Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-23 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-23 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 679 | 3 422 | 167 | 740 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 097 | -4 473 | -270 | -968 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 220 | -1 669 | -1 040 | -361 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 220 | -1 669 | -1 040 | -361 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 417 | -2 784 | -349 | -602 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 3 526 | 0 | 763 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -82 | 175 | -20 | 38 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 499 | 917 | -369 | 198 | ||
| IX. Aktywa, razem | 15 714 | 27 583 | 4 012 | 6 293 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 273 | 48 467 | 12 581 | 11 037 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 47 323 | 46 188 | 12 059 | 10 538 | ||
| XIII. Kapitał własny | -33 560 | -20 884 | -8 569 | -4 765 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 973 | 5 973 | 1 525 | 1 363 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,12 | -0,84 | -0,52 | -0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -16,86 | -10,49 | -4,30 | -2,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-28 | Marian Franaszczuk | Prezes Zarządu | Marian Franaszczuk | ||
| 2005-10-28 | Renata Bugała | Członek Zarządu | Renata Bugała | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 768 | 8 958 | 14 244 | 17 795 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 28 | 32 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 656 | 7 831 | 8 689 | 9 017 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 112 | 1 112 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 112 | 1 112 | 5 037 | 8 176 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 046 | 1 046 | 4 971 | 8 110 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 046 | 1 046 | 3 900 | 3 900 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570 | 570 | ||||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 570 | 570 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 946 | 7 205 | 13 339 | 12 959 | ||
| 1. Zapasy | 2 596 | 2 596 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 130 | 5 337 | 9 446 | 9 549 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 791 | 2 905 | 4 478 | 4 583 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 339 | 2 432 | 4 968 | 5 346 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 816 | 1 816 | 1 254 | 332 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 816 | 1 816 | 1 254 | 332 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 575 | 1 575 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 241 | 241 | 1 199 | 277 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 53 | 43 | 82 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 714 | 16 163 | 27 583 | 30 754 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -33 560 | -31 310 | -20 884 | -21 375 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 973 | 5 973 | 5 973 | 5 973 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 032 | 12 032 | 11 837 | 11 837 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 339 | 2 339 | 4 965 | 5 812 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 387 | 14 387 | 14 387 | 14 387 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -64 069 | -64 069 | -56 377 | -56 377 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -4 220 | -1 971 | -1 669 | -3 007 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 273 | 47 473 | 48 467 | 52 129 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 47 323 | 32 152 | 46 188 | 49 710 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 669 | 502 | 824 | 906 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 45 734 | 30 716 | 44 436 | 47 874 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 920 | 934 | 926 | 930 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 709 | 15 079 | 2 038 | 2 178 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 709 | 15 079 | 2 038 | 2 178 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 709 | 15 079 | 2 038 | 2 178 | ||
| P a s y w a r a z e m | 15 714 | 16 163 | 27 583 | 30 754 | ||
| Wartość księgowa | -33 560 | -31 310 | -20 884 | -21 375 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -16,86 | -15,73 | -10,49 | -10,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 877 | 890 | 1 596 | 1 635 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 143 | 143 | 143 | 84 | ||
| - | 143 | 143 | 143 | 84 | ||
| 2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 734 | 747 | 1 453 | 1 551 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 734 | 747 | 1 453 | 1 551 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 877 | 890 | 1 596 | 1 635 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od do | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-22 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-22 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-23 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203 | 679 | 822 | 3 422 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 203 | 679 | 822 | 3 422 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 263 | 977 | 1 021 | 3 969 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 263 | 977 | 1 021 | 3 969 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -60 | -298 | -199 | -547 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 846 | 2 226 | 983 | 2 686 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -906 | -2 524 | -1 182 | -3 233 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 66 | 284 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 6 | 66 | 284 | 865 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 197 | 596 | 797 | 2 105 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 197 | 596 | 797 | 2 105 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 097 | -3 054 | -1 695 | -4 473 | ||
| IX. Przychody finansowe | 92 | 161 | 3 134 | 3 144 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| - od jednostek powiązanych | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 70 | 153 | 163 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 891 | 2 891 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 1 | |||||
| X. Koszty finansowe | 1 245 | 1 327 | 101 | 340 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 245 | 1 327 | 101 | 340 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,13 | -2,12 | 0,67 | -0,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od do | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-22 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -29 339 | -18 368 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -29 339 | -18 368 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 973 | 5 973 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 5 973 | 5 973 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 032 | 11 837 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 032 | 11 837 | ||||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 339 | 5 812 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -847 | -847 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 847 | 847 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - | 847 | 847 | ||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 339 | 4 965 | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 387 | 14 387 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 387 | 14 387 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 64 069 | 56 377 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 069 | 56 377 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -64 069 | -56 377 | ||||
| 6. Wynik netto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| a) zysk netto | 1 338 | |||||
| b) strata netto | 2 249 | 4 220 | 1 669 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -33 560 | -20 884 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od do | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-22 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 249 | -4 220 | 1 338 | -1 669 | ||
| II. Korekty razem | 2 249 | 1 803 | -3 819 | -1 115 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 119 | 357 | 122 | 375 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90 | 90 | 481 | 253 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | 35 | |||||
| 4. Zmiana stanu należności | 207 | 923 | 503 | 1 499 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 925 | 3 373 | 3 522 | 2 446 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 317 | -13 403 | -101 | -43 | ||
| 7. Inne korekty | 1 225 | 1 463 | -340 | 282 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 0 | -1 417 | -2 481 | 2 781 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 053 | 3 526 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -86 | 387 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 139 | 3 139 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 139 | 3 139 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 3 139 | 3 139 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 053 | 3 526 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 82 | -175 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 82 | 75 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -82 | 175 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | -1 499 | 572 | 917 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | -1 499 | 572 | 917 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 241 | 1 740 | 277 | 282 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 241 | 241 | 849 | 1 199 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| a) Nazwa Spółki: BICK SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach Rejestracja Spółki: Spółka akcyjna wpisana w dniu 12.07.2001r. pod nr 26562 w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Forma prawna Spółki: Spółka Akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Adres Spółki: 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63 Przedmiotem działalności Spółki było: -produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, -produkcja opakowań drewnianych, -produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, -produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych, -produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, -produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, -produkcja wyrobów metalowych pozostała, -rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, -wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, -wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, -wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, -wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, -wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, -wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -budowa dróg kołowych i szynowych, -roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych, -stawianie rusztowań, -roboty związane z fundamentowaniem, -wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych, -wykonywanie robót budowlanych murarskich, -wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, -wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, -instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów, -wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, -wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, -wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, -wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, -wykonywanie instalacji gazowych, -wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -tynkowanie, -zakładanie stolarki budowlanej, -posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -sztukatorstwo, -malowanie, -szklenie, -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, -obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, -sprzedaż detaliczna paliw, -sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych, -pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, -pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana, -hotele i motele z restauracjami, -pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -pozostały pasażerski transport lądowy, -towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, -wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, -przeładunek towarów, -magazynowanie i przechowywanie towarów, -pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, -zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -wynajem nieruchomości na własny rachunek, -zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, -zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, -wynajem samochodów osobowych, -wynajem pozostałych środków transportu lądowego, -wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, -dziełalność w zakresie oprogramowania, -przetwarzanie danych, -działalność związana z bazami danych, -konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących, -pozostała działalność związana z informatyką, -działalność prawnicza, -działalność rachunkowo-księgowa, -badanie rynku i opinii publicznej, -działalność związana z zarządzaniem holdingami, -działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, -działalność geodezyjna i kartograficzna, -badania i analizy techniczne, -reklama, -rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, -działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska, -sprzątanie i czyszczenie obiektów, -pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. b/Czas działalności emitenta jest nieoznaczony c/ Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1-01-2004 do 31-12-2004 , porównywalne dane finansowe dotyczą okresu 1-01-2003 do 31-12-2003 Skład Zarządu Spółki: a/ Marian Franaszczuk - Prezes Zarządu b/ Renata Bugała - Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej: a/ Michał Skipietrow - Przewodniczący b/ Andrzej Dobrucki -Wiceprzewodniczący c/ Zofia Szwed - Członek d/ Jerzy Golka - Członek e/ Jarosław Wyszkowski - Członek Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2004 nie następowały. d/ W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowego. e/ Nie nastąpiło połączenie emitenta z inną spółką f/Sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę znajdująca się w stanie upadłości. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 23.09.2005 r. ogłosił upadłość spółki prowadzoną przez likwidacje majątku.. j/ Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na Euro w/g średniego kursu obowiązującego na dzień 30.09.2005 – 3,9166 -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na Euro wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP : Kursy Euro użyte do przeliczenia: 31.01.2005- 4,0503 28.02.2005- 3,9119 31.03.2005- 4,0837 30.04.2005- 4,2756 31.05.2005- 4,1212 30.06.2005- 4,0401 31.07.2005– 4,0758 31.08.2005– 4,0495 30.09.2005- 3,9166 Średnia arytmetyczna : 4,0583 k/ Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych przeliczonych na EURO znajdują się na stronie tytułowej str 1 , zasady przyjęte do tego przeliczenia w/g opisu w pkt j/ |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
