WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 75 233 122 881 20 543 33 554 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -43 298 -1 871 -11 823 -511 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -54 709 -10 137 -14 939 -2 768 IV. Zysk (strata) netto -55 076 -10 333 -15 039 -2 822 V. Przepływy pieniężne 14 605 5 138 3 988 1 403 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 614 -30 251 -1 806 -8 260 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 351 24 166 -2 007 6 599 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 640 -947 175 -259 netto, razem IX. Aktywa razem 140 756 189 167 36 268 48 742 X. Zobowiązania i rezerwy 135 211 132 118 34 839 34 042 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 494 8 208 385 2 115 długoterminowe XII. Zobowiązania 120 008 110 056 30 922 28 358 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 5 544 56 977 1 428 14 681 XIV. Kapitał zakładowy 8 434 8 434 2 173 2 173 XV. Liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216 867 4 216 867 XVI. Zysk (strata) na jedną -12,20 -3,33 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -12,20 -3,33 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,31 13,51 0,34 3,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,31 13,51 0,34 3,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 106 962 112 430 126 688 127 358 1. Wartości niematerialne i 7 021 7 300 7 933 7 975 prawne, w tym: - wartość firmy 5 483 5 622 6 040 6 180 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 87 124 91 497 102 714 105 817 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 9 907 9 907 12 478 9 492 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 9 907 9 907 12 478 9 492 finansowe a) w jednostkach 9 907 9 907 5 597 7 848 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 907 6 907 5 597 5 608 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 641 1 644 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 3 000 3 000 5 240 długoterminowe 6. Długoterminowe 2 910 3 726 3 563 4 074 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 588 1 339 697 836 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 322 2 387 2 866 3 238 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 33 794 48 876 62 479 63 768 1. Zapasy 1 082 1 097 1 528 1 561 2. Należności 27 311 40 478 53 604 53 533 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 589 4 263 555 553 powiązanych 2.2. Od pozostałych 26 722 36 215 53 049 52 980 jednostek 3. Inwestycje 1 692 1 593 1 464 2 846 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 692 1 593 1 464 2 846 finansowe a) w jednostkach 170 170 515 2 010 powiązanych b) w pozostałych 240 258 316 137 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 282 1 165 633 699 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 709 5 708 5 883 5 828 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 143 756 161 306 189 167 191 126 P a s y w a I. Kapitał własny 5 544 24 980 56 977 60 841 1. Kapitał zakładowy 8 434 8 434 8 434 8 434 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 54 177 54 177 59 222 59 222 5. Kapitał z aktualizacji 4 4 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 991 -1 991 -350 -350 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -55 076 -35 640 -10 333 -6 469 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy 1 19 72 89 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 135 211 136 307 132 118 130 196 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 194 2 502 1 280 1 746 1.1. Rezerwa z tytułu 471 370 365 278 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 3 723 2 132 915 1 468 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 723 2 132 915 1 468 2. Zobowiązania 1 494 2 370 8 208 7 202 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 494 2 370 8 208 7 202 jednostek 3. Zobowiązania 120 008 120 880 110 056 108 465 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 268 321 338 581 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 118 397 119 137 108 612 106 782 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 343 1 422 1 106 1 102 4. Rozliczenia 9 515 10 555 12 574 12 783 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 515 10 555 12 574 12 783 międzyokresowe a) długoterminowe 6 776 7 351 8 886 9 578 b) krótkoterminowe 2 739 3 204 3 688 3 205 P a s y w a r a z e m 140 756 161 306 189 167 191 126
Wartość księgowa 5 544 24 980 56 977 60 841 Liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216 867 4 216 867 Wartość księgowa na jedną 1,31 5,92 13,51 14,43 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216 867 4 216 867 Rozwodniona wartość 1,31 5,92 13,51 14,43 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 45 091 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 45 091 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 45 091 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 8 246 11 015 8 465 5 993 2.1. Na rzecz jednostek 5 820 5 798 1 868 1 868 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 820 5 798 1 868 1 868 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 426 5 217 6 597 4 125 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 533 2 533 poręczeń - wydanie weksla - Gmina 408 408 112 112 Wrocław - weksel - 20 20 20 20 zabezpieczenie zapłaty za dostawę towarów i usług - porozumienie wekslowe 6 6 6 6 - gwarancja zapłaty za 166 162 177 177 czynsz ( biuro Warszawa) - gwarancja realizacji 200 200 200 200 kontraktu - weksel - dostawa 159 283 283 283 nośników reklamowych - gwarancja banku 2 671 3 266 794 - wydanie weksla VOX - 1 467 1 467 Chemia - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 53 337 11 015 8 465 5 993 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 45 091 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 45 091 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 45 091 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 646 13 415 10 965 8 493 2.1. Na rzecz jednostek 8 220 8 198 4 368 4 368 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 220 8 198 4 368 4 368 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 426 5 217 6 597 4 125 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 533 2 533 poręczeń - wydanie weksla - Gmina 408 408 112 112 Wrocław - weksel - zabezpieczenie 20 20 20 20 zapłaty za dostawę towarów i usług -porozumienie wekslowe 6 6 6 6 - gwarancja zapłaty za 166 162 177 177 czynsz ( biuro Warszawa) - gwarancja realizacji 200 200 200 200 kontraktu - weksel - dostawa 159 283 283 283 nośników reklamowych - gwarancja banku 2 671 3 266 794 - wydanie weksla VOX - 1 467 1 467 Chemia - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 55 737 13 415 10 965 8 493 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 23 997 75 233 40 954 122 881 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 882 3 269 28 1 347 1. Przychody netto ze 23 583 73 652 40 336 120 390 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 414 1 581 618 2 491 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 533 85 314 36 051 103 931 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 079 2 398 2 1 017 1. Koszt wytworzenia 27 445 83 537 35 351 101 528 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 88 1 777 700 2 403 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -3 536 -10 081 4 903 18 950 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 377 10 768 3 884 10 028 V. Koszty ogólnego zarządu 2 914 8 162 2 196 8 893 VI. Zysk (strata) na -9 827 -29 011 -1 177 29 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 512 7 734 1 640 5 211 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 44 139 72 230 3. Inne przychody 2 468 7 595 1 558 4 980 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 435 22 021 1 336 7 111 operacyjne 1. Strata ze zbycia 28 18 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 5 586 16 066 110 3 641 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 3 821 5 937 1 226 3 470 IX. Zysk (strata) z -16 750 -43 298 -873 -1 871 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 76 321 219 657 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 76 321 106 543 - od jednostek powiązanych 55 190 82 151 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 113 114 XI. Koszty finansowe 2 929 11 922 2 926 8 770 1. Odsetki, w tym: 1 996 6 696 2 644 7 505 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 55 3 838 inwestycji 4. Inne 878 1 388 282 1 265 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -19 603 -54 899 -3 580 -9 984 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 137 37 -206 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 194 49 146 2. Straty nadzwyczajne 57 12 352 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 18 53 18 53 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -19 585 -54 709 -3 525 -10 137 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -149 367 339 196 a) część bieżąca b) część odroczona -149 367 339 196 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -19 436 -55 076 -3 864 -10 333 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -51 433 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 216 867 4 216 867 zwykłych Zysk (strata) na jedną -12,20 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 216 867 4 216 867 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -12,20 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 24 980 60 620 60 841 67 310 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 980 60 620 60 841 67 310 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 434 8 434 8 434 8 434 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 434 8 434 8 434 8 434 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 54 177 59 226 59 222 45 019 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -5 049 14 203 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 14 203 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 119 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 084 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 049 - pokrycia straty 5 049 - 4.2. Kapitał zapasowy na 54 177 54 177 59 222 59 222 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 4 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 4 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 991 -7 040 -350 13 853 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 15 344 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 15 344 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 569 - przeniesienie na 14 203 fundusz zapasowy - pokrycia straty 1 141 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -225 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 991 -7 040 -350 -1 491 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 991 -7 040 -1 491 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 049 1 141 - pokrycie kapitałem 5 049 1 141 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 991 -1 991 -350 -350 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 991 -1 991 -350 -350 ubiegłych na koniec okresu Wynik netto za II kwartały -35 640 -6 469 2002 r/ Wynik netto za II kwartały 2001 r 9. Wynik netto -19 436 -55 076 -3 864 -10 333 a) zysk netto b) strata netto -19 436 -55 076 -3 864 -10 333 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 544 5 544 56 977 56 977 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 544 5 544 56 977 56 977 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 6 893 14 605 7 355 5 138 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -19 436 -55 076 -3 864 -10 333 II. Korekty razem 26 329 69 681 11 219 15 471 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 077 15 256 5 275 15 113 - odpisy wartości firmy 18 53 18 53 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 706 5 863 2 660 6 794 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 586 1 569 314 1 020 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -3 078 2 358 -466 -170 8. Zmiana stanu zapasów 14 773 32 456 9. Zmiana stanu należności 20 680 42 946 -561 -18 903 10. Zmiana stanu zobowiązań -7 341 -6 222 2 133 11 360 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 6 363 2 591 1 637 -1 070 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 322 4 547 195 871 III. Przepływy pieniężne 6 893 14 605 7 355 5 138 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 448 -6 614 -6 634 -30 251 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 26 468 106 664 1. Zbycie wartości 26 468 106 164 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 500 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 500 jednostkach - zbycie aktywów 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 422 -7 082 -6 740 -30 915 1. Nabycie wartości 405 -7 082 -2 904 -23 571 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3 000 -5 176 tym: a) w jednostkach -2 511 -4 602 powiązanych - nabycie aktywów -2 511 -4 602 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -489 -574 jednostkach - nabycie aktywów -404 -489 finansowych - udzielone pożyczki -85 -85 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 17 -836 -2 168 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 448 -6 614 -6 634 -30 251 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -7 224 -7 351 -786 24 166 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -311 8 639 2 367 31 746 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -315 8 632 2 366 7 808 3. Emisja dłużnych papierów 23 933 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 4 7 1 5 II. Wydatki -6 913 -15 990 -3 153 -7 580 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 224 -9 672 -352 -377 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -96 -272 -75 -213 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 592 -5 954 -2 704 -6 943 9. Inne wydatki finansowe -1 -92 -22 -47 III. Przepływy pieniężne -7 224 -7 351 -786 24 166 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 117 640 -65 -947 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 117 640 -65 -947 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 165 642 698 1 580 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 282 1 282 633 633 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 106 234 114 325 128 638 128 962 1. Wartości niematerialne i 6 469 6 702 7 379 7 435 prawne, w tym: - wartość firmy 5 483 5 622 6 040 6 180 2. Rzeczowe aktywa trwałe 80 195 84 259 94 755 97 498 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 16 870 19 770 22 941 19 955 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 16 870 19 770 22 941 19 955 finansowe a) w jednostkach 16 870 19 770 22 941 19 646 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 306 309 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 700 3 594 3 563 4 074 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 378 1 207 697 836 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 322 2 387 2 866 3 238 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 36 986 46 667 60 006 60 875 1. Zapasy 901 916 1 436 1 467 2. Należności 27 262 38 050 50 466 50 322 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 658 9 763 6 063 5 828 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 604 28 287 44 403 44 494 jednostek 3. Inwestycje 5 311 2 303 2 454 3 482 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 311 2 303 2 454 3 482 finansowe a) w jednostkach 4 335 1 241 1 673 2 815 powiązanych b) w pozostałych 240 258 316 137 jednostkach c) środki pieniężne i inne 736 804 465 530 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 512 5 398 5 650 5 604 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 143 220 160 992 188 644 189 837 P a s y w a I. Kapitał własny 11 749 29 560 59 356 63 118 1. Kapitał zakładowy 8 434 8 434 8 434 8 434 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 54 226 54 226 59 302 59 302 5. Kapitał z aktualizacji 4 4 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -50 911 -33 100 -8 384 -4 622 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 131 471 131 432 128 288 126 719 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 051 2 502 1 280 1 746 1.1. Rezerwa z tytułu 470 370 365 278 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 3 581 2 132 915 1 468 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 581 2 132 915 1 468 2. Zobowiązania 1 494 2 370 8 208 7 202 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 494 2 370 8 208 7 202 jednostek 3. Zobowiązania 116 765 116 491 107 710 105 517 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 587 365 1 349 1 313 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 114 842 114 711 105 278 103 125 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 336 1 415 1 083 1 079 4. Rozliczenia 9 161 10 069 11 090 12 254 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 161 10 069 11 090 12 254 międzyokresowe a) długoterminowe 6 776 7 351 8 886 9 578 b) krótkoterminowe 2 385 2 718 2 204 2 676 P a s y w a r a z e m 143 220 160 992 187 644 189 837
Wartość księgowa 11 749 29 560 59 356 63 118 Liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216 867 4 216 867 Wartość księgowa na jedną 2,79 7,01 14,08 14,97 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216 867 4 216 867 Rozwodniona wartość 2,79 7,01 14,08 14,97 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-07 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 20 864 63 976 37 164 111 723 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 484 16 478 3 851 15 164 1. Przychody netto ze 20 765 62 767 36 533 109 258 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 99 1 209 631 2 465 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 276 76 602 33 722 97 819 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 198 14 139 4 308 14 590 1. Koszt wytworzenia 25 187 74 825 33 024 95 428 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 89 1 777 698 2 391 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -4 412 -12 626 3 442 13 904 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 276 7 461 2 402 6 589 V. Koszty ogólnego zarządu 2 639 6 901 2 657 7 547 VI. Zysk (strata) na -9 327 -26 988 -1 617 -232 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 329 7 581 1 656 5 979 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 44 139 72 230 3. Inne przychody 2 285 7 437 1 584 5 749 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 277 20 342 1 341 7 124 operacyjne 1. Strata ze zbycia 6 4 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 4 459 14 497 110 3 641 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 3 812 5 845 1 227 3 470 IX. Zysk (strata) z -15 275 -39 749 -1 302 -1 377 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 266 979 572 1 851 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 266 979 459 1 737 - od jednostek powiązanych 249 855 437 1 355 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 113 114 XI. Koszty finansowe 2 873 11 755 2 836 8 584 1. Odsetki, w tym: 1 940 6 529 2 558 7 322 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 55 3 838 inwestycji 4. Inne 878 1 388 278 1 262 XII. Zysk (strata) z -17 882 -50 525 -3 566 -8 110 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 137 36 -206 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 194 48 146 2. Straty nadzwyczajne 57 12 352 XIV. Zysk (strata) brutto -17 882 -50 388 -3 530 -8 316 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -71 523 232 68 a) część bieżąca b) część odroczona -71 523 232 68 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -17 811 -50 911 -3 762 -8 384 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -47 607 -1 489 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 216 867 4 216 867 zwykłych Zysk (strata) na jedną -11,29 -0,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 216 867 4 216 867 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -11,29 -0,35 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 29 560 62 660 63 118 67 740 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 29 560 62 660 63 118 67 740 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 434 8 434 8 434 8 434 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 434 8 434 8 434 8 434 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 54 226 59 306 59 302 45 309 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -5 080 13 993 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 13 993 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 119 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 874 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 080 - pokrycia straty 5 080 - 4.2. Kapitał zapasowy na 54 226 54 226 59 302 59 302 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -5 080 13 993 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 13 993 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 13 993 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 993 - przeniesienie na 13 993 fundusz zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -5 080 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -5 080 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 080 - pokrycie kapitałem 5 080 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto za II kwartały -33 100 -4 622 2002 r / Wynik netto za II kwartały 2001 r 8. Wynik netto -17 811 -50 911 -3 762 -8 384 a) zysk netto b) strata netto -17 811 -50 911 -3 762 -8 384 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 11 749 11 749 59 356 59 356 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 11 749 11 749 59 356 59 356 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 6 057 13 385 7 862 5 559 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -17 811 -50 911 -3 762 -8 384 II. Korekty razem 23 868 64 296 11 624 13 943 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 716 14 202 4 895 13 975 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 658 5 509 3 362 6 611 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 581 1 564 328 1 034 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 040 -2 395 -466 -170 7. Zmiana stanu zapasów 16 738 32 466 8. Zmiana stanu należności 7 712 28 185 -2 051 -22 019 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 443 4 414 2 576 13 424 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 6 460 2 742 2 753 -249 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 322 4 547 195 871 III. Przepływy pieniężne 6 057 13 385 7 862 5 559 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 470 -6 262 -6 596 -29 834 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 24 649 7 566 1. Zbycie wartości 24 467 7 66 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 182 500 tym: a) w jednostkach 182 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 182 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 500 jednostkach - zbycie aktywów 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 446 -6 911 -6 603 -30 400 1. Nabycie wartości 429 -6 911 -2 767 -23 056 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3 000 -5 176 tym: a) w jednostkach -2 511 -4 602 powiązanych - nabycie aktywów -2 511 -4 602 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -489 -574 jednostkach - nabycie aktywów -489 -489 finansowych - udzielone pożyczki -85 długoterminowe 4. Inne wydatki 17 -836 -2 168 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 470 -6 262 -6 596 -29 834 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -6 595 -6 920 -1 331 23 735 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 8 632 2 248 30 825 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 8 632 2 248 6 892 3. Emisja dłużnych papierów 23 933 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -6 599 -15 552 -3 579 -7 090 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -3 964 -9 413 -75 -75 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -96 -272 -76 -214 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 539 -5 775 -3 406 -6 754 9. Inne wydatki finansowe -92 -22 -47 III. Przepływy pieniężne -6 595 -6 920 -1 331 23 735 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -68 203 -65 -540 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -68 203 -65 -540 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 804 533 530 1 005 początek okresu G. Środki pieniężne na 736 736 465 465 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz
