Ciech podpisał z bankami umowę na kredyt o wartości 1,34 mld zł na refinansowanie obecnego zadłużenia finansowego grupy - poinformowała spółka w komunikacie.
Dodatkowo spółka otrzyma 250 mln zł kredytu odnawialnego w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego.
Oprocentowanie kredytów jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR/EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5 proc.
Umowa w tej sprawie została podpisana z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BZ WBK Bankiem, Credit Agricole Bank Polska, HSBC Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China Oddział w Polsce oraz PKO BP
W październiku NWZ Ciechu podjęło uchwałę, która zakłada refinansowanie zadłużenia grupy i pozyskanie dodatkowego finansowania na łączną kwotę do 1,75 mld zł.
Spółka informowała wówczas, że w grę wchodzi emisja przez Ciech lub spółki z grupy obligacji na rynkach międzynarodowych lub w Polsce, zaciągnięcie kredytów bankowych lub połączenie różnych instrumentów. (PAP)
seb/ gor/
