1) Data rozpoczęcia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2017 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2017 roku. Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
2) Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii G, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.983.785 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii G w liczbie 1.983.785 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.
6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii G w liczbie 1.983.785 zostały pokryte wkładem pieniężnym.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferty objęcia akcji serii G zostały skierowane do 33 podmiotów. Akcje serii G zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Jeden z inwestorów, któremu zaoferowano akcje serii G, dokonał zapisów na oferowane akcje.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Ponieważ emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii G zawarto 1 umowę objęcia akcji serii G.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynoszą 8073,30 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł,
- inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 8225,82 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
