Grupa Kapitalowa ORFE SA skonsolidowany raport polroczny SA-PS (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 756 271 211 213
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 465 4 319
III. Zysk (strata) brutto 20 615 5 757
IV. Zysk (strata) netto 13 123 3 665
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 435 891 129 027 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 250 586 74 175 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 244 969 72 513
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 144 683 42 827 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 7 958 2 356 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 7 958 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,18 5,38 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,65 0,46
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 62 959 72 298 66 559
1. Wartości niematerialne i prawne 1 23 996 5 240 5 133
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 5 069 6 215 6 981
3. Rzeczowy majątek trwały 3 30 045 24 829 18 878
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 2 835 35 373 35 567
- akcje i udziały w jednostkach 0 0
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 1 014 641
II. Majątek obrotowy 369 211 328 533 264 385
1. Zapasy 6 56 699 51 272 40 068
2. Należności krótkoterminowe 7 274 652 262 280 216 072
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 0 0
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 37 860 14 981 8 245
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 721 3 591 3 062
1. Z tytułu odroczonego podatku 669 790 630
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 3 052 2 801 2 432
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 435 891 404 422 334 006
PASYWA
I. Kapitał własny 144 683 131 555 117 877
1. Kapitał akcyjny 12 7 958 7 958 7 958
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 129 827 103 851 103 811
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 94 94 134
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -6 319 0 0
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 13 123 19 652 5 974
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 50 64 79
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 32 574 2 760
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 0 0
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0
2. Pozostałe rezerwy 19 0 0
V. Zobowiązania 250 586 268 632 213 099
1. Zobowiązania długoterminowe 20 5 617 5 636 7 187
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 244 969 262 996 205 912
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 7 998 4 169 2 191
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 435 891 404 422 334 006
Wartość księgowa 144 683 131 555 117 877
Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 18,00 17,00 15,00
zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na 23 0,00 0,00
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 44 477 19 315
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 32 800 7 800
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- na rzecz jednostki dominującej 0
- na rzecz innych jednostek 11 677 11 515
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
-
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem 44 477 19 315
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 756 271 572 409
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 11 836 12 338
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 744 435 560 071
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 679 450 528 455
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 679 450 528 455
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 76 821 43 954
IV. Koszty sprzedaży 46 580 25 936
V. Koszty ogólnego zarządu 13 522 8 941
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 16 719 9 077
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 829 1 525
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 083 1 293
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 465 9 309
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 10 915 6 658
XIII. Koszty finansowe 32 4 634 3 759
XIV. Zysk (strata) na działalności 21 746 12 208
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 0 0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 0 0
2. Straty nadzwyczajne 34 0 0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 145 1 109
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 14 14
XVIII. Zysk (strata) brutto 20 615 11 113
XIX. Podatek dochodowy 35 7 009 5 278
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 0
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 483 -139
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 13 123 5 974
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 26 801 18 643
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 958 000 7 958 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,00 2,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 0 0
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 0,00 0,00
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 131 555 112 029
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 131 555 112 029
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 958 7 958
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 958 7 958
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 103 851 81 031
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 25 976 22 780
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 209
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 25 976 22 571
minimalną wartość)
- z przeniesienia kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 129 827 103 811
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 94 134
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 94 134
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 19 652 22 906
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 19 652 22 906
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 19 652 22 906
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 19 652 22 906
- przeniesienie na kapitał zapasowy 19 652 22 906
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -6 319
- przeniesienia straty do pokrycia -6 319
-
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -6 319 0
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 13 123 5 974
a) zysk netto 13 123 5 974
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 144 683 117 877
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -14 383 18 182
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 13 123 5 974
II. Korekty razem -27 506 12 208
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 483 -139
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 6 339 3 371
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
5. Odsetki i dywidendy -139 2 210
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -10 -171
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 7 004 5 278
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -5 948 -4 719
10. Zmiana stanu zapasów 12 730 32 237
11. Zmiana stanu należności 21 597 14 652
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -69 739 -36 876
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 425 -1 876
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 248 -1 759
15. Pozostałe korekty 0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -2 865 -37 377
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 584 472
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 113 468
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
6. Otrzymane dywidendy 0 4
7. Otrzymane odsetki 1 471 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -4 449 -37 849
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -200 -232
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 684 -3 400
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 0
w tym:
- w jednostkach zależnych -33 521
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -2 565 -696
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 0 0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 6 732 -7 873
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 12 189 2 832
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 10 714 2 832
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 1 475 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -5 457 -10 705
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -2 313 -7 813
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -122 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki -2 422 -2 292
12. Pozostałe wydatki -600 -600
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -10 516 -27 068
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -10 516 -27 068
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -24 155
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 48 376 35 313
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 37 860 8 245
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
