CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-03

Skrócona nazwa emitenta

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 marca 2026 r., na godzinę 13:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 1);

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);

3. opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii Y dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Y (załącznik nr 3);

4. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 4);

5. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 5);

6. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 6);

7. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał (załącznik nr 7).

W związku z umieszczeniem w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki, Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie do podjęcia uchwały:

Uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu dokapitalizowania Spółki.

Planowane dokapitalizowanie ma na celu wzmocnienie struktury finansowej Spółki oraz zabezpieczenie środków wymaganych do dotarcia do punktów zwrotu wartości (value inflection points) w dwóch lub trzech projektach, w latach 2026-2028. Dokładna liczba będzie zależała m.in. od pozyskanego dodatkowego finansowania.

Na koniec 2025 roku Spółka dysponowała gotówką i inwestycjami o wartości 32,0 mln zł. Spółka aktywnie wykorzystuje dostępne źródła finansowania i w latach 2026-2028:

• Szacowane wpływy z potencjalnych umów współpracy badawczej lub umów partneringowych mogą w latach 2026-2028 zapewnić kolejnych około 70 mln zł.

• Wpływy gotówki z grantów oraz przychody finansowe – czyli wpływy gotówki ze źródeł innych niż przychody ze sprzedaży – mogą w tym samym okresie w ocenie Spółki zapewnić łącznie dodatkowych około 20 mln zł.

Łącznie z planowanymi, zabezpieczonymi lub pewnymi źródłami wymienionymi powyżej, pozyskanie ok. 70 mln zł z emisji prowadziłoby do zabezpieczenia w latach 2026-2028 łącznie około 192 mln zł finansowania.

W tym okresie Spółka może ponosić wydatki wewnętrzne – inne niż wydatki na prowadzenie badań klinicznych i przedklinicznych zlecanych na zewnątrz – wynoszące około 36 mln zł rocznie, czyli około 108 mln zł w całym okresie. Taki poziom wydatków wiązałby się z utrzymaniem organizacji, w tym platformy badawczej, na dotychczasowym poziomie. Spółka może ponosić także wydatki związane z następującymi badaniami zlecanymi na zewnątrz:

• CT-01, rak wątrobowokomórkowy, wydatki związane z monoterapią – około 15 mln zł,

• CT-01, rak wątrobowokomórkowy, wydatki związane z komboterapią – do 15 mln zł,

• CT-03, ostra białaczka szpikowa, wydatki związane z mono- i komboterapią – około 20 mln zł,

• CT-02, dokończenie rozwoju przedklinicznego jednej z cząsteczek – około 30 mln zł.

Wymienione wydatki mogłyby być pokryte dzięki przedstawionym powyżej źródłom finansowania. Pozyskanie kapitału umożliwiłoby Spółce w latach 2026-2028 realizację działań, które mogą doprowadzić do osiągnięcia punktów zwrotu wartości w dwóch projektach (CT-01 i CT-03).

W przypadku pozyskania dodatkowego finansowania, np. w formie grantów, związanego z zawarciem umowy partneringowej, lub w formie finansowania dłużnego (mezzanine/venture debt), Spółka mogłaby ponieść również następujące wydatki:

• CT-02, przeprowadzenie jednego badania klinicznego – 20-50 mln zł, w zależności m.in. od wskazania i miejsca przeprowadzenia badania (Chiny, Stany Zjednoczone, Europa),

• CT-05, optymalizacja cząsteczki i dokończenie rozwoju przedklinicznego – około 40 mln zł.

Dzięki poniesieniu wymienionych wydatków, w latach 2026-2028 Spółka mogłaby osiągnąć punkt przegięcia wartości w trzecim projekcie (CT-02), a także rozwinąć czwarty projekt (CT-05) do etapu umożliwiającego rozpoczęcie badania klinicznego.

Wszelkie kwoty są szacunkami i mogą istotnie różnić się od rzeczywistych. Czas realizacji opisanych zadań może różnić się od przedstawionego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 Spółka informuje, że kontynuuje zaawansowane rozmowy z EIC Fund, ramieniem inwestycyjnym Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który wyraził wstępne, niewiążące zainteresowanie udziałem w planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem m.in. ostatecznej zgody Komitetu Inwestycyjnego EIC Fund oraz spełnienia innych stosownych warunków, EIC Fund może objąć pulę nowo emitowanych akcji o łącznej wartości do 5,3 mln EUR. Ewentualna zapis byłby ograniczony do poziomu (i) 50% akcji zaalokowanych inwestorom innym niż EIC Fund oraz (ii) odpowiadającego nie więcej niż 4,9% ogólnej liczby głosów w Spółce po podwyższeniu kapitału (post-money).

Załączniki

Plik

Opis

1_Ogłoszenie o NWZ.pdf

załącznik nr 1 - ogłoszenie

2_Projekty uchwał.pdf

załącznik nr 2 - projekty uchwał ZNWZ

3_Opinia Zarządu.pdf

załącznik nr 3 - opinia Zarządu

4_Formularz pełnomocnictwa.pdf

załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa

5_Instrukcja do głosowania.pdf

załącznik nr 5 - wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

6_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf

załącznik nr 6 - informacja o ogólnej liczbie głosów

7_Opinia Rady Nadzorczej.pdf

załącznik nr 7 - treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Duńska

(ulica)

(numer)

+48 537 869 089

-

(telefon)

(fax)

info@capotrtherapeutics.com

www.captortherapeutics.com

(e-mail)

(www)

8943071259

363381765

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-02-03

Michał Walczak

Prezes Zarządu

Michał Walczak

2026-02-03

Anna Pawluk

Członek Zarządu

Anna Pawluk