
początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego 15 6
zwiększenia (z tytułu) 15 6
emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość) ze sprzedaży środków 15 6
trwałych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec 1014 1014 999 999
okresu
Kapitał z aktualizacji 343 358 359 365
wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z -15 -6
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji 343 343 359 359
wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały 10607 9952 9952 9877
rezerwowe na początek
okresu
Zmiany pozostałych 655 75
kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 655 75
podziału zysku lat 655 75
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały 10607 10607 9952 9952
rezerwowe na koniec okresu
Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
Zysk (strata) z lat 4724 5522 7131 2150
ubiegłych na początek
okresu
Zysk z lat ubiegłych na 4724 6751 7131 2150
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na 4724 6751 7131 2150
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 230 3380
podziału zysku z lat 230 3380
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 2015
pokrycie straty 2015
Zysk z lat ubiegłych na 4954 4736 7131 5530
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na 1229
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na 1229
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 1229
pokrycie straty 1229
Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu
Zysk (strata) z lat 4954 4736 7131 5530
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto -318 -100 -1472 129
zysk netto 129
strata netto 318 100 1472
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 21538 21538 21907 21907
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 21538 21538 21907 21907
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł 3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I-II) - metoda
bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -518 -100 -1472 129
Korekty razem 737 -7398 -1021 -1748
Zyski (straty) mniejszości -30 -28 184 91
Udział w (zyskach) stratach -13 -81
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja, w tym: 321 874 93 866
odpisy wartości firmy 44 131
jednostek podporządkowanych
lub ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu -7 -23
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 280 424 186 190 (dywidendy) (Zysk) strata z -14 -87 -21 -26
działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 0 -2450 111 181
Zmiana stanu zapasów -204 299 -830 1026
Zmiana stanu należności 5662 4786 -5946 -3946
Zmiana stanu zobowiązań -5597 -11318 5477 -1085
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń 51 162 1965 3258
międzyokresowych
Inne korekty 274 -38 -2227 -2222
Przepływy pieniężne netto z 219 -7498 -2493 -1619
działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy 158 400 22 155
Zbycie wartości 41 203 8 61
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w 117 197 1 81
tym: w jednostkach powiązanych 117 197 80
zbycie aktywów finansowych 80 80
dywidendy i udziały w 117 117
zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach 1 1
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w 1 1
zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 13 13
Wydatki 200 395 73 1006
Nabycie wartości 200 395 750
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości 73 256
oraz wartości niematerialne
i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w
zyskach wypłacone
mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z -42 5 -51 -851
działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy 1908 8536 5025 5783
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 1908 8536 5012 5770
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe 13 13
Wydatki 1745 3967 839 2351
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na 136 149 103 103
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1316 3279 608 2017
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki 293 539 128 231
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z 162 4568 4186 3432
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, 338 -2926 1642 962
razem (A.III+/-B.III+/- C.III) Bilansowa zmiana stanu 339 -2926 1642 962 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków 388 258 51 697
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na 6381 9645 7756 8516
początek okresu Środki pieniężne na koniec 6719 6719 9398 9478
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości 5835 5835 8604 8604
dysponowania
BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 13920 14234 14822 15002
Wartości niematerialne i
prawne, w tym: wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 9968 10281 10960 11140
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 3801 3802 3817 3817
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 3801 3802 3817 3817
finansowe
w jednostkach powiązanych, 3793 3793 3808 3808
w tym: udziały lub akcje w 15 15
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 9 9 9 9
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 151 151 45 45
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 151 151 45 45
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 33993 37775 43289 39815
Zapasy 300 487 491 962
Należności krótkoterminowe 26989 30984 33337 31184
Od jednostek powiązanych 1064 1187 8
Od pozostałych jednostek 25925 29797 33337 31176
Inwestycje krótkoterminowe 6597 6096 9122 7471
Krótkoterminowe aktywa 6597 6096 9122 7471
finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne 6597 6096 9122 7471
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 107 208 339 198
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 47913 52009 58111 54817
PASYWA
Kapitał własny 17057 17313 18071 17237
Kapitał zakładowy 4938 4938 4938 4938
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 1014 1014 999 999
Kapitał z aktualizacji 343 343 359 359
wyceny
Pozostałe kapitały 10608 10608 9952 9952
rezerwowe
Zysk (strata) z lat
ubiegłych
Zysk (strata) netto 154 410 1823 989
Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 30856 34696 40040 37580
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 1396 1395 3779 1679
Rezerwa z tytułu 49 48 119 119
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 1347 1347 3660 1560
długoterminowe
krótkoterminowe 1347 1347 3660 1560
Zobowiązania długoterminowe 695 590 148 217
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 695 590 148 217
Zobowiązania 26606 30419 33774 34505
krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych 2174 2048 1981 3709
Wobec pozostałych jednostek 24205 28129 31577 30585
Fundusze specjalne 227 242 216 211
Rozliczenia międzyokresowe 2159 2292 2339 1179
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 2159 2292 2339 1179
międzyokresowe
długoterminowe 1099 1115 1163 1179
krótkoterminowe 1060 1177 1176
P a s y w a r a z e m 47913 52009 58111 54817
Wartość księgowa 1757 17313 18071 17237
Liczba akcji (w szt.) 4938290 4938290 4938290 4938290
Wartość księgowa na jedną 3.44 3.51 3.66 3.49
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-09-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
Należności warunkowe 115 115 140 140
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z 115 115 140 140
tytułu) otrzymanych gwarancji i 115 115 140 140
poręczeń
Zobowiązania warunkowe 5507 5294 7599 9687
Na rzecz jednostek 2038
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i 2038
poręczeń
Na rzecz pozostałych 5507 5294 7599 7649
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i 5507 5294 7599 7649
poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, 5622 5409 7739 9827
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł 3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze 11181 28731 14529 32785
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: od jednostek powiązanych 18 68 3 16
Przychody netto ze 11180 28722 14528 32773
sprzedaży produktów
Przychody netto ze 1 9 1 12
sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych 10235 28677 12122 30726
produktów, towarów i
materiałów, w tym: do jednostek powiązanych 815 1376 1964 3584
Koszt wytworzenia 10234 28673 12122 30715
sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów 2 5 11
i materiałów
Zysk (strata) brutto ze 945 53 2407 2059
sprzedaży
Koszty sprzedaży 34 156 109 248
Koszty ogólnego zarządu 410 1262 419 1352
Zysk (strata) ze sprzedaży 501 -1365 1879 459
Pozostałe przychody 65 3130 360 1326
operacyjne
Zysk ze zbycia 1 94 10 12
niefinansowych aktywów
trwałych
Dotacje 3
Inne przychody operacyjne 64 3036 350 1311
Pozostałe koszty operacyjne 86 446 3661 3715
Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości 1 235 31
aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 85 211 3661 3684
Zysk (strata) z 480 1319 -1422 -1930
działalności operacyjnej
Przychody finansowe 188 291 2375 4091
Dywidendy i udziały w 117 117 2353 2354
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 117 117 2353 2353
Odsetki, w tym: 71 110 19 129
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 64
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 3 1608
Koszty finansowe 653 1408 108 255
Odsetki w tym: 71 241 108 231
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 582 1167 24
Zysk (strata) z 15 202 845 1906
działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń -1
nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne 1
Zysk (strata) brutto 15 202 845 1905
Podatek dochodowy 272 49 11 82
część bieżąca 37 37
część odroczona 272 49 -26 45
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Zysk (strata) netto -257 153 834 1823
Zysk (strata) netto -1015 2868 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3408377 3408377
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną 0.30 0.84
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata)
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł 3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 17313 16903 17237 16248
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 17313 16903 17237 16248
okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
Kapitał zakładowy na 4938 4938 4938 4938
początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 4938 4938 4938 4938
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek
okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na 1014 999 999 993
początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego 15 6
zwiększenia (z tytułu) 15 6
emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość) ze sprzedaż środków 15 6
trwałych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec 1014 1014 999 999
okresu
Kapitał z aktualizacji 343 359 359 365
wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z -15 -6
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 15 6
zbycia środków trwałych 15 6
Kapitał z aktualizacji 343 343 359 359
wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały 10608 9952 9952 9877
rezerwowe na początek
okresu
Zmiany pozostałych 656 75
kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 656 75
zysk roku ubiegłego 656 75
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały 10608 10608 9952 9952
rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat 410 656 989 75
ubiegłych na początek
okresu
Zysk z lat ubiegłych na 410 656 989 75
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na 410 656 989 75
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 656 75
na kapitał rezerwowy 656 75
Zysk z lat ubiegłych na 410 989
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu
Zysk (strata) z lat 410 989
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto -257 153 834 1823
zysk netto 153 834 1823
strata netto 257
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 17057 17057 18071 18071
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 17057 17057 18071 18071
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł 3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I-II) - metoda
bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -257 153 834 1823
Korekty razem 660 -2104 -1787 -1542
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja 246 631 240 726 (Zyski) straty z tytułu -8 -23
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach -60 -117 -2100 -2100 (dywidendy) (Zysk) strata z 15 -65 -17 -13
działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 0 -2450 111 181
Zmiana stanu zapasów 186 541 -699 -175
Zmiana stanu należności 3995 6820 -3770 -8375
Zmiana stanu zobowiązań -3885 -7501 1327 3726
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -103 97 3119 4481
międzyokresowych
Inne korekty 274 -37 2 7
Przepływy pieniężne netto z 403 -1951 -953 281
działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy 118 358 2105 2124
Zbycie wartości 1 161 5 24
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w 117 197 2100 2100
tym: w jednostkach powiązanych 117 197 2099 2099
zbycie aktywów finansowych 80
dywidendy i udziały w 117 117 2099 2099
zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach 1 1
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w 1 1
zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 111 229 74 476
Nabycie wartości 111 229 220
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości 74 256
oraz wartości niematerialne
i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z 7 129 2031 1648
działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy 397 1500 1025 1283
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 397 1500 1012 1270
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe 13 13
Wydatki 306 826 452 1359
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 216 679 409 1217
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki 90 147 43 142
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z 91 674 573 -76
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, 501 -1148 1651 1853
razem (A.III+/-B.III+/- C.III) Bilansowa zmiana stanu 501 -1148 1651 1853 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków 49 258 51 697
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na 6096 7745 7471 7269
początek okresu Środki pieniężne na koniec 6597 6597 9122 9122
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości 5835 5835 8604 8604
dysponowania kom emitent mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-16
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
