1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
63 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-06-17 |
|||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ |
VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
01-208 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PRZYOKOPOWA |
33 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 427-46-46 |
PLFIZ000565 |
biuro@noblefunds.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
1080020576 |
364871603 |
www.noblefunds.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
data rozpoczęcia subskrypcji |
2026-05-27 |
||||
data zakończenia subskrypcji |
2026-06-12 |
||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych |
2026-06-17 |
||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją |
2 500 000 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji |
145 265 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
145 265 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane |
163,53 | ||||
waluta |
PLN |
||||
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
167 | ||||
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
167 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji |
23 755 185,45 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE |
|||||
określenie transzy |
stopa redukcji |
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
||
certyfikaty inwestycyjne serii 64 |
0 | 167 | 167 | ||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ |
|||||
nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
|||
nie dotyczy |
0 | 0,00 | |||
INFORMACJE O KOSZTACH |
|||||
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji |
|||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty |
0,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów |
0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) |
|||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa |
0,00 | ||||
d) koszty promocji oferty |
0,00 | ||||
(inne typy kosztów) |
|||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją |
|||||
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta |
Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 64 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. |
||||
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH |
|||||
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych |
Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych,w walucie polskiej. |
||||
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: |
|||||
przedmiot wkładów pieniężnych |
nie dotyczy |
||||
wartość wkładów niepieniężnych |
|||||
waluta |
|||||
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych |
|||||
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY |
|||||
podmiot |
liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |
||||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-17 |
Norbert Talarczyk |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-06-17 |
Marcin Żółtek |
Wiceprezes Zarządu |
|||
