1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
13 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-02 |
|||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ |
ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-034 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
WARECKA |
11A |
|||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(0-22) 337-66-00 |
PLFIZ000502 |
info@esaliens.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
www.esaliens.pl |
||||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-06-30 |
2026-06-24 |
||
Wartość aktywów |
16 462 497,46 | 14 009 036,51 | ||
Wartość aktywów netto |
13 333 377,22 | 12 705 175,41 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
1 858,57 | 1 771,00 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-02 |
Piotr Rzeźniczak |
Prezes |
|||
2026-07-02 |
Marek Popielas |
Członek Zarządu |
|||
