DM mBanku w raporcie z 19 grudnia podtrzymali zalecenie "trzymaj" dla Asseco Poland, obniżając cenę docelową akcji spółki do 57 zł z 60,60 zł.
Raport wydano przy kursie 53,09 zł. W piątek ok. 14.45 za akcje firmy płacono 53,45 zł.
Autorzy raportu zaznaczają, że kondycja spółki matki jest słaba. Jej zysk operacyjny po dziewięciu miesiącach spadł o blisko 18 proc., a w samym trzecim kwartale o 21 proc.
"Perspektywa na 2017 r. dla matki Asseco, która generuje aż 44 proc. obrotów na rynku publicznym, jest mało optymistyczna. Ogłoszenie pierwszych przetargów na projekty IT z dofinansowaniem unijnym 2014-20 przesuwa się w czasie, a rentowność kontraktów będzie, naszym zdaniem, mniejsza niż w poprzednim rozdaniu (zapowiedź dzielenia projektów i +szansy dla mniejszych firm+ od Ministerstwa Cyfryzacji)" - napisano w rekomendacji.
"Z drugiej strony Asseco wciąż oferuje dividend yield na poziomie 5,7 proc., jednak w 2017 r. wypłaci już dywidendę na stabilnym poziomie rok do roku i tym samym przerwie długi trend wzrostowy" - informuje DM mBanku.
Dom maklerski koryguje prognozy zysku netto dla Asseco Poland do 309 mln zł i 318 mln zł w latach 2016-17. Zdaniem analityków, realizacja założonych przez konsensus rynkowy 314 mln zł i 334 mln zł jest mało prawdopodobna. (PAP)
morb/ asa/
