WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 51 379 71 826 13 876 20 060 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -8 147 -12 862 -2 200 -3 592 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 126 -15 002 -2 735 -4 190 IV. Zysk (strata) netto -11 155 -15 087 -3 013 -4 214 V. Przepływy pieniężne 4 127 1 501 1 029 444 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -144 -779 -36 -231 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 323 -824 -1 078 -244 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -340 -102 -85 -30 netto, razem IX. Aktywa razem 95 151 119 322 23 734 35 320 X. Zobowiązania i rezerwy 70 433 62 043 17 568 18 365 na zobowiązania XI. Zobowiązania 182 4 219 45 1 249 długoterminowe XII. Zobowiązania 58 088 51 815 14 489 15 338 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 22 955 54 427 5 726 16 111 XIV. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 1 543 1 831 XV. Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 XVI. Zysk (strata) na jedną -11,01 -10,64 -2,97 -2,97 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,65 20,50 2,16 6,07 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 53 260 54 266 52 962 54 469 1. Wartości niematerialne i 2 641 2 822 2 952 3 042 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 46 732 47 813 46 255 47 373 4. Należności 65 65 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 65 65 jednostek 5. Inwestycje 1 042 824 3 690 3 989 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 042 824 3 690 3 989 finansowe a) w jednostkach 1 018 800 3 667 3 966 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 018 800 3 667 3 966 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 24 24 23 23 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 845 2 897 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 845 2 897 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 41 891 48 426 65 020 77 329 1. Zapasy 26 040 30 107 45 568 46 261 2. Należności 14 534 16 071 18 518 27 121 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 230 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 304 16 071 18 518 27 121 jednostek 3. Inwestycje 331 843 934 2 180 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 331 843 934 2 180 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 331 843 934 2 180 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 986 1 405 1 340 1 767 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 95 151 102 692 119 322 131 798 P a s y w a I. Kapitał własny 22 955 29 233 54 427 63 700 1. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 6 185 6 185 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 47 921 51 163 52 500 63 787 5. Kapitał z aktualizacji 10 818 10 813 10 829 10 877 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -30 814 -34 056 -11 335 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -11 155 -4 877 -15 087 -5 814 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 222 1 254 2 054 2 216 III. Ujemna wartość firmy 541 605 798 863 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 70 433 71 600 62 043 65 019 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 8 144 8 181 4 624 3 600 1.1. Rezerwa z tytułu 2 291 2 233 91 305 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 982 4 302 3 150 3 150 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 389 2 389 b) krótkoterminowa 1 593 1 913 3 150 3 150 1.3. Pozostałe rezerwy 1 871 1 646 1 383 145 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 871 1 646 1 383 145 2. Zobowiązania 182 2 707 4 219 4 250 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 182 2 707 4 219 4 250 jednostek 3. Zobowiązania 58 088 56 641 51 815 57 169 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 309 1 320 1 960 1 758 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 55 527 53 972 49 200 54 228 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 252 1 349 655 1 183 4. Rozliczenia 4 019 4 071 1 385 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 019 4 071 1 385 międzyokresowe a) długoterminowe 4 019 4 071 b) krótkoterminowe 1 385 P a s y w a r a z e m 95 151 102 692 119 322 131 798
Wartość księgowa 22 955 29 233 54 427 63 700 Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 Wartość księgowa na jedną 8,65 11,01 20,50 24,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 43 48 81 96 - Pozycje pozabilansowe, 43 48 81 96 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 22 365 51 379 32 609 71 826 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 20 781 47 715 30 735 68 128 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 584 3 664 1 874 3 698 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 373 44 659 30 127 64 754 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 19 340 41 792 28 998 62 125 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 033 2 867 1 129 2 629 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 992 6 720 2 482 7 072 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 089 4 389 2 077 4 392 V. Koszty ogólnego zarządu 5 395 10 947 6 147 13 332 VI. Zysk (strata) na -5 492 -8 616 -5 742 -10 652 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 585 916 37 648 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 16 38 27 190 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 19 19 3 3 3. Inne przychody 550 859 7 455 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 229 447 2 773 2 858 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 229 447 2 773 2 858 IX. Zysk (strata) z -5 136 -8 147 -8 478 -12 862 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -209 361 539 677 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 45 49 14 31 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -254 312 525 646 XI. Koszty finansowe 1 136 2 469 1 497 2 946 1. Odsetki, w tym: 1 050 2 239 1 126 2 180 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) na 86 230 371 766 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -6 481 -10 255 -9 436 -15 131 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 65 129 65 129 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -6 416 -10 126 -9 371 -15 002 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 111 551 -234 -202 a) część bieżąca b) część odroczona 111 551 -234 -202 XIX. Pozostałe obowiązkowe 87 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 217 -533 -299 -430 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 32 142 163 143 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -6 278 -11 155 -9 273 -15 087 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -29 216 -28 247 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 654 670 2 654 670 zwykłych Zysk (strata) na jedną -11,01 -10,64 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 29 233 34 110 63 700 69 459 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 29 233 34 110 63 700 69 459 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 51 162 52 511 63 787 64 690 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -3 241 -4 590 -11 287 -12 190 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 47 178 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 241 4 590 11 334 12 368 - pokrycia straty - korekty konsolidacyjne 3 241 4 590 11 334 12 368 - 4.2. Kapitał zapasowy na 47 921 47 921 52 500 52 500 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 10 818 10 818 10 876 11 007 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -47 -178 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 47 178 - zbycia środków trwałych 47 178 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 10 818 10 818 10 829 10 829 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -30 814 -30 814 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -30 814 -30 814 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -4 877 -5 814 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -35 691 -30 814 -5 814 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -35 691 -30 814 -5 814 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -6 278 -11 155 -9 273 -15 087 a) zysk netto b) strata netto -6 278 11 155 -9 273 15 087 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 22 955 22 955 54 427 54 427 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 278 -11 155 -9 273 -15 087 II. Korekty razem 8 633 15 282 11 948 16 588 1. Zyski (straty) -218 532 299 430 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -32 -142 -163 -143 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 108 2 237 1 134 2 275 - odpisy wartości firmy 65 129 65 129 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -302 -302 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 407 2 206 1 034 2 105 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -16 -38 -27 -624 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -202 -2 156 8. Zmiana stanu zapasów 4 067 6 761 693 2 958 9. Zmiana stanu należności 2 209 988 6 754 5 226 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 271 6 341 -2 454 1 515 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -185 -806 1 625 365 międzyokresowych 12. Inne korekty -474 -339 3 053 2 481 III. Przepływy pieniężne 2 355 4 127 2 675 1 501 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 32 269 1 028 1. Zbycie wartości 16 32 269 1 028 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 112 176 1 098 1 807 1. Nabycie wartości 112 176 1 098 1 807 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -96 -144 -829 -779 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -49 19 -1 732 1 651 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -49 19 -1 732 1 651 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 722 4 342 1 360 2 475 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 355 3 174 326 370 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 3 5 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 364 1 163 1 034 2 105 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 771 -4 323 -3 092 -824 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -512 -340 -1 246 -102 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -512 -340 -1 246 -102 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 843 671 2 179 1 035 początek okresu G. Środki pieniężne na 331 331 933 933 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
