Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 196 | 51 078 | 21 876 | 13 096 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 826 | 2 412 | 4 372 | 618 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 30 907 | 2 828 | 8 031 | 725 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 28 360 | 2 411 | 7 369 | 618 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -64 124 | -72 270 | -16 661 | -18 530 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 468 | 3 101 | 6 098 | 795 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 30 129 | 90 951 | 7 828 | 23 320 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 527 | 21 782 | -2 735 | 5 585 | ||
| IX. Aktywa, razem | 184 802 | 151 094 | 49 074 | 37 368 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 111 | 154 312 | 44 110 | 38 164 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 22 598 | 222 | 6 001 | 55 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 121 066 | 87 707 | 32 149 | 21 691 | ||
| XIII. Kapitał własny | 18 691 | -3 218 | 4 963 | -796 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 33 655 | 33 655 | 8 937 | 8 323 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 3 365 517 | 3 365 517 | 3 365 517 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,85 | -87,75 | 2,56 | -22,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,55 | -0,96 | 1,47 | -0,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2007.pdf POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2007.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-27 | Edward Kasprzak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-07-27 | Joanna Zwolak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 176 | 32 205 | 29 230 | 36 548 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 184 | 215 | 239 | 149 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 667 | 7 054 | 7 237 | 7 294 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 26 | 9 695 | 9 695 | 17 077 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 9 669 | 9 669 | 17 051 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 299 | 15 241 | 12 059 | 12 028 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 659 | 15 028 | 11 851 | 11 771 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 640 | 213 | 208 | 257 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 162 626 | 122 534 | 120 211 | 114 546 | ||
| 1. Zapasy | 5 617 | 6 304 | 6 085 | 11 112 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 75 364 | 35 320 | 47 605 | 19 357 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 523 | 1 911 | 1 629 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 60 841 | 33 409 | 45 976 | 19 357 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 093 | 23 844 | 13 655 | 37 955 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 093 | 23 844 | 13 655 | 37 955 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 758 | 15 509 | 722 | 714 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 335 | 8 335 | 12 933 | 37 241 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76 552 | 57 066 | 52 866 | 46 122 | ||
| A k t y w a r a z e m | 184 802 | 154 739 | 149 441 | 151 094 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 691 | -68 | -3 825 | -3 218 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 33 655 | 33 655 | 33 655 | 33 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 64 890 | 64 846 | 64 846 | 65 084 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 779 | 9 368 | 8 667 | 13 451 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110 993 | -110 993 | -118 149 | -117 819 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 28 360 | 3 056 | 7 156 | 2 411 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 111 | 154 806 | 153 266 | 154 312 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 19 457 | 19 474 | 16 348 | 16 701 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 931 | 15 028 | 11 851 | 111 771 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 526 | 4 446 | 4 497 | 4 930 | ||
| a) długoterminowa | 2 873 | 2 862 | 2 962 | 3 219 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 653 | 1 584 | 1 535 | 1 711 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 598 | 20 191 | 165 | 222 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 281 | 20 015 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 317 | 176 | 165 | 222 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 121 066 | 107 042 | 124 335 | 87 707 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 42 970 | 44 977 | 36 161 | 11 523 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 77 242 | 60 853 | 87 575 | 75 011 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 854 | 1 212 | 599 | 1 173 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 990 | 8 099 | 12 418 | 49 682 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 990 | 8 099 | 12 418 | 49 682 | ||
| a) długoterminowe | 5 842 | |||||
| b) krótkoterminowe | 2 990 | 8 099 | 12 418 | 43 840 | ||
| P a s y w a r a z e m | 184 802 | 154 739 | 149 441 | 151 094 | ||
| Wartość księgowa | 18 691 | -68 | -3 825 | -3 218 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 3 365 517 | 3 365 517 | 3 365 517 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,55 | -0,02 | -1,14 | -0,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 200 | 200 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - rachunek zastrzezony | 200 | 200 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 585 285 | 412 932 | 362 771 | 14 000 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 476 642 | 290 312 | 342 908 | 132 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 476 642 | 290 312 | 342 908 | 132 000 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 57 258 | 19 863 | 8 000 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 61 086 | 57 258 | 19 863 | 8 000 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 47 557 | 65 362 | 91 023 | 79 826 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 15 000 | 41 000 | 55 698 | 54 698 | ||
| - cesje na przychodach | 32 220 | 8 546 | 12 000 | 18 000 | ||
| - kaucje | 8 000 | 7 128 | ||||
| - sądowy zastaw na rachunkach bankowych | 15 478 | 15 325 | ||||
| - weksle | 337 | 338 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 585 485 | 413 132 | 453 794 | 219 826 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 240 | 84 196 | 33 708 | 51 078 | ||
| - od jednostek powiązanych | 18 011 | 21 145 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64 812 | 83 419 | 33 088 | 50 312 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 428 | 777 | 620 | 766 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 173 | 78 525 | 28 220 | 43 599 | ||
| - jednostkom powiązanym | 532 | 813 | 1 257 | 1 270 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 761 | 77 793 | 27 609 | 42 852 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 412 | 732 | 611 | 747 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 067 | 5 671 | 5 488 | 7 479 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 404 | 5 319 | 3 441 | 6 409 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 663 | 352 | 2 047 | 1 070 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 17 281 | 18 237 | 4 967 | 6 113 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 798 | 16 798 | 3 499 | 3 499 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 483 | 1 439 | 1 468 | 2 614 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 849 | 1 763 | 2 091 | 4 771 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 387 | 590 | 323 | 659 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 506 | 1 173 | 1 816 | 4 112 | ||
| 3. strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych | -44 | |||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 095 | 16 826 | 4 923 | 2 412 | ||
| IX. Przychody finansowe | 4 196 | 18 245 | 1 602 | 2 256 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 28 | 158 | 660 | 857 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 16 150 | 16 150 | 163 | 163 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -12 349 | 1 193 | 31 | 393 | ||
| 4. Inne | 367 | 744 | 748 | 843 | ||
| X. Koszty finansowe | 2 275 | 4 164 | 1 287 | 1 840 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 972 | 2 863 | 569 | 1 074 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 804 | 1 292 | 89 | 154 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 262 | 1 239 | ||||
| 3. Inne | 41 | 61 | 718 | 766 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 28 016 | 30 907 | 5 238 | 2 828 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 28 016 | 30 907 | 5 238 | 2 828 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 2 712 | 2 547 | 655 | 417 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 2 712 | 2 547 | 655 | 417 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 25 304 | 28 360 | 4 583 | 2 411 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 33 106 | -112 247 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 361 871 | 1 279 196 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,85 | -87,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -68 | -3 825 | -79 274 | -79 274 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -336 | -6 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -68 | -3 825 | -79 610 | -79 280 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 33 655 | 33 655 | 8 755 | 8 755 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 24 900 | 24 900 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 900 | 24 900 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 34 900 | 24 900 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 33 655 | 33 655 | 33 655 | 33 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 846 | 64 846 | 13 936 | 13 936 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 44 | 44 | 50 910 | 51 148 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 44 | 44 | 51 396 | 51 286 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 51 265 | 51 265 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycie przeszacowanych środków trwałych | 44 | 44 | 131 | 21 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 486 | 138 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty związane z emisją akcji | 486 | 138 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 890 | 64 890 | 64 846 | 65 084 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 368 | 8 667 | 15 848 | 15 848 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 589 | -5 888 | -7 181 | -2 397 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 300 | 4 290 | 6 268 | 3 573 | ||
| - utworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 738 | 1 738 | 361 | 559 | ||
| - wyceny inwestycji w nieruchomości | 2 652 | |||||
| - rozwiazania rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego | 1 869 | 362 | ||||
| - odpis aktualizujacego inwestycje w nieruchomości | 2 652 | |||||
| - wycena transakcji zabezpieczających | 1 562 | 2 552 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 889 | 10 178 | 13 449 | 5 970 | ||
| - zbycia środków trwałych | 44 | 44 | 131 | 22 | ||
| - utworzenia rezerwy z tyt.odroczonego podatku | 297 | 364 | 504 | 504 | ||
| - wyks.prawa wieczystego użytkowania gruntów | 405 | 405 | 813 | 596 | ||
| - wycena transakcji zabezpieczających | 346 | 470 | 1 903 | 1 903 | ||
| - storno inwestycji w nieruchomości | 8 797 | 8 797 | 9 835 | |||
| - storno aktywów z tyt. odroczonego podatku | 98 | 263 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 779 | 2 779 | 8 667 | 13 451 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -107 937 | -110 993 | -117 813 | -117 813 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 056 | 7 156 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 056 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 156 | |||||
| - rozliczenie zysku finansowego | 7 156 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 056 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 110 993 | 118 149 | 117 813 | 117 813 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 336 | 6 | ||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 110 993 | 118 149 | 118 149 | 117 819 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 156 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 7 156 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 110 993 | 110 993 | 118 149 | 117 819 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107 937 | -110 993 | -118 149 | -117 819 | ||
| 5. Wynik netto | 25 304 | 28 360 | 7 156 | 2 411 | ||
| a) zysk netto | 25 304 | 28 360 | 7 156 | 2 411 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 691 | 18 691 | -3 825 | -3 218 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 691 | 18 691 | -3 825 | -3 218 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 25 304 | 28 360 | 4 583 | 2 411 | ||
| II. Korekty razem | -61 079 | -92 484 | -38 449 | -74 681 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 430 | 912 | 485 | 944 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 178 | 72 | -164 | -189 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 576 | 2 332 | 445 | 890 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 821 | -33 541 | -3 823 | -4 129 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 423 | 4 483 | 3 989 | 4 538 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 687 | 468 | -113 | 409 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -29 436 | -18 514 | -3 747 | -3 924 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 537 | -13 244 | -2 203 | -23 842 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 653 | -35 452 | -33 318 | -49 378 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -35 775 | -64 124 | -33 866 | -72 270 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 26 986 | 27 312 | 4 243 | 4 458 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 855 | 8 863 | 10 | 210 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 550 | 3 550 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 070 | 18 329 | 324 | 339 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 070 | 18 329 | 324 | 339 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 18 056 | 18 300 | 305 | 305 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 14 | 29 | 19 | 34 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 61 | 120 | 359 | 359 | ||
| II. Wydatki | 3 287 | 3 844 | 672 | 1 357 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 176 | 3 628 | 531 | 995 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 111 | 216 | 141 | 362 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 699 | 23 468 | 3 571 | 3 101 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -5 648 | 52 476 | 45 646 | 111 265 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 27 861 | 76 026 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -5 648 | 32 476 | 17 785 | 35 239 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 000 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -11 901 | 22 347 | 4 179 | 20 314 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -13 187 | 20 140 | 3 470 | 19 088 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 66 | 122 | 175 | 330 | ||
| 3. Odsetki | 1 200 | 2 065 | 189 | 803 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 20 | 20 | 45 | 93 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 253 | 30 129 | 41 467 | 90 951 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 823 | -10 527 | 11 172 | 21 782 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 000 | -10 598 | -11 339 | 21 972 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -177 | -71 | 167 | 190 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 138 | 12 842 | 25 536 | 14 926 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 315 | 2 315 | 36 708 | 36 708 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 116 | 1 026 | 7 076 | 7 968 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2007.pdf INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2007.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
