Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-11-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROMARK POLSKA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wypowiedzenie umów przez Bank Millennium S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Euromark Polska SA (Emitent) informuje, iż w dniu 16 listopada 2012 roku otrzymał pismo z tego dnia od Banku Millennium S.A. (Bank) dotyczące wypowiedzenia przez Bank: umowy kredytu obrotowego z dnia 18 lutego 2011 roku, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2011, 13/2011, 10/2012, 29/2012 (uzupełnionym raportem bieżącym nr 29/2012 K) oraz raporcie bieżącym nr 40/2012 ("Kredyt obrotowy"), umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 27 maja 2010 roku, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2011, 10/2012 oraz 37/2012 ("Kredyt w rachunku bieżącym"), umowy faktoringowej z dnia 11 grudnia 2009 roku, o której Emitent nie informował wcześniej ze względu na jej nieznaczący oraz nieistotny charakter. z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Bank wezwał Emitenta do zachowania towarów przewłaszczonych na rzecz Banku stanowiących część zabezpieczenia Kredytu obrotowego oraz Kredytu w rachunku bieżącym lub w przypadku ich zbywania zastępowania ich nowymi towarami tego samego rodzaju, ilości i jakości, tak aby ich wielkość nie uległa zmniejszeniu lub w przypadku braku ich zastępowania do natychmiastowej spłaty kredytów zabezpieczonych ww. przewłaszczeniem w wysokości równej co najmniej obniżonej wartości zapasów przewłaszczonych na rzecz Banku. Jako przyczynę wypowiedzenia ww. umów kredytowych Bank wskazał utratę przez Euromark Polska SA zdolności kredytowej oraz niedotrzymanie przez Emitenta warunków udzielania tych umów, tj.: pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta, nie wywiązanie się przez Emitenta z zobowiązania polegającego na zapewnieniu na rachunkach w Banku wpływów przychodzących z działalności gospodarczej w wysokości łącznie co najmniej 4 mln zł miesięcznie. Dodatkowo w przypadku Kredytu obrotowego Bank wskazał jako przyczynę opóźnienie w spłacie należności z tytułu tego kredytu. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Banku na dzień 16 listopada 2012 roku zadłużenie Emitenta na rzecz Banku z tytułu ww. umów kształtowało się następująco: --z tytułu Kredytu w rachunku bieżącym; - kapitał podstawowy: 5,86 mln - odsetki: 18,7 tys. Zł z tytułu Kredytu obrotowego: kapitał podstawowy: 8,5 mln kapitał wymagalny na podstawie porozumienia, o którego zawarciu Emitent informował w raportach bieżących nr 29/2012 i 29/2012 K: 3,59 mln zł odsetki od ww. kapitału prawidłowego: 41,37 tys. zł odsetki od ww. kapitału wymagalnego: 16,74 tys. zł odsetki za opóźnienie w spłacie ww. kapitału wymagalnego: 1,94 tys. zł Bank poinformował również, w przypadku obu ww. umów kredytowych, iż brak spłat kwoty z kredytu wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia dzisiejszego będzie skutkował tym, że kwota kapitału prawidłowego z tego kredytu będzie traktowana jako zadłużenie przeterminowane, od którego Bank będzie naliczał dalsze odsetki wg stopy procentowej równej 19,5% w skali rocznej na dzień wypowiedzenia |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Euromark Polska S.A. (the Issuer) informs, that on 16th November 2012 they received a letter of the same date from Bank Millennium S.A. (the Bank) regarding the termination of the following agreements by the Bank: - working capital credit agreement dated 18th February 2011, about which the Issuer informed in current reports no. 5/2011, 13/2011, 10/2012, 29/2012 (supplemented by current report no. 29/2012 K) and current report no. 40/2012 ("Working capital credit"), - overdraft facility dated 27th May 2010, about which the Issuer informed in current reports no. 5/2011, 10/2012 and 37/2012 ("Overdraft"), - factoring agreement dated 11 December 2009, about which the Issuer did not inform due to its insignificant and unimportant character, with a 30 day notice. The Bank called the Issuer to maintain the goods which were transferred to the Bank as a security for the Working capital credit and the Overdraft or in the event of their sale, to replace them with new goods of the same type, quality and quantity, so that their value is not reduced, or if the goods are not replaced, to immediately pay off the loans secured by the above transfer of rights, in the amount at least equal to the reduced value of inventory transferred to the Bank. As the reason for the termination of the abovementioned loan agreements the Bank indicated the loss of credit worthiness by Euromark Polska S.A. and a failure to comply with the loan conditions, i.e.: - deteriorating financial condition of the Issuer, - failure to meet the obligation of ensuring a level of funds from operating activity in the total amount of at least 4 mln PLN per month to the Bank’s accounts. Moreover, in case of the Working capital credit the Bank cited as a reason for termination the delay in the repayment under this loan agreement. According to the information received from the Bank on 16th November 2012, the Issuer’s debt to the Bank with regard to the abovementioned loan agreements is as follows: for the overdraft facility: - principal amount: 5.86 mln PLN, - interest: 18.7 thousand PLN for the working capital credit: - principal amount: 8.5 mln PLN - the outstanding capital due on the basis of the Composition Agreement, about the signing of which the Issuer informed in current reports no. 29/2012 and 29/2012 K: 3.59 mln PLN - interest from the abovementioned non-outstanding capital: 41.37 thousand PLN- interest from the abovementioned outstanding capital: 16.74 thousand PLN- interest for the delay in the repayment of the abovementioned outstanding capital: 1.94 thousand PLN The Bank also informed that in case of both the above loan agreements, the lack of repayment of the outstanding credit amount with interest within 30 days from the date of the letter will result in the non-outstanding capital being treated as the outstanding debt, from which the Bank will charge further interest according to the interest rate of 19.5 % per annum from the date of termination. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-17 | Timothy Mark Roberts | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-17 | Dorota Rzuczkowska | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
