GRENEVIA S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytu Terminowego i Kredytu Odnawialnego z dnia 11 grudnia 2023 roku przez spółkę zależną od Grenevia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-17

Skrócona nazwa emitenta

GRENEVIA S.A.

Temat

Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytu Terminowego i Kredytu Odnawialnego z dnia 11 grudnia 2023 roku przez spółkę zależną od Grenevia S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Grenevia S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023, że w dniu 17.02.2026 r. spółka Impact Clean Power Technology S.A. („Spółka”) (spółka zależna od Grenevia S.A.) zawarła z Konsorcjum banków w składzie: Pekao S.A. i mBank S.A., Aneks do Umowy Kredytu Terminowego i Kredytu Odnawialnego z dnia 11 grudnia 2023 r. wraz z dokumentami towarzyszącymi, na mocy których aktualny poziom dostępnego finansowania kształtuje się następująco :

1.Kredyt odnawialny w wysokości 157,5 mln zł, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dzień 31 grudnia 2027 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na poziomie stopy referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę, która może zostać skorygowana z tytułu realizacji określonych celów zrównoważonego rozwoju.

2.Kredyt terminowy w wysokości 19,4 mln EUR, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dzień 30 września 2034 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR powiększonej o marżę .

Zabezpieczeniem spłaty kredytów na rzecz każdego z kredytodawców są gwarancja KUKE oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów, w tym głównie między innymi:

1.hipoteka o najwyższym oraz drugim pierwszeństwie na wskazanych nieruchomościach Spółki do wysokości 150% wartości dostępnego finansowania,

2.zastaw rejestrowy na wybranych aktywach Spółki oraz zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez kredytodawców na rzecz Spółki,

3.cesja praw z niektórych umów Spółki,

4.oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców zgodnie z art. 777 k.p.c. do maksymalnej kwoty wynoszącej 150% udzielonego finansowania,

5.zastaw rejestrowy na zapasach o wartość minimalnej 125 % Kredytu odnawialnego nie objętej gwarancją KUKE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRENEVIA Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

GRENEVIA S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-202

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Roździeńskiego

1a

(ulica)

(numer)

+48 32 359 63 00

=48 32 359 66 77

(telefon)

(fax)

sekretariat@grenevia.com

www.grenevia.com

(e-mail)

(www)

634-012-62-46

270641528

(NIP)

(REGON)

2026-02-17

Tomasz Czajor

Prokurent

2026-02-17

Alina Mazurczyk

Prokurent