1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
114 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-06-08 |
|||||||||||||
BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW FIZ |
AgioFunds TFI S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-057 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO |
1 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 531-54-54 |
PLFIZ001122 |
agiofunds@agiofunds.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
542294401 |
www.agiofunds.pl |
|||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-06-05 |
2026-06-03 |
||
Wartość aktywów |
194 038 173,02 | 194 498 768,87 | ||
Wartość aktywów netto |
192 070 602,17 | 192 486 211,25 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
270,78 | 272,90 | ||
Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-05. |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-08 |
Agnieszka Twardowska-Michalak |
Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |
|||
